中建一局二公司項(xiàng)目管理制度匯編之物資管理分冊(cè)（參考資料）

9.6 物資采購合同結(jié)算與付款

9.6.1 項(xiàng)目物資部材料核算員負(fù)責(zé)辦理材料入庫驗(yàn)收結(jié)算手續(xù)，入庫驗(yàn)收單要按要求填寫合同編號(hào)、供貨單位、入庫時(shí)間、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額。驗(yàn)收員、材料核算員、商務(wù)經(jīng)理、 生產(chǎn)經(jīng)理應(yīng)簽字確認(rèn)。入庫單右上角應(yīng)按月連續(xù)編號(hào)如：項(xiàng)目名稱-月份-001，入庫日期應(yīng)填制材料實(shí)際進(jìn)場(chǎng)日期，月度內(nèi)多次供應(yīng)的物資可匯總在一張入庫單上，但應(yīng)注明截止日期，入庫時(shí)間不允許跨月填寫。每月送交項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門的同時(shí)向公司物資部報(bào)送一份。供應(yīng)商送貨結(jié)算單要采用公司標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)算單（商砼除外），供應(yīng)商應(yīng)在結(jié)算單上簽字、蓋章?？偘牧蠁T、責(zé)任工程師、分包驗(yàn)收員共同驗(yàn)收并在送貨結(jié)算單上簽字認(rèn)可。

9.6.2公司集中采購的物資，由物資部結(jié)算經(jīng)理編制預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營資金使用申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核；物資部經(jīng)理審核；負(fù)責(zé)物資的主管領(lǐng)導(dǎo)、資金部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)審批并簽署審批意見，由公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一付款。

9.6.3項(xiàng)目自行采購的物資，由項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理提出申請(qǐng)，項(xiàng)目經(jīng)理審核、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)按合同條款約定的時(shí)間進(jìn)行合同價(jià)款支付。

（入庫驗(yàn)收單格式）

???料? 具? 入? 庫? 驗(yàn)? 收? 單

供應(yīng)單位：?????????? 年??? 月??? 日??? 項(xiàng)目名稱-月份-001

編號(hào)	材料名稱	規(guī)格	單位	實(shí)收數(shù)量	購入價(jià)格
					單價(jià)	金額
1
2
3
4
5
合同編號(hào)：		驗(yàn)收員：		材料核算員：		商務(wù)經(jīng)理：
						生產(chǎn)經(jīng)理：

9.6.3 支付合同價(jià)款采用轉(zhuǎn)賬支票或銀行承兌匯票，收款方應(yīng)與合同供應(yīng)商名稱、開戶行、銀行帳號(hào)及發(fā)票開具單位一致，并應(yīng)按合同約定扣除質(zhì)量保證金。

9.7 合同文件的管理

合同文件由采購單位商務(wù)部門負(fù)責(zé)收集、編號(hào)、登記、分發(fā)、存檔，合同登記采用《物資采購合同登記表》（JL/物資/01/09）。

10.采購產(chǎn)品進(jìn)貨前的驗(yàn)證

10.1 對(duì)合同規(guī)定須在貨源單位驗(yàn)證的物資，由采購部門組織技術(shù)、質(zhì)檢、采購人員到貨源處進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)證，并填寫《物資驗(yàn)證表》（JL/物資/01/10）。常規(guī)驗(yàn)證的內(nèi)容有：

a.產(chǎn)品合格證、說明書、技術(shù)資料；

b.產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、外觀；

c.當(dāng)對(duì)a、b項(xiàng)有異議時(shí)，可對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。

10.2? 當(dāng)施工合同有規(guī)定，顧客或其代表要求到供方（生產(chǎn)、銷售單位）進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購部門應(yīng)積極配合,提供方便。采購部門應(yīng)清楚，對(duì)所采購產(chǎn)品負(fù)有全部責(zé)任，顧客或其代表的驗(yàn)證不能作為采購部門免除責(zé)任的依據(jù)。

10.3? 貨源處包括產(chǎn)品生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷單位或產(chǎn)品存放倉庫等。

11.物資供應(yīng)管理

11.1 物資采購單位負(fù)責(zé)物資供應(yīng)及相關(guān)的管理工作。

11.2 采購單位負(fù)責(zé)控制與其有采購關(guān)系的供方，以物資采購計(jì)劃、物資購銷合同具體要求和條款為依據(jù)，及時(shí)將所需物資供到施工現(xiàn)場(chǎng)。

11.3 采購人員隨時(shí)了解物資供應(yīng)情況，處理物資供應(yīng)中存在的問題，及時(shí)辦理物資驗(yàn)收、入庫，配合財(cái)務(wù)辦理物資采購結(jié)算、付款，報(bào)銷等工作。

11.4 采購單位應(yīng)執(zhí)行物資供應(yīng)管理“證隨料走”的規(guī)定，對(duì)各類物資合格證、材質(zhì)單、檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)技術(shù)資料的真實(shí)、有效、完整及按時(shí)提供負(fù)責(zé)。

11.5 顧客指定產(chǎn)品、高于工程中標(biāo)價(jià)的材料，采購單位在采購前應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)顧客簽認(rèn)，采購結(jié)束后作為同顧客結(jié)算的依據(jù)。

12.記錄表格

——《供料質(zhì)量記錄》?????????? （JL/物資/01/01）

——《供方資質(zhì)預(yù)審表》???????? （JL/物資/01/02）

——《供方年度評(píng)估考核表》???? （JL/物資/01/03）

——《主要物資需用總計(jì)劃》???? （JL/物資/01/04）

——《物資需用計(jì)劃》?????????? （JL/物資/01/05）

——《價(jià)格確認(rèn)單》???????????? （JL/物資/01/06）

——《物資采購合同評(píng)審表》???? （JL/物資/01/07）

——《物資供應(yīng)單位選擇報(bào)審表》 （JL/物資/01/08）

——《物資采購合同登記表》???? （JL/物資/01/09）

——《物資驗(yàn)證表》???????????? （JL/物資/01/10）

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?

第二章 物資采購招標(biāo)管理

1.目的

為規(guī)范工程物資采購行為，實(shí)現(xiàn)物資采購公開、規(guī)范、程序化和物資供應(yīng)商的合理競(jìng)爭(zhēng)，降低采購價(jià)格，為項(xiàng)目提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

2.適用范圍

適用于以本公司（或中建一局集團(tuán)公司）名義簽訂合同、單項(xiàng)在五萬元以上的工程物資和設(shè)備采購招標(biāo)。“工程物資和設(shè)備”包括用于構(gòu)成工程實(shí)體、非實(shí)體和臨時(shí)設(shè)施等涉及工程施工的所有物資。

3. 編制依據(jù)

3.1《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》；

3.2《北京市建設(shè)工程材料設(shè)備采購招標(biāo)投標(biāo)管理辦法（試行）》；

3.3局集團(tuán)公司《精品工程管理實(shí)施手冊(cè)》；

3.4政府有關(guān)的法律法規(guī)和公司其它有關(guān)管理制度、規(guī)定。

4.組織機(jī)構(gòu)

4.1公司成立由公司總經(jīng)濟(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下、物資部經(jīng)理為組長(zhǎng)的物資采購招標(biāo)小組，成員由公司物資部主管、合約部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、項(xiàng)目代表（項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工或商務(wù)經(jīng)理）組成，負(fù)責(zé)主要和大批量物資的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)等工作，招標(biāo)工作的組織部門為公司物資部。

4.2公司所有從事工程物資采購的單位，均應(yīng)成立由物資、生產(chǎn)、技術(shù)、商務(wù)、機(jī)電等部門負(fù)責(zé)人為成員，本單位主管經(jīng)理為組長(zhǎng)的物資采購招標(biāo)工作小組，負(fù)責(zé)管理職責(zé)范圍內(nèi)的物資采購招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)工作，招標(biāo)工作的組織部門為采購單位商務(wù)部。

5.管理職責(zé)

5.1公司物資采購招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)鋼筋、水泥、商品混凝土、木材、木（竹）模板、安全網(wǎng)以及單項(xiàng)物資設(shè)備總金額在20萬元（含）以上的大批量物資采購招標(biāo)；負(fù)責(zé)供應(yīng)商入圍、招標(biāo)文件擬定、確定投標(biāo)單位以及開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)和本辦法實(shí)施過程的監(jiān)督、審核等工作。

5.2公司所屬各采購單位招標(biāo)小組負(fù)責(zé)5.1款規(guī)定范圍以外和單項(xiàng)物資總金額為5—20萬元（不含）的采購招標(biāo)；負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位擬定采購合同，并有權(quán)利和義務(wù)向公司招標(biāo)小組推薦供應(yīng)商參加公司集中采購物資的投標(biāo)，開標(biāo)時(shí)在同等條件下可以優(yōu)先選用相關(guān)單位推薦的供應(yīng)商。

5.3公司可根據(jù)具體情況將公司負(fù)責(zé)招標(biāo)范圍內(nèi)的物資委托項(xiàng)目組織招標(biāo)。

5.4公司及各招標(biāo)組織部門負(fù)責(zé)編制采購招標(biāo)文件和招標(biāo)組織等各項(xiàng)具體管理工作。

6.招標(biāo)物資分類

Ⅰ類：公司集中招標(biāo)。包括的材料種類有：鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、模板（多層板、竹膠板）、安全網(wǎng)。以上六類材料由公司物資部組織招標(biāo)、簽訂合同、辦理結(jié)算和申請(qǐng)付款。

Ⅱ類：公司招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂合同。預(yù)算制造成本中單項(xiàng)物資總金額在20萬元（含）以上的物資，由公司物資部組織招標(biāo)，但由項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂合同、辦理結(jié)算和申請(qǐng)付款。必要時(shí)公司也可以委托項(xiàng)目經(jīng)理部組織招標(biāo)。

Ⅲ類：項(xiàng)目經(jīng)理部組織招標(biāo)。預(yù)算制造成本（或投標(biāo)成本）中單項(xiàng)物資總金額在20萬元以下的物資，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織招標(biāo)，公司參與，項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂合同、辦理結(jié)算和申請(qǐng)付款。單項(xiàng)物資總金額在5萬元以下的物資，項(xiàng)目經(jīng)理部可以采用三家以上比價(jià)的方式選擇供應(yīng)商。單項(xiàng)物資金額在5000元以下零星材料，可不用招標(biāo)和比價(jià)，但必須有項(xiàng)目經(jīng)理簽字審批的《價(jià)格確認(rèn)單》和有供應(yīng)商的蓋章的明細(xì)表。

6.4公司各單位招標(biāo)小組可根據(jù)實(shí)際情況確定本單位必須進(jìn)行招標(biāo)的物資范圍和單項(xiàng)物資金額，但不得縮小本辦法規(guī)定的必須招標(biāo)的物資范圍。應(yīng)當(dāng)招標(biāo)而未招標(biāo)的，公司對(duì)相應(yīng)的采購合同將不給予評(píng)審和蓋公司合同章，如違反本辦法給公司造成損失的，公司將追究有關(guān)人員的責(zé)任。