某工程公司機(jī)關(guān)對項目部的一份檢查記錄

1、          管理制度：設(shè)備、物資管理制度內(nèi)主要業(yè)務(wù)內(nèi)容都涉及到，作為項目部的管理規(guī)定，需要對每種機(jī)械設(shè)備、材料有針對性的制定管理細(xì)則，包括機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，材料的進(jìn)料發(fā)放方式、現(xiàn)場管理模式、使用過程的控制措施等等。

2、          物資管理臺賬：臺賬總體比較規(guī)范，因為物資管理人員不夠，所有業(yè)務(wù)工作均由部長一個人兼，存在有業(yè)務(wù)程序不規(guī)范，點驗單和發(fā)料單均為一個人開具，部分票據(jù)不能及時登記入賬，點驗人簽字存在風(fēng)險。

    固定資產(chǎn)臺賬：固定資產(chǎn)臺賬比較規(guī)范，固定資產(chǎn)折舊需要及時與上級部門溝通，以便登記入賬。

3、          物資總量計劃需要有各種材料明細(xì)匯總表，應(yīng)有工程部、計劃部、總工和項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，以便于物資部總量控制。月度物資采購計劃需要按貫標(biāo)程序編制，并在資料上反映，否則就是無計劃采購。設(shè)備配置計劃和審批報告手續(xù)規(guī)范。計劃要有預(yù)見性，實務(wù)操作性，特別是上報機(jī)關(guān)的各種審批采購更應(yīng)該注重這些。

4、          物資采購模式：物資材料采購主要采取詢價比價方式，與同一工程的其他施工單位有比較，與部分供應(yīng)商有報價比較，但是需要有相關(guān)的供應(yīng)方蓋章的報價清單并匯總，經(jīng)項目經(jīng)理會議決定應(yīng)有相關(guān)的會議記錄和簽到表存檔，從存檔的資料上能進(jìn)行直觀的橫向比較，并有匯總表。建議盡可能的采取簡單的招標(biāo)方式進(jìn)行主要材料的采購，設(shè)備物資部盡可能的掌握較多的供應(yīng)方信息和資料，提前安排招標(biāo)，讓各供應(yīng)方按要求將報價表和相關(guān)資料密封報項目部，項目部集中統(tǒng)一開標(biāo)，并集體決策確定供應(yīng)方。

5、          貫標(biāo)資料執(zhí)行情況：需要完善相關(guān)貫標(biāo)資料，對物資設(shè)備合格供方的現(xiàn)場考察、綜合評價、業(yè)績評價以及各種資質(zhì)資料的收集匯總等均需要加強(qiáng)，規(guī)范過程管理，在內(nèi)業(yè)資料上面反映出規(guī)范管理的過程。

6、          與財務(wù)往來：物資消耗報表及時報財務(wù)列銷，發(fā)票每個月結(jié)算時開具，點驗單能及時點驗入賬，對于財務(wù)掛賬情況，在施工高峰時期注意如果不能及時付款，供應(yīng)方不愿開具發(fā)票時，設(shè)備物資部門需要先開具點驗單到財務(wù)暫時點驗入賬，以便在財務(wù)能反映真實的施工成本。

7、          合同簽訂情況：

A、        與×××鋼模板有限公司簽訂的模板加工合同，缺少對乙方不能按時交貨耽誤工期所造成違約責(zé)任的界定，合同糾紛解決方式需要明確合同仲裁和訴訟地，作為多頁紙合同需要注明紙張頁數(shù)。

B、        與×××有限公司簽訂的水泥采購合同，無不合格材料對工程質(zhì)量影響以及不能及時供貨造成停工怠工等影響的違約責(zé)任條款。

C、        砂石料采購合同，無對供應(yīng)方的可能出現(xiàn)的違約責(zé)任條款的界定，其中與×××簽訂的三頁紙合同無騎縫章。

D、        所有設(shè)備物資相關(guān)合同中，與個人簽訂的需附居民身份證復(fù)印件，與法人單位簽訂的合同需附法人授權(quán)書，每份合同應(yīng)有合同評審記錄。

8、          物資與財務(wù)對賬：需要每個月報完消耗報表后與財務(wù)及時對賬，主要對財務(wù)賬面余額和物資臺賬余額按財務(wù)分類進(jìn)行比對，并有財務(wù)物資雙方人員簽字，對不符的部分應(yīng)有原因說明。

9、          按月盤點：每月需要對現(xiàn)場材料進(jìn)行盤點，并與賬面余額進(jìn)行比較，找出誤差原因，并且為準(zhǔn)確計算當(dāng)月實際消耗材料數(shù)量積累數(shù)據(jù)，盤點表需要有參與的相關(guān)部門人員簽字確認(rèn)。

10、     物資收發(fā)料程序、現(xiàn)場材料和機(jī)械設(shè)備使用管理模式：物資收料程序控制較好，砂石料有兩個人簽字確認(rèn)，鋼材水泥等主材收料采取了多重控制措施，設(shè)備物資部、現(xiàn)場管理人員、施工隊使用人員共同驗收。鑒于設(shè)備物資部人員缺乏問題，設(shè)備物資部對現(xiàn)場物資使用監(jiān)控可能存在風(fēng)險，不能及時把握現(xiàn)場材料使用動向，現(xiàn)場人員可能不會及時反饋相關(guān)的超耗浪費等相關(guān)信息。

11、     物資核算：需要設(shè)備物資部每月核算當(dāng)月工程所需材料用量和實際消耗量，以表格形式明確比對，計算節(jié)超比，找出超耗和節(jié)約的具體原因，節(jié)約的是工藝優(yōu)化還是其他管理創(chuàng)新，超耗的是管理浪費還是實際工程量超出，為后續(xù)施工積累材料使用管理經(jīng)驗

12、     與試驗室業(yè)務(wù)往來：材料到現(xiàn)場后，設(shè)備物資部通知試驗室抽樣檢測，相關(guān)過程需要完善文字記錄，建立健全物資進(jìn)貨驗收臺賬，把檢測通知單和材料質(zhì)量證明書交試驗室，試驗室驗收合格后在物資進(jìn)貨驗收臺賬上簽字認(rèn)可，設(shè)備物資部保存物資進(jìn)貨驗收臺賬并通知現(xiàn)場可以使用。

13、     物資質(zhì)量控制：建議項目部重視各種原材料的質(zhì)量，完善各種質(zhì)量記錄，做好現(xiàn)場材料存放堆碼防護(hù)覆蓋標(biāo)識等工作，建立與現(xiàn)場良好的溝通機(jī)制，所有材料實際使用效果能及時反饋到設(shè)備物資部和試驗室，加大與試驗室和工程部的溝通，對材料質(zhì)量在合同中有試驗和技術(shù)人員把關(guān)的明確約定。

14、     材料款結(jié)算：設(shè)備物資部需要注意在后續(xù)施工連續(xù)進(jìn)料過程中，因為供應(yīng)方較多，結(jié)算可能相對頻繁，建議設(shè)備物資部建立供應(yīng)商管理臺賬，按供應(yīng)方記錄每家開具的發(fā)票數(shù)量金額及編號、付款的支票或匯票金額及編號，動態(tài)記錄供應(yīng)方的材料款結(jié)算支付情況，物資設(shè)備部每個月與財務(wù)和供應(yīng)商對應(yīng)付賬款進(jìn)行核對，并以文字形式存檔，避免材料款結(jié)算風(fēng)險。

15、     做的比較規(guī)范的方面：設(shè)備方面   設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等基礎(chǔ)管理做的很到位，設(shè)備維修臺賬管理具體細(xì)致，富有管理特色；物資方面   物資各種基礎(chǔ)工作做的比較到位，原始收發(fā)料等簽字記錄整理規(guī)范，各種票據(jù)匯總及時，物資進(jìn)料數(shù)量匯總及時等等。

16、     現(xiàn)場管理：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等基礎(chǔ)管理做的很到位，設(shè)備狀況良好，設(shè)備的使用配置合理，大大提高了設(shè)備的利用率。但帶班人員和司乘人員要加強(qiáng)成本意識(拉土車要量化)和安全意識（卸渣安全、軟路基壓實）。

17、     該項目的設(shè)備實力是最雄厚的，設(shè)備配置是最合理的，設(shè)備完好率是最高的；鑒于以上情況該項目是公司在設(shè)備管理上重點監(jiān)控項目，同時公司領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注。希望各位領(lǐng)導(dǎo)、各位從業(yè)人員要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識；加強(qiáng)設(shè)備的管理和使用，做好三定，努力提高設(shè)備的完好率和利用率，確保設(shè)備的保值和增值；努力抓好設(shè)備的單機(jī)核算和物資成本核算，確保公司利益的最大化。

項目經(jīng)理簽字：

設(shè)備物資部簽字：

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