中建一局二公司項(xiàng)目管理制度匯編之物資管理分冊(cè)（參考資料）

7.物資采購價(jià)格管理

7.1公司物資部負(fù)責(zé)對(duì)工程常用主要材料市場(chǎng)價(jià)格信息進(jìn)行收集、分析或通過招標(biāo)，將符合物資質(zhì)量要求的市場(chǎng)價(jià)格提供給公司合約部作為編制工程預(yù)算制造成本的依據(jù)。

7.2工程預(yù)算制造成本中鋼筋、商砼、水泥、木材、多層板、安全網(wǎng)等六類物資由公司物資部組織招標(biāo)確定價(jià)格，中標(biāo)價(jià)與制造成本價(jià)的差異按公司合約部相關(guān)規(guī)定處理。

7.3“暫估價(jià)”材料在采購前，公司物資部通過招標(biāo)或比價(jià)對(duì)價(jià)格進(jìn)行重新核定和確認(rèn)，合約部依據(jù)重新核定的確認(rèn)價(jià)對(duì)預(yù)算制造成本進(jìn)行調(diào)整。

7.4預(yù)算制造成本中除公司集中采購六類物資或“暫估價(jià)”材料以外的物資，由物資部通過市場(chǎng)詢價(jià)給出物資的市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)（即公司下達(dá)不可突破的采購限價(jià)），此價(jià)格屬于不再調(diào)整的價(jià)格。

8.物資采購方式

8.1公司5萬元（包括5萬元）以上的物資、主要材料及設(shè)備通過招投標(biāo)確定供應(yīng)單位。

8.2單項(xiàng)物資采購金額在5萬元以下的，通過“貨比三家”（比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)）確定供應(yīng)單位。零星材料（單項(xiàng)物資總金額5000元以下）的采購由項(xiàng)目物資部編制《價(jià)格確認(rèn)單》（JL/物資/01/06）報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后確定供應(yīng)單位。月底統(tǒng)一匯總簽訂零星材料采購合同（附項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字的價(jià)格確認(rèn)單和供應(yīng)商的供料明細(xì)表），合同審批按本章相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

8.3招投與比價(jià)采購具體工作，按第二章“物資采購招標(biāo)管理”規(guī)定執(zhí)行。

8.4公司各單位對(duì)外采購一律簽訂采購合同，各單位主管經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的簽訂、審核工作。

9.物資采購合同管理

本條適用于公司各單位物資采購合同的起草、評(píng)審、簽訂、履約、修訂、結(jié)算等相關(guān)管理工作。

9.1物資采購合同起草

9.1.1各專業(yè)分公司由商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)物資采購合同管理工作，與供貨方協(xié)商擬定具體合同條款，合同中物資技術(shù)要求由分公司總工審定。

9.1.2各項(xiàng)目經(jīng)理部的物資采購合同，由本單位商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)與供貨方協(xié)商擬訂合同條款，合同中物資技術(shù)要求由項(xiàng)目總工審定。

9.1.3物資采購合同起草，應(yīng)以物資需用計(jì)劃、施工生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、加工訂貨清單、物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供圖紙中提出的要求等采購文件為依據(jù)。擬定的合同條款應(yīng)滿足采購文件要求。

9.1.4如顧客、監(jiān)理有要求，應(yīng)在合同簽訂之前履行工程物資選樣審批手續(xù)。

9.1.5合同起草人員應(yīng)遵守《中華人民共和國合同法》，在甲、乙雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，對(duì)合同各項(xiàng)條款均應(yīng)明確雙方責(zé)任、權(quán)利，必須維護(hù)公司的權(quán)利和權(quán)益。

9.1.6除零星輔料外，大宗裝修材料、機(jī)電物資、設(shè)備均應(yīng)在合同中注明物資的質(zhì)量保證期限，預(yù)留不低于5%的質(zhì)量保證金在質(zhì)量保證期滿后支付。質(zhì)量保證期限最少不少于公司對(duì)顧客承諾的工程質(zhì)量保修期限、并至少再增加一個(gè)月。

9.1.7合同起草人員要與供貨方協(xié)商，公司有標(biāo)準(zhǔn)合同文本的必須使用公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本和執(zhí)行公司統(tǒng)一的付款條件。

9.2物資采購合同評(píng)審

9.2.1項(xiàng)目經(jīng)理部擬定的采購合同

a合同評(píng)審由合同擬定部門負(fù)責(zé)組織，應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、物資、質(zhì)量、技術(shù)、安全等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，填寫《物資采購合同評(píng)審表》（JL/物資/01/07），連同合同（含合同附件）報(bào)公司物資部。

b公司物資部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)采購單位報(bào)送的合同進(jìn)行評(píng)審，填寫《物資采購合同評(píng)審表》，由公司總經(jīng)濟(jì)師批準(zhǔn)。

9.2.2專業(yè)分公司擬定的采購合同

專業(yè)分公司合同評(píng)審由商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，應(yīng)有分公司經(jīng)營、生產(chǎn)、物資、技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，將評(píng)審意見填入《物資采購合同評(píng)審表》，連同合同報(bào)本單位經(jīng)理審批。

9.2.3合同評(píng)審的主要內(nèi)容及相關(guān)責(zé)任部門

9.2.3.1分公司、項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)評(píng)審的主要內(nèi)容：

a.商務(wù)經(jīng)理

——合同條款內(nèi)容完整、明確，符合《合同法》及政府法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定；

——合同雙方責(zé)任、權(quán)利明確，無對(duì)本公司不利及可能承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的條款；

——合同中物資價(jià)格合理，數(shù)量及合同總價(jià)款準(zhǔn)確無誤；

——合同價(jià)款結(jié)算方式及付款方式合理可行。

b.生產(chǎn)經(jīng)理

——采購物資的規(guī)格、數(shù)量是否滿足施工要求。

——物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)間是否滿足施工要求。

c.物資部門負(fù)責(zé)評(píng)審合同中供貨方的合格物資供方資格。

d.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)合同中物資質(zhì)量要求、等級(jí)、供貨方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限等條款。

e.技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同中物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等條款進(jìn)行評(píng)審。

f.涉及安全消防材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，需安全消防部門評(píng)審。

9.2.3.2公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)評(píng)審的主要內(nèi)容

a.技術(shù)部負(fù)責(zé)合同中物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級(jí)以及當(dāng)采購的某些非實(shí)體物資超預(yù)算制造成本量、項(xiàng)時(shí)，對(duì)采購物資的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行評(píng)審。

b.物資部負(fù)責(zé)合同中物資價(jià)格、數(shù)量、供應(yīng)商資質(zhì)等內(nèi)容。

c.合約部負(fù)責(zé)暫無工程預(yù)算制造成本或采購的某些物資超預(yù)算制造成本量、項(xiàng)時(shí)，對(duì)采購物資的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行評(píng)審。

d.機(jī)電部負(fù)責(zé)機(jī)電物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等方面的評(píng)審。

e.資金部負(fù)責(zé)合同中付款條件合理性的評(píng)審。

f.安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)安全防護(hù)用品供應(yīng)單位、物資規(guī)格、數(shù)量的評(píng)審。

g.保衛(wèi)部負(fù)責(zé)消防器材供應(yīng)單位、物資規(guī)格、數(shù)量的評(píng)審。

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項(xiàng)目物資采購合同評(píng)審工作流程圖

9.3 合同報(bào)批稿組卷與內(nèi)容要求

報(bào)公司審批的合同首先報(bào)到公司物資部，由物資部審核后送達(dá)公司相關(guān)部門評(píng)審，物資部和相關(guān)部門在評(píng)審時(shí)需進(jìn)行審核并簽署具體意見（同意或不同意及原因，寫明需補(bǔ)辦的內(nèi)容要求），在整改符合要求后按如下順序進(jìn)行7項(xiàng)資料的組卷報(bào)批。

9.3.1“合同專用章”用印審批單（公司物資部填制、提供）

9.3.2《物資采購合同評(píng)審表》

物資部和相關(guān)部門要寫明具體意見，如果不符合公司相關(guān)規(guī)定，由物資部退回項(xiàng)目修訂符合要求后方可報(bào)批，在物資部評(píng)審中，由主管填寫意見，物資部經(jīng)理填寫審核意見，經(jīng)理外出期間可由副經(jīng)理代簽。屬公司集中采購的鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、多層板、安全網(wǎng)等合同使用公司標(biāo)準(zhǔn)文本，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)合同條款無修改時(shí)，只需公司資金部與物資部評(píng)審；如合同條款進(jìn)行了修改，需要針對(duì)修改的條款由物資部送達(dá)相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。

9.3.3《物資采購合同評(píng)審表》

物資部和相關(guān)部門要寫明具體意見，如果不符合公司相關(guān)規(guī)定，由物資部退回項(xiàng)目修訂符合要求后方可報(bào)批，在物資部評(píng)審中，由主管本項(xiàng)目人員填寫意見，物資部經(jīng)理填寫審核意見，經(jīng)理外出期間可由副經(jīng)理代簽。屬公司集中采購的鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、多層板合同使用公司標(biāo)準(zhǔn)文本，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)合同條款無修改時(shí)，只需公司資金部與物資部評(píng)審；如合同條款進(jìn)行了修改，需要針對(duì)修改的條款由物資部送達(dá)相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。

9.3.4審批制造成本中的量、價(jià)、項(xiàng)調(diào)整

由于設(shè)計(jì)變更、市場(chǎng)價(jià)格變化、施工時(shí)不能及時(shí)下達(dá)制造成本而分次下達(dá)控制量時(shí)，公司合約部對(duì)原制造成本中的量、價(jià)、項(xiàng)調(diào)增或調(diào)減確認(rèn)。技術(shù)部等相關(guān)部門對(duì)簽發(fā)的非實(shí)體種類、規(guī)格、尺寸、數(shù)量、使用時(shí)間等調(diào)整（由于施工條件的變化、工期變化、方案變化）。如果擬采購物資量或價(jià)超出制造成本中的量或價(jià)或缺項(xiàng)，則必須有公司合約部或技術(shù)部等相關(guān)控制部門在合同中審批。

9.3.5《物資供應(yīng)單位選擇報(bào)審表》（JL/物資/01/08）（或招標(biāo)資料）

內(nèi)容要清晰、齊全，寫明控制量和價(jià)，公司控制量為制造成本量，物資部主管在表中注明已實(shí)現(xiàn)采購量，核定是否超公司控制量。公司控制價(jià)分為三種：投標(biāo)報(bào)價(jià)、制造成本價(jià)、公司限價(jià)。沒有投標(biāo)報(bào)價(jià)或制造成本價(jià)，則按公司限價(jià)控制，制造成本價(jià)為控制上限，根據(jù)市場(chǎng)行情，下達(dá)各種物資的公司限價(jià)，要以公司限價(jià)為準(zhǔn)，公司限價(jià)由物資結(jié)算經(jīng)理和物資部經(jīng)理核定后在招標(biāo)前下達(dá)并在選擇表中簽名確認(rèn)，公司限價(jià)不可以突破。

暫估價(jià)材料必須符合公司規(guī)定，具體收益率由公司合約部根據(jù)項(xiàng)目情況和不同產(chǎn)品在工程預(yù)算制造成本中下達(dá)，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)與采購合同價(jià)要有原則上的讓利。

9.3.6《物資供應(yīng)單位選擇報(bào)審表》（JL/物資/01/08）（或招標(biāo)資料）

內(nèi)容要清晰、齊全，寫明控制量和價(jià)，公司控制量為制造成本量，物資部主管在表中注明已實(shí)現(xiàn)采購量，核定是否超公司控制量。公司控制價(jià)分為三種：投標(biāo)報(bào)價(jià)、制造成本價(jià)、公司限價(jià)。沒有投標(biāo)報(bào)價(jià)或制造成本價(jià)，則按公司限價(jià)控制，制造成本價(jià)為控制上限，根據(jù)市場(chǎng)行情，下達(dá)各種物資的公司限價(jià)，要以公司限價(jià)為準(zhǔn)，公司限價(jià)由物資結(jié)算經(jīng)理和物資部經(jīng)理核定后在招標(biāo)前下達(dá)并在選擇表中簽名確認(rèn)，公司限價(jià)不可以突破。

暫估價(jià)材料必須符合公司規(guī)定，具體收益率由物資部根據(jù)項(xiàng)目情況和不同產(chǎn)品在物資管理策劃時(shí)下達(dá)，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)與采購合同價(jià)要有原則上的讓利。

9.3.7供應(yīng)商報(bào)價(jià)單，資質(zhì)和證明材料及法人委托書

報(bào)單價(jià)要蓋章確認(rèn)。投標(biāo)或辦理合同及收款時(shí)不是對(duì)方單位的法人代表本人時(shí)，必須出據(jù)法人代表授權(quán)委托書。

9.3.8擬簽合同文本

合同擬訂過程、條款內(nèi)容必須符合公司規(guī)定，質(zhì)量保證金的期限至少與工程主合同同步，質(zhì)量保證金額按不同性質(zhì)材料收取不同比例，原則上不低于5%。

9.4 物資采購合同的簽訂與履行

9.4.1 專業(yè)分公司的物資采購合同經(jīng)評(píng)審后，由分公司經(jīng)理在委托代理人處簽字并加蓋本單位合同章后正式生效。

9.4.2 項(xiàng)目經(jīng)理部的物資采購合同經(jīng)評(píng)審后，由項(xiàng)目經(jīng)理在委托代理人處簽字，公司按本辦法規(guī)定評(píng)審，加蓋公司合同章后正式生效。

9.4.3 合同委托代理人必須具有公司法人代表簽發(fā)的《法人代表授權(quán)委托書》，其它人員無權(quán)簽訂合同。

9.4.4 合同簽訂后，各單位的合同主管部門按規(guī)定登記、存檔，并將合同復(fù)印件提交本單位的物資部門作為物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、入庫、結(jié)算等工作的依據(jù)，物資部門也要按規(guī)定進(jìn)行登記、存檔。

9.4.5 特殊情況下材料進(jìn)場(chǎng)但沒有簽訂合同（包括沒有接到公司的送貨通知），或進(jìn)場(chǎng)物資超合同量、項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人要在三日內(nèi)向公司物資部報(bào)告物資進(jìn)場(chǎng)情況。

9.4.6 供貨方供料（A、B類物資）質(zhì)量、數(shù)量及服務(wù)等情況，由用料單位材料員填報(bào)《供料質(zhì)量記錄》，作為對(duì)合格物資供方評(píng)價(jià)與重新評(píng)定的依據(jù)。

9.4.7 對(duì)于合同履行中出現(xiàn)的問題，由采購單位與供貨方按合同約定協(xié)商解決，對(duì)于出現(xiàn)的重大問題應(yīng)及時(shí)向本單位經(jīng)理報(bào)告或向公司法律事務(wù)部進(jìn)行法律咨詢，任何人不得隨意處置給公司造成經(jīng)濟(jì)的損失。

9.5 物資采購合同的修訂

物資采購合同簽訂后，由于工程設(shè)計(jì)變更或其它因素影響，必須對(duì)合同進(jìn)行修訂時(shí)，視變更合同的影響程度分別處理：

9.5.1 一般變更： 在不影響本公司經(jīng)濟(jì)利益、對(duì)用料單位施工生產(chǎn)無影響時(shí)，采購單位應(yīng)及時(shí)與供貨商協(xié)商，簽署合同修訂文件，作為合同補(bǔ)充附件。

9.5.2 重大變更： 指合同變更將導(dǎo)致本公司經(jīng)濟(jì)損失或?qū)κ┕どa(chǎn)造成重大影響。對(duì)此類合同修訂,采購單位首先要盡快與供貨商協(xié)商，測(cè)定修訂合同后本公司的損失額度，屬顧客原因的應(yīng)向顧客提出索賠。在避免或盡量減少本公司經(jīng)濟(jì)損失的原則下與供貨商協(xié)商簽訂修訂協(xié)議，并將此協(xié)議作為主合同附件。

9.5.3 所有修訂所發(fā)生的合同補(bǔ)充附件，一律注明原合同編號(hào)，并按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審及審批。