工程公司物資管理制度

第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)公司物資管理，實(shí)現(xiàn)物資管理工作“專業(yè)化、制度化、規(guī)范化、程序化”，特制定本辦法。
第二條 物資工作必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，行業(yè)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，以降低成本，確保工程質(zhì)量，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，強(qiáng)化管理，為公司施工、生產(chǎn)、科研提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
第三條 物資管理的任務(wù)：規(guī)范、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)合理、質(zhì)量良好、安全環(huán)保地保證施工生產(chǎn)物資供應(yīng)；降低物耗，提升創(chuàng)利增效水平。
第四條 物資供應(yīng)管理工作應(yīng)遵循統(tǒng)分結(jié)合、歸口、分級管理的原則。
第五條 物資管理業(yè)務(wù)主要包括物資計(jì)劃、采購、倉儲管理、現(xiàn)場管理、核算核銷、統(tǒng)計(jì)分析等基本內(nèi)容。
第六條 本辦法由中交隧道工程局有限公司第四工程公司制定，適用于公司各單位物資管理部門。
第二章 物資管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)
第七條 公司物資部是物資采購、供應(yīng)和管理的主管部門，其職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行上級物資管理規(guī)章制度，制定公司物資管理目標(biāo)和管理辦法，并監(jiān)督、指導(dǎo)和實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)公司所屬物資人員的培訓(xùn)、調(diào)配、考核、評價(jià)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
3、參與公司經(jīng)營及合同評審；參與新上場項(xiàng)目物資管理策劃；審核物資合同；定期公布項(xiàng)目主要物資采購單價(jià)。
4、監(jiān)督檢查項(xiàng)目物資管理，指導(dǎo)項(xiàng)目部開展物資核算。參與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，對物資超耗現(xiàn)象提出整改措施和處理意見。編制上報(bào)各類物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，分析統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，指導(dǎo)現(xiàn)場物資管理。
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5、負(fù)責(zé)公司物資清查、利庫、修舊、利廢和下場物資調(diào)劑處理。
6、制定物資管理專業(yè)考核標(biāo)準(zhǔn)，定期組織檢查考評（每年至少一次）。參與物資管理不善導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任調(diào)查、追究與處理。
7、收集和整理新材料新工藝信息，指導(dǎo)項(xiàng)目合理應(yīng)用。
第八條 項(xiàng)目物資部是項(xiàng)目物資管理的主管部門，其職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行業(yè)主、局指揮部物資管理規(guī)定和公司《物資管理辦法》，制定適合本單位的物資管理實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的調(diào)查、評價(jià)，建立《合格供應(yīng)商名冊》。
3、組織物資招標(biāo)（談判）采購。編制需要采購的物資計(jì)劃，對于進(jìn)入工程實(shí)體的物資采購計(jì)劃，需上報(bào)公司物資部門，并在合同簽訂前，編制上報(bào)物資招標(biāo)采購（談判采購）情況的報(bào)告，并應(yīng)上報(bào)招標(biāo)（談判）的過程資料和會(huì)議紀(jì)要。
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資采購和業(yè)主提供物資的領(lǐng)發(fā)，搞好物資供應(yīng)、核算、調(diào)劑和現(xiàn)場管理。
5、負(fù)責(zé)向相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的物資消耗數(shù)據(jù)和報(bào)銷憑證，辦理外部勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍使用物資核算和工程竣工決算資料。
6、落實(shí)國家相關(guān)部門的《爆炸物品安全管理辦法》，搞好項(xiàng)目爆炸物品管理。
7、參與項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價(jià)，盤點(diǎn)實(shí)際庫存并核算消耗數(shù)量，為計(jì)價(jià)撥款提供依據(jù)。
8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資消耗管理和物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制上報(bào)工作。
9、負(fù)責(zé)工程下場材料回收、整理、轉(zhuǎn)場和處理上報(bào)工作。
10、負(fù)責(zé)工程竣工后，物資資料的收集、整理和移交工作。
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11、負(fù)責(zé)本單位物資請領(lǐng)、保管、限額發(fā)料、定期盤點(diǎn)、核算等工作。
12、負(fù)責(zé)本單位小型機(jī)具、機(jī)電設(shè)備、周轉(zhuǎn)性材料登記建賬，維修保養(yǎng)等工作。
第九條 項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)部門物資管理職責(zé)
1、項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目物資采購計(jì)劃和供應(yīng)策劃；執(zhí)行公司物資管理規(guī)章制度；組織物資招標(biāo)（談判）采購；審批合格供應(yīng)商、簽訂采購合同、審批物資核銷報(bào)表及需要簽字確認(rèn)的資料；指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目物資管理工作。
2、項(xiàng)目總工：參與項(xiàng)目物資管理策劃。優(yōu)化項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，降低應(yīng)耗物資數(shù)量；簽認(rèn)物資技術(shù)交底、核銷報(bào)表等資料；參與物資招標(biāo)（談判）采購、核算工作。
3、項(xiàng)目工程部：每月25日提供出下月的主材需求計(jì)劃，每季度月末25日提供下季度的季度計(jì)劃，并按施工要求及時(shí)提供技術(shù)交底，對因交底不及時(shí)及交底錯(cuò)誤造成物資損失承擔(dān)全部責(zé)任；項(xiàng)目周轉(zhuǎn)器材方案設(shè)計(jì)；按施工設(shè)計(jì)控制施工，對因技術(shù)原因造成的返工、工程數(shù)量變大等物資超耗承擔(dān)責(zé)任；每月25日提供當(dāng)月實(shí)際完成工程量（包括設(shè)計(jì)圖紙用量、變更設(shè)計(jì)用量、技術(shù)交底用量、加強(qiáng)措施（鋼筋、砼等）用量等），并核算出應(yīng)耗物資數(shù)量；參與物資招標(biāo)（談判）采購、核算工作，提供物資報(bào)表資料中由工程部提供的數(shù)據(jù)。
4、項(xiàng)目計(jì)劃部門：項(xiàng)目上場時(shí)提供工程合同、二次分割物資單價(jià)及各分項(xiàng)工程材料費(fèi)分解；在對下工程施工合同中明確物資消耗限額；控制對下計(jì)價(jià)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得調(diào)整對下有關(guān)料費(fèi)計(jì)價(jià)；每月26日提供上月25日至本月25日實(shí)際完成產(chǎn)值，數(shù)據(jù)與工程部一致；參與物資招標(biāo)（談判）采購、核算工作；及時(shí)、準(zhǔn)確的提供物資報(bào)表資料中由計(jì)劃部提供的數(shù)據(jù)。
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5、項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門：按公司規(guī)定，合理設(shè)置物資科目；根據(jù)資金情況合理安排支付物資采購款項(xiàng)；與物資部每月核對物資賬目；參與物資招標(biāo)（談判）采購、核算工作；監(jiān)督項(xiàng)目物資管理經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
6、項(xiàng)目試驗(yàn)室：協(xié)助物資部進(jìn)行市場調(diào)查，選定合格的料源；按照“經(jīng)濟(jì)合理”的原則選定配合比，在滿足質(zhì)量要求的前提下盡可能減少主要材料的消耗數(shù)量；對進(jìn)場物資進(jìn)行檢驗(yàn)，及時(shí)出具物資檢驗(yàn)報(bào)告。
第十條 物資業(yè)務(wù)人員管理
1、物資業(yè)務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行上級物資管理規(guī)章制度，遵紀(jì)守法；要及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和物資市場行情，努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷更新知識，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。
2、物資業(yè)務(wù)人員的任用，由公司物資部向公司領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目經(jīng)理提出推薦意見，人力資源部統(tǒng)一安排。項(xiàng)目部可提出建議但無權(quán)隨意安排和更換物資管理人員。
3、物資采購等重要崗位不得使用外部勞務(wù)。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的親屬不準(zhǔn)從事本單位物資采購和供應(yīng)工作。
4、公司物資部每年進(jìn)行一次在崗物資管理人員的專業(yè)考核。考核內(nèi)容詳見《物資管理人員專業(yè)考核明細(xì)表》。
5、物資管理人員的專業(yè)考核評分、綜合考核及考核結(jié)果的運(yùn)用，按公司人力資源部下發(fā)的員工考核辦法執(zhí)行。
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第十一條 物資采購權(quán)限
按照統(tǒng)分結(jié)合，分級管理的原則，公司、項(xiàng)目物資部門采購權(quán)限界定如下：
1、公司物資部負(fù)責(zé)物資采購方式的確定及過程監(jiān)督、物資供應(yīng)單位的審核。
2、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)物資的具體采購工作。負(fù)責(zé)物資的申請、領(lǐng)用、核銷和現(xiàn)場管理。
第三章 計(jì)劃管理
第十二條 物資計(jì)劃是物資采購和供應(yīng)的依據(jù)，是保證施工生產(chǎn)順利進(jìn)行的基礎(chǔ)工作。
編制好物資計(jì)劃有利于統(tǒng)籌規(guī)劃，合理安排，便于適時(shí)、適量、均衡地組織物資供應(yīng)。編制物資計(jì)劃要實(shí)事求是，厲行節(jié)約，嚴(yán)禁粗打冒估，寬打窄用。
第十三條 物資計(jì)劃由物資部門編制，基礎(chǔ)資料由項(xiàng)目技術(shù)和計(jì)劃部門提供。
工程開工前，技術(shù)部門依據(jù)施工圖紙核算出各單位工程（分部和分項(xiàng)工程）圖紙工程數(shù)量和所需材料設(shè)計(jì)數(shù)量（不含損耗）并提供技術(shù)交底，技術(shù)交底內(nèi)容包括：單位工程（分部和分項(xiàng)工程）名稱、所需物資名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、分項(xiàng)工程用量、供應(yīng)時(shí)間等；計(jì)劃部門復(fù)核工程數(shù)量、安排工程進(jìn)度、根據(jù)承包合同核定材料消耗系數(shù)。
材料消耗系數(shù)一般混凝土工程按鋼材1.5%、散裝水泥5‰、袋裝水泥按2.5％；最高不得超過混凝土工程鋼材2.5%、散裝水泥1％、袋裝水泥4％。設(shè)計(jì)數(shù)量加損耗量即為消耗限額。
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物資部門經(jīng)復(fù)核后按單位工程（橋、涵、隧、區(qū)間等）建立項(xiàng)目《單位工程物資限額臺賬》；同一單位工程由多家施工隊(duì)施工的按施工單位建立《單位工程物資限額臺賬》。
第十四條 物資計(jì)劃分需求總計(jì)劃、年度、季度和月計(jì)劃。各《單位工程限額臺賬》匯總即為項(xiàng)目《物資需求總計(jì)劃》。需求總計(jì)劃是本項(xiàng)目控制計(jì)劃，不得突破。
第十五條 物資需求計(jì)劃由封面、編制說明和需求計(jì)劃表三部分組成。
1、封面一般包括計(jì)劃名稱，單位名稱，批準(zhǔn)人，審核人，編制人。計(jì)劃應(yīng)經(jīng)單位總工程師審核，主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人批準(zhǔn)。
2、編制說明一般注明編制依據(jù)，擬完成工程數(shù)量，采用定額標(biāo)準(zhǔn)，入庫來源及數(shù)量；到貨地點(diǎn)，收貨人及地址，聯(lián)系人，聯(lián)系電話；結(jié)算方式，銀行賬號等。
3、需求計(jì)劃表主要內(nèi)容應(yīng)包括：物資名稱、規(guī)格型號、采用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（圖號）、計(jì)量單位、數(shù)量、到貨時(shí)間等，并附工程部技術(shù)交底書復(fù)印件。
有特殊環(huán)境、職業(yè)健康安全等要求的產(chǎn)品還應(yīng)明確交貨依據(jù)、驗(yàn)收條件，包括規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程等。
第十六條 《物資需求計(jì)劃》經(jīng)批準(zhǔn)后按采購權(quán)限上報(bào)到相應(yīng)部門組織實(shí)施。
業(yè)主和局指揮部規(guī)定集中采購的物資，《物資需求計(jì)劃》上報(bào)業(yè)主和局指揮部，并報(bào)公司物資部備案。
第十七條 在執(zhí)行計(jì)劃過程中，如遇有設(shè)計(jì)變更，工程任務(wù)量發(fā)生增減時(shí)，應(yīng)在接到通知五天內(nèi)調(diào)整物資需求計(jì)劃，相應(yīng)增減物資需用量，以免材料供應(yīng)銜接不上或造成材料積壓。
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第四章 采購供應(yīng)管理
第十八條 采購組織及職責(zé)
1、公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由公司主、分管領(lǐng)導(dǎo)及計(jì)劃管理部、工程管理部、財(cái)務(wù)部等機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門和發(fā)生采購業(yè)務(wù)的主管部門負(fù)責(zé)人組成。
物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)監(jiān)督檢查項(xiàng)目物資招標(biāo)（談判）采購執(zhí)行情況。
2、項(xiàng)目部應(yīng)成立項(xiàng)目物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由項(xiàng)目經(jīng)理、分管副經(jīng)理、總工、工程、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、物資等部門負(fù)責(zé)人組成。
項(xiàng)目物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)是：制定項(xiàng)目物資采購實(shí)施細(xì)則；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇評價(jià)（含重新評價(jià)）；受公司委托組織實(shí)施本項(xiàng)目的招標(biāo)采購工作；監(jiān)督采購活動(dòng)的執(zhí)行。
第十九條 采購方式
采購方式主要采用招標(biāo)（談判）采購。
1、除甲方供應(yīng)材料外，對所有物資均應(yīng)實(shí)行招標(biāo)（談判）采購。
2、工程急需物品的零星采購，單次（批量）采購金額低于0.5萬元（易耗品3000元）以下，經(jīng)項(xiàng)目部采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)由項(xiàng)目部業(yè)務(wù)部門直接采購；未經(jīng)授權(quán)，各單位不得越權(quán)采購。零星物品的采購也應(yīng)在固定地點(diǎn)進(jìn)行采購，項(xiàng)目物資采購小組定期對采購點(diǎn)的材料單價(jià)與市場價(jià)格進(jìn)行比較，確保采購價(jià)格不高于市場價(jià)格。
以上材料價(jià)格必須進(jìn)行市場調(diào)查，采取最低價(jià)格且質(zhì)量合格的產(chǎn)品。
第二十條 采購策劃
1、物資采購前應(yīng)與計(jì)劃部門進(jìn)行溝通，了解中標(biāo)物資價(jià)格并作為采購價(jià)格的重要參考；項(xiàng)目部要成立市場調(diào)查小組，要做好市場調(diào)查，調(diào)查情況應(yīng)有相關(guān)記錄，做到“四比一算”，即：比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距、比信譽(yù)、算成本，禁止購進(jìn)價(jià)高質(zhì)次物資，在調(diào)查比選的基礎(chǔ)上，為物資采購決策提供依據(jù)。
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2、物資采購要引入競爭機(jī)制，按照公開、公平、公正的原則，對主要物資及金額較大的物資，具備招標(biāo)采購條件的一律實(shí)行招標(biāo)（談判）采購。不具備招標(biāo)采購條件的，要做到貨比三家、擇優(yōu)采購。
3、物資采購應(yīng)從《合格供應(yīng)商名冊》中選擇供應(yīng)商。物資供應(yīng)商的調(diào)查、評價(jià)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，按照《管理體系文件》規(guī)定的程序進(jìn)行，《合格供應(yīng)商名冊》報(bào)公司物資部備案。
4、鋼材、水泥等大宗材料開工時(shí)一般應(yīng)選擇三家以上的供應(yīng)商同時(shí)供貨，其它材料一般也要保持兩家。避免因選擇范圍狹小造成停工待料或采購成本增加。
第二十一條 物資采購基本程序
1、采購應(yīng)事先對外發(fā)布招標(biāo)（談判）通告，或者經(jīng)項(xiàng)目物資采購小組討論決定供應(yīng)商名單。
2、對采購物品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)要求作出詳細(xì)的匯總。
3、采用招標(biāo)方式的在開標(biāo)后由項(xiàng)目部物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組織評標(biāo)，在開標(biāo)與評標(biāo)期間，嚴(yán)禁投標(biāo)人與招標(biāo)人進(jìn)行任何形式的協(xié)商談判。采用談判方式的，由項(xiàng)目部物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組織討論決定。
第二十二條 項(xiàng)目所有招標(biāo)（談判）采購，必須上報(bào)公司業(yè)務(wù)主管部門。
第二十三條 物資合同
根據(jù)采購結(jié)果或物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的決策確定供應(yīng)商后，應(yīng)簽訂物資購銷合同。
1、購銷合同文字應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)，要明確物資品名、規(guī)格型號、質(zhì)量技術(shù)要求、價(jià)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、收貨人、結(jié)算方式、對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限、履約保證金、質(zhì)量保證金的比例及返還條件、合同爭議的解決等。采購物資對環(huán)境、職業(yè)健康安全有特別要求和影響的應(yīng)在合同中注明。合同條款應(yīng)符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定。
2、物資購銷合同的簽訂，必須進(jìn)行合同評審，必須經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。大宗物資（金額超過50萬元）購銷合同在簽訂前須報(bào)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門審查，審查批準(zhǔn)后方可加蓋合同印章。
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3、合同簽訂后，應(yīng)進(jìn)行合同造冊登記，并記錄履約情況。對合同執(zhí)行過程中協(xié)調(diào)、變更、督促等往來的傳真、信函、電話記錄等要保存好，以備在履行合同發(fā)生糾紛時(shí)提供可靠依據(jù)。
4、為保證資金安全，貨款的結(jié)算必須有物資部門的驗(yàn)收、簽認(rèn)手續(xù)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，方可辦理貨款支付手續(xù)。
第二十四條 物資供應(yīng)
1、物資供應(yīng)要遵循保證重點(diǎn)、兼顧一般的原則，分別輕重緩急，做好物資的供應(yīng)工作。要最大限度地組織物資直發(fā)，減少中間環(huán)節(jié)，降低供應(yīng)成本。
2、物資部門要積極疏通和熟悉各種物資的供應(yīng)渠道，根據(jù)工程施工進(jìn)度和物資消耗、庫存情況，協(xié)調(diào)、督促供應(yīng)商適時(shí)、適量、均衡的組織好物資供應(yīng)，保證施工生產(chǎn)不間斷進(jìn)行。
3、要嚴(yán)格履行供貨合同，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)。根據(jù)訂貨合同及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)行催運(yùn)發(fā)貨，做好各種來料登記。如需變更需用量、供貨時(shí)間或供貨地點(diǎn)等，要及時(shí)通知供貨單位辦理.。
4、對用于工程實(shí)體委托勞務(wù)隊(duì)自行采購的材料要實(shí)行材料代付代發(fā)制度。納入項(xiàng)目部物資部門統(tǒng)一管理，一律點(diǎn)驗(yàn)入庫，并登記入賬，由供應(yīng)地直接發(fā)給勞務(wù)隊(duì)的材料也要辦理直發(fā)代點(diǎn)手續(xù)。
第五章 物資倉儲管理
第二十五條 庫房管理
1、倉庫和料棚的設(shè)置要與工期長短、庫存物資規(guī)模相適應(yīng)，以確保物資有合適的存放條件，并滿足文明施工的要求。
2、現(xiàn)場料棚、料庫、料場要做到“三通”、“六防”，便于裝卸運(yùn)輸和收發(fā)作業(yè)。
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3、入庫物資要根據(jù)其特性和產(chǎn)品說明書的要求，提供適宜的庫房，選擇合適的搬運(yùn)機(jī)械、工具和搬運(yùn)方法，采取相應(yīng)的保護(hù)措施，分類搬運(yùn)、堆碼，嚴(yán)禁野蠻作業(yè)。
盡量做到碼放整齊，便于查點(diǎn)。避免以大壓小，以重壓輕，混雜亂放。
4、入庫物資應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，并注明檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)（分“待檢”、“待判定”、“合格”、“不合格”四種）,要建立《物資明細(xì)帳》對材料收發(fā)作流水記錄，業(yè)主提供產(chǎn)品還應(yīng)注明“業(yè)主提供”。
5、庫存物資要采取相應(yīng)的防護(hù)措施，合理苫墊，妥善保管，做到物資無變質(zhì)、銹蝕、損壞。
對水泥、粉狀石灰、砂、碎石等易拋撒材料，在運(yùn)輸、儲存過程中要進(jìn)行遮蓋等防風(fēng)吹、防拋撒處理，裝卸時(shí)應(yīng)配備口罩、風(fēng)鏡等勞動(dòng)保護(hù)用品，避免和減少物資損耗及對環(huán)境、職業(yè)健康安全造成的影響。
6、要加強(qiáng)庫存物資的日常管理，堅(jiān)持日清月結(jié)，每月進(jìn)行盤點(diǎn)，由物資部門牽頭、工程部門、計(jì)劃部門和施工隊(duì)負(fù)責(zé)人參與進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)要填寫《盤點(diǎn)表》，做到帳、物、卡、資金四相符。對盤點(diǎn)出現(xiàn)的盈虧要查明原因，分清責(zé)任，并填寫盈虧報(bào)告報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作相應(yīng)處理。
7、為保證施工生產(chǎn)不間斷進(jìn)行，料場要有合理的物資周轉(zhuǎn)儲備。
第二十六條 物資驗(yàn)收
1、物資驗(yàn)收是根據(jù)物資入庫通知單及有關(guān)合同、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，按照一定程序和手續(xù)，對到庫物資進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，以驗(yàn)證其是否符合規(guī)定的要求。物資驗(yàn)收應(yīng)遵循準(zhǔn)確、及時(shí)、高效、經(jīng)濟(jì)的原則。
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2、數(shù)量驗(yàn)收是核對到庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量（件數(shù)、長度、重量）等與入庫通知單、運(yùn)單、發(fā)貨明細(xì)表、技術(shù)證件、裝箱清單是否相符，填寫《物資驗(yàn)收原始記錄》。數(shù)量驗(yàn)收應(yīng)采取和供方一致的計(jì)量方法。
3、質(zhì)量驗(yàn)收是對產(chǎn)品的外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行檢查評定，以驗(yàn)證其是否符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定的要求。
對于需要檢驗(yàn)試驗(yàn)的產(chǎn)品，由物資部填寫《物資檢驗(yàn)試驗(yàn)申請報(bào)告單》，由試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。要求每季度上報(bào)《產(chǎn)品測量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析表》以便對材料符合性進(jìn)行分析評價(jià)。
4、業(yè)主的驗(yàn)證不能替代本企業(yè)的驗(yàn)證，不能免除本企業(yè)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。
5、物資驗(yàn)收期一般不超過24小時(shí)，批量大或技術(shù)條件復(fù)雜的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)延長，但最長不超過十天。
6、質(zhì)量合格，價(jià)格相符，數(shù)量無誤，證件齊全，保管員應(yīng)開出《點(diǎn)驗(yàn)單》交業(yè)務(wù)人員?！饵c(diǎn)驗(yàn)單》上應(yīng)注明驗(yàn)證結(jié)果，業(yè)主提供產(chǎn)品還應(yīng)標(biāo)注“業(yè)主提供”。業(yè)務(wù)人員據(jù)以辦理收料驗(yàn)收證明和委托付款手續(xù)。
7、如有型號不符、數(shù)量超出允許誤差范圍、技術(shù)資料不全或不符、質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)參照《不合格品控制程序》，將有爭議的物資單獨(dú)堆碼，作好標(biāo)識，妥善代保管，及時(shí)向業(yè)務(wù)部門反映，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向業(yè)主或供應(yīng)商交涉處理。
對有爭議的物資待處理完畢后方可動(dòng)用；對質(zhì)量不合格的物資，且又達(dá)不到讓步接收或降級使用條件的，在工程施工中禁止使用。
第二十七條 物資發(fā)放
1、物資發(fā)放要遵循先進(jìn)先發(fā)和推陳貯新的原則，有保管期限的應(yīng)在期限內(nèi)發(fā)出。
2、物資發(fā)放要嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料作業(yè)程序。一般情況下，憑《單項(xiàng)工程物資限額臺帳》由業(yè)務(wù)部門開具的《發(fā)料單》方可發(fā)料出庫，業(yè)主提供產(chǎn)品應(yīng)注明“業(yè)主提供”。
3、各種領(lǐng)發(fā)料必須由有權(quán)領(lǐng)料人簽字。簽字手續(xù)不齊全的不能發(fā)料，財(cái)務(wù)不能入賬。
4、不得超限額發(fā)料。項(xiàng)目物資部門要掌握現(xiàn)場施工動(dòng)態(tài)，按照施工進(jìn)度組織供應(yīng)，對超出限額的領(lǐng)料申請，要查明原因，屬于施工方案變更的由工程部出具《技術(shù)交底書》，調(diào)整限額數(shù)量，并依此限額供應(yīng)；屬于施工隊(duì)伍浪費(fèi)、丟失、倒賣等原因造成的超限額，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后供應(yīng)，并處以超限金額3倍的罰款，報(bào)公司物資部。
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5、發(fā)料的計(jì)量方法與進(jìn)貨點(diǎn)驗(yàn)計(jì)量方法一致。
6、應(yīng)實(shí)行材料消耗逐日登記制度。當(dāng)天購進(jìn)或供應(yīng)的材料，必須在當(dāng)天收回所有進(jìn)（發(fā)）料單據(jù)，并按照項(xiàng)目、類別建立《物資明細(xì)帳》，并在《單位工程物資限額臺帳》進(jìn)行逐筆登記。
7、發(fā)料單據(jù)應(yīng)及時(shí)傳遞到項(xiàng)目財(cái)務(wù)，便于財(cái)務(wù)部門掌握材料費(fèi)開支情況。
8、遇抗洪、搶險(xiǎn)等特殊情況，應(yīng)有單位領(lǐng)導(dǎo)簽批的報(bào)告或電話通知，保管員可先行發(fā)料，但應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦業(yè)務(wù)手續(xù)。
9、物資出庫必須憑證齊全、質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確，用于工程實(shí)體的物資同時(shí)填寫《物資標(biāo)識記錄》記錄物資使用位置；現(xiàn)場技術(shù)人員負(fù)責(zé)記錄原材料、半成品、成品的使用情況，并將唯一性標(biāo)識編號植入相關(guān)記錄，確保實(shí)現(xiàn)可追溯性。
10、應(yīng)堅(jiān)持修舊利廢、交舊領(lǐng)新制度。工具類必須交舊領(lǐng)新。

第六章 現(xiàn)場管理
第二十八條 裝卸管理
1、對進(jìn)入施工現(xiàn)場的各種長大笨重物資，卸車時(shí)應(yīng)根據(jù)統(tǒng)一安排，按物資業(yè)務(wù)人員指定地點(diǎn)和堆碼要求進(jìn)行卸車堆碼，卸車后應(yīng)及時(shí)清道，做到安全、整潔并懸掛統(tǒng)一格式的《產(chǎn)品標(biāo)識牌》。業(yè)主提供產(chǎn)品應(yīng)注明“業(yè)主提供”。
2、物資應(yīng)盡量一次到位，避免二次倒裝和搬運(yùn)。
第二十九條 周轉(zhuǎn)器材管理
㈠界定
周轉(zhuǎn)器材，指不構(gòu)成工程實(shí)體可重復(fù)利用的施工輔助器材、非標(biāo)加工的設(shè)備。本公司主要包括：隧道襯砌臺車、鋼模板、工程油料器材、萬能桿件等。
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㈡采購
1、周轉(zhuǎn)器材的使用本著經(jīng)濟(jì)、適用、合理的原則。使用單位根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，填報(bào)《周轉(zhuǎn)器材需求計(jì)劃表》，模板、臺車等周轉(zhuǎn)器材還要附需求數(shù)量計(jì)算依據(jù)。
2、公司物資部根據(jù)全公司資源情況確定調(diào)配或新購（或授權(quán)項(xiàng)目采購），經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按采購程序?qū)嵤?yán)禁未經(jīng)審批而購置周轉(zhuǎn)材料的行為。
3、鋼模板、臺車等周轉(zhuǎn)器材采購前，工程技術(shù)部門要進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，簽訂合同時(shí)，要將技術(shù)交底內(nèi)容細(xì)化，要明確鋼模板、臺車等所采用的材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收程序、付款方式并明確違約責(zé)任及處理方式等。
驗(yàn)收交貨前，應(yīng)在廠家生產(chǎn)地試拼，貨到工地后還應(yīng)隨機(jī)抽組進(jìn)行試拼，廠家應(yīng)到現(xiàn)場指導(dǎo)、調(diào)校、修整。驗(yàn)收項(xiàng)目除鋼板材質(zhì)、焊接質(zhì)量、平整度、圓弧曲面、幾何尺寸等，還應(yīng)在數(shù)量上過磅檢斤，并與理論數(shù)量相比較，確定加工損耗是否在允許的范圍內(nèi)。
現(xiàn)場試拼合格、數(shù)量相符、技術(shù)人員和物資人員簽認(rèn)后，方可支付貨款。貨款支付應(yīng)遵循“合同簽訂付訂金-驗(yàn)收預(yù)付款-預(yù)留質(zhì)量保證金”的程序，三次付款比例由項(xiàng)目根據(jù)資金情況在合同中確定，但質(zhì)保金不得少于10%，時(shí)間不得低于一年。
4、周轉(zhuǎn)器材購入后，應(yīng)作好檢查、驗(yàn)證、標(biāo)識工作，同時(shí)應(yīng)收集保存購置、加工鋼模板、臺車的有關(guān)資料，包括材質(zhì)證明書、焊條合格證、焊工工作證、過磅單、雙方交接單等。并將器材使用說明、配件清單、技術(shù)資料等報(bào)公司物資部存檔。
5、周轉(zhuǎn)器材費(fèi)用應(yīng)在購置項(xiàng)目一次性攤銷，在使用過程中所發(fā)生的維修、保養(yǎng)、搬運(yùn)等管理費(fèi)用應(yīng)計(jì)入工程成本。
6、分承包方使用的維修材料、工具類、勞保用品等低值易耗品由施工單位自購。
㈢管理
1、周轉(zhuǎn)器材到場后由項(xiàng)目部填寫《周轉(zhuǎn)器材統(tǒng)計(jì)表》上報(bào)公司物資部。
2、加強(qiáng)維修保養(yǎng)，保證機(jī)具、器材的良好狀態(tài)，不能隨意處理變賣。
3、出售、出租周轉(zhuǎn)器材，其收回費(fèi)用應(yīng)沖減庫存帳面金額。對外租賃時(shí)，當(dāng)租期不足一個(gè)月時(shí)，由項(xiàng)目部自定；當(dāng)租期超過一個(gè)月時(shí)，必須以書面形式報(bào)公司物資部批準(zhǔn)。
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4、周轉(zhuǎn)器材調(diào)往其它項(xiàng)目時(shí)，由公司物資部調(diào)配，調(diào)入項(xiàng)目派員組織清點(diǎn)、裝運(yùn)，并承擔(dān)裝運(yùn)費(fèi)。
5、工程竣工或器材使用完畢后，使用單位對機(jī)具和周轉(zhuǎn)器材要進(jìn)行系統(tǒng)整修和保養(yǎng)，分類存放，必要防護(hù)。并將本單位的設(shè)備和器材統(tǒng)計(jì)填寫《周轉(zhuǎn)器材處理申請表》上報(bào)公司物資部。公司物資部會(huì)同財(cái)務(wù)、計(jì)合部等部門共同評估，制定處理方案。有利用價(jià)值的周轉(zhuǎn)器材交公司物資部統(tǒng)一安排調(diào)配；若對外處理，處理殘值必須交本級財(cái)務(wù)，做帳務(wù)處理。工程其它剩余物資的處理也按此要求申報(bào)審批。
6、若因使用等原因造成設(shè)備和器材較大金額的損壞或損失，使用單位應(yīng)及時(shí)填寫《周轉(zhuǎn)器材損失申報(bào)表》報(bào)公司物資部，工程部組織有關(guān)部門現(xiàn)場鑒定。若因管理不善或其他不當(dāng)原因造成丟失的，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
7、所有周轉(zhuǎn)器材的處理必須經(jīng)公司批準(zhǔn)。
第三十條 地材管理
地材指建筑用砂、石、道碴、石灰等大宗料。地材管理是現(xiàn)場物資管理的重要內(nèi)容，是項(xiàng)目成本控制的重點(diǎn)。各單位要切實(shí)實(shí)施有效的監(jiān)督和控制:
㈠地材采購與管理
1、地材采購實(shí)行統(tǒng)一管理，項(xiàng)目部應(yīng)對其質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量進(jìn)行控制。
2、地材采購應(yīng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比選，具備條件的應(yīng)爭取獨(dú)立或聯(lián)合開采來降低采購成本。
3、地材存放場地應(yīng)硬化，堆碼要集中、整齊，盡量避免浪費(fèi)。
4、地材驗(yàn)收原則上采用過磅換算的方式進(jìn)行。必須車車過磅，物資驗(yàn)收人員憑磅單分供應(yīng)商、按物資規(guī)格型號填寫《磅站物資驗(yàn)收原始記錄》，依據(jù)項(xiàng)目試驗(yàn)室提供的比重?fù)Q算成立方米。原始磅單要妥善保存。
5、地材驗(yàn)收時(shí)必須有二人共同進(jìn)行，人員應(yīng)相對固定，據(jù)實(shí)檢驗(yàn)數(shù)量和質(zhì)量，并由兩人在驗(yàn)收憑證上簽字。
6、各項(xiàng)目可考慮將地材驗(yàn)收進(jìn)行承包，驗(yàn)收數(shù)量盈虧與驗(yàn)收人收入掛鉤。
7、地材消耗應(yīng)分批據(jù)實(shí)攤銷，不得將一批料一次性列銷，不得將其它開支列人地材列銷。
8、在工程施工的各個(gè)階段（單項(xiàng)、單位工程完工，全部工程竣工）要進(jìn)行用量核算，分析原因，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行處理。
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第三十一條 化學(xué)危險(xiǎn)品管理
項(xiàng)目根據(jù)施工需要使用化學(xué)危險(xiǎn)品的，應(yīng)嚴(yán)格按照《化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》的規(guī)定，對化學(xué)危險(xiǎn)品的采購、運(yùn)輸、儲存、保管、使用、報(bào)廢、銷毀的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，確?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品的使用符合環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，滿足現(xiàn)場施工生產(chǎn)的需要。
1、化學(xué)危險(xiǎn)品的采購運(yùn)輸儲存必須嚴(yán)格按《化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例》、《爆炸物品管理?xiàng)l例》、《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》中的要求，申領(lǐng)《爆炸物品使用許可證》、《爆炸物品運(yùn)輸許可證》和《爆炸物品儲存許可證》等相關(guān)證件。
2、化學(xué)危險(xiǎn)品庫房設(shè)置選點(diǎn)與居民區(qū)和其它建筑設(shè)施應(yīng)保持安全距離，炸藥庫與雷管庫之間的距離不少于30米，庫房門、通風(fēng)口的設(shè)置應(yīng)符合規(guī)定，并安裝防盜報(bào)警裝置及其它安全措施，庫房必須經(jīng)公安部門批準(zhǔn)后方可投入使用。
3、化學(xué)危險(xiǎn)品裝卸必須輕拿、輕放，嚴(yán)禁拋甩、拖拉、撞擊、重壓和傾倒，禁止無關(guān)人員參與裝卸。
4、化學(xué)危險(xiǎn)品庫房區(qū)要實(shí)行24小時(shí)警戒，進(jìn)出要嚴(yán)格登記，并實(shí)行交接班制度。庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火。
5、化學(xué)危險(xiǎn)品保管人員要選配責(zé)任心強(qiáng)和經(jīng)培訓(xùn)有相應(yīng)安全知識的人員擔(dān)任，嚴(yán)禁雇請臨時(shí)工看管。
6、化學(xué)危險(xiǎn)品的發(fā)放使用要嚴(yán)格領(lǐng)取、使用、回收、退庫手續(xù)，建立完備的出入庫臺帳，并經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)。要準(zhǔn)確核定用量、用多少、發(fā)多少，當(dāng)天用不完的必須退庫房保管。工班和個(gè)人不得以任何理由存放、保管爆破材料。
7、使用化學(xué)危險(xiǎn)品的操作人員，必須經(jīng)過培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格證書，操作過程必須嚴(yán)格遵守安全制度和操作規(guī)程，并有安全措施、器材。禁止非專業(yè)和無證人員接觸和使用化學(xué)危險(xiǎn)品。
8、使用化學(xué)危險(xiǎn)品時(shí)，要按照環(huán)保、職業(yè)健康安全要求，妥善處理好廢水、廢氣、廢渣，不得隨意傾倒和丟棄。
9、施工現(xiàn)場要嚴(yán)格控制化學(xué)危險(xiǎn)品的進(jìn)料數(shù)量，尤其在工程后期要詳細(xì)核定剩余工程數(shù)量，并按核定的化學(xué)危險(xiǎn)品使用數(shù)量進(jìn)料，以減少化學(xué)危險(xiǎn)品對環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響和損失浪費(fèi)。
10、化學(xué)危險(xiǎn)品的報(bào)廢處理，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，在公安人員的監(jiān)督下進(jìn)行。嚴(yán)禁報(bào)廢留用、轉(zhuǎn)賣。
劇毒、劇污染、劇腐蝕、爆炸及化學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定，容易對自然環(huán)境造成污染的化學(xué)危險(xiǎn)品需要報(bào)廢銷毀的，必須報(bào)經(jīng)駐地政府相關(guān)部門批準(zhǔn)后，運(yùn)至指定地點(diǎn)銷毀。
對人、畜和自然環(huán)境可能造成危害的化學(xué)危險(xiǎn)品，必須采取安全的方法進(jìn)行銷毀。嚴(yán)禁直接傾倒、丟棄在江河、湖海和大自然中。
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第三十二條 物資回收
1、對運(yùn)輸、裝卸、施工過程中的灑落、邊角材料，各種物資的包裝、加固材料等，應(yīng)進(jìn)行回收。回收的材料，能利用的由物資部門處理后繼續(xù)使用，以減少資源浪費(fèi)。
2、對廢機(jī)油、廢化學(xué)容器、廢焊渣等危險(xiǎn)廢棄物應(yīng)回收后集中交有資質(zhì)的單位或當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門按要求進(jìn)行處置；危險(xiǎn)廢棄物數(shù)量很少的偏遠(yuǎn)項(xiàng)目不具備條件的也可采取集中深埋處理。避免和減少廢棄物對環(huán)境、職業(yè)健康安全造成的影響。
3、工地報(bào)廢材料，處理時(shí)要嚴(yán)格按照上級規(guī)定的程序和處理權(quán)限進(jìn)行，并應(yīng)符合環(huán)保要求。
第三十三條 下場物資管理
1、即將下場的項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)對項(xiàng)目剩余物資、周轉(zhuǎn)器材進(jìn)行清理、盤點(diǎn)、造冊，并上報(bào)公司物資部一份。
2、下場項(xiàng)目應(yīng)隨盤點(diǎn)報(bào)表提出對剩余物資的處理意見。
3、公司物資部根據(jù)在手項(xiàng)目情況提出對下場項(xiàng)目剩余物資的調(diào)配處理或現(xiàn)場處理意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。
4、決定就地處理的剩余物資，下場項(xiàng)目應(yīng)對處理方式、單價(jià)進(jìn)行集體研究，并上報(bào)有限公司。公司物資部、財(cái)務(wù)部將對處理過程、資金回籠等情況進(jìn)行監(jiān)督。
第七章 統(tǒng)計(jì)與核銷管理
第三十四條 物資統(tǒng)計(jì)
1、物資統(tǒng)計(jì)是物資管理的重要組成部分，是企業(yè)重要的信息資源，是反映企業(yè)效益的重要手段之一。要發(fā)揮統(tǒng)計(jì)服務(wù)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督作用，及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地反映公司物資供應(yīng)管理情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)可靠的依據(jù)。
2、各單位要加強(qiáng)物資統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)工作，配備專（兼）職統(tǒng)計(jì)人員，建立健全原始記錄和臺帳，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性。
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第三十五條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表
1、需要上報(bào)公司物資部的資料（各種報(bào)表在核算周期后5日內(nèi)以電子版形式上報(bào)）：
3、項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目物資點(diǎn)驗(yàn)、發(fā)料、臺帳、合同等相關(guān)物資憑證移交到公司物資部保管，保管期限3年。
第三十六條 物資核算
1、材料費(fèi)一般占工程總價(jià)的60％～80％，是降低工程成本的重點(diǎn)。進(jìn)行物資定額核算是控制材料消耗、節(jié)能挖潛、提高企業(yè)效益的重要措施。
2、物資核算是項(xiàng)目成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是項(xiàng)綜合性的工作，需要項(xiàng)目技術(shù)、計(jì)劃、物資等多個(gè)部門相互配合才能完成。核算周期為單月核算，季度匯總，與項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價(jià)周期同步。單項(xiàng)工程完工必須進(jìn)行核算。
3、項(xiàng)目技術(shù)部門根據(jù)核算單元當(dāng)月完成工程數(shù)量提供本月應(yīng)耗材料數(shù)量（不含損耗），鋼筋混凝土工程中混凝土量應(yīng)扣除鋼筋和波紋管的體積；計(jì)劃部門對工程量進(jìn)行復(fù)核，加合同約定消耗系數(shù)后提供核算對象本月應(yīng)耗材料數(shù)量清單交物資部門。
4、每月驗(yàn)工計(jì)價(jià)時(shí)項(xiàng)目成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組要組織項(xiàng)目技術(shù)、計(jì)劃、物資、施工隊(duì)等相關(guān)人員對核算對象的原材料庫存量進(jìn)行盤點(diǎn)（半成品視為庫存），盤點(diǎn)結(jié)束后參與人員和施工隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在盤點(diǎn)表上簽字。
5、材料盤點(diǎn)結(jié)束后，物資部門要及時(shí)根據(jù)工程部門提供的應(yīng)耗數(shù)量和計(jì)劃部門的二次分割材料單價(jià)編制《月份材料節(jié)超考核表》，計(jì)算出當(dāng)月各核算對象材料費(fèi)節(jié)超；每季編制《工程材料費(fèi)用節(jié)超明細(xì)表》對項(xiàng)目。
原材料節(jié)超數(shù)量＝本月應(yīng)消耗材料數(shù)量－本月實(shí)際消耗材料數(shù)量
本月實(shí)際消耗材料數(shù)量＝上月盤點(diǎn)庫存量＋本月供應(yīng)量－本月盤點(diǎn)庫存量
6、對同一對象的核算時(shí)間點(diǎn)要統(tǒng)一，如已完成工程量截至?xí)r點(diǎn)是25日下午6點(diǎn)，材料供應(yīng)核算也是截至25日下午6點(diǎn)。
7、對材料考核出現(xiàn)的節(jié)超，項(xiàng)目要組織相關(guān)人員認(rèn)真分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，理清責(zé)任，制定控制和獎(jiǎng)罰措施，超耗部分由責(zé)任人全額承擔(dān)，節(jié)約部分項(xiàng)目與責(zé)任人按比例分成，并且要避免偷工減料，合理節(jié)約。
8、各單位要抓好物資核算的基礎(chǔ)工作，充分挖掘內(nèi)部潛力，不斷改進(jìn)施工工藝，在保證工程質(zhì)量的前提下，充分利用廢舊物資，合理采用代用材料，做到物盡其用，將材料消耗降下來。
9、項(xiàng)目部在下發(fā)給施工隊(duì)物資材料時(shí)，要將材料款全額轉(zhuǎn)給施工隊(duì)，在計(jì)量、結(jié)算時(shí)根據(jù)庫存和理論消耗數(shù)量進(jìn)行沖抵，對物資核銷中出現(xiàn)的超耗要在計(jì)量、結(jié)算時(shí)予以足額扣除。
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第三十七條 物資核銷
1、材料費(fèi)報(bào)銷需有保管員開具的《點(diǎn)驗(yàn)單》，經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟?，?cái)務(wù)掛庫存材料。
2、物資核銷應(yīng)以核算表為依據(jù)，有具體的消耗去向。項(xiàng)目部分解到各單位工程。
3、物資核銷必須以發(fā)料單據(jù)為依據(jù)，按物資分類編制《月份材料列銷表》，按財(cái)務(wù)物資掛帳科目分施工單位匯總成《月份材料列銷匯總表》。
主要材料在控制計(jì)劃范圍內(nèi)的列銷經(jīng)物資主管審核，單位主管批準(zhǔn)；超出控制計(jì)劃的應(yīng)經(jīng)技術(shù)、計(jì)劃部門審核，單位主管審批后交財(cái)務(wù)，作為庫存材料列銷依據(jù)。
4、物資部門憑核準(zhǔn)的《月份材料列銷匯總表》按物資掛帳科目與財(cái)務(wù)核對材料費(fèi)掛帳是否相符，如有異常應(yīng)查明原因，及時(shí)整改。
5、物資核銷每月底進(jìn)行，與驗(yàn)工計(jì)價(jià)同步。
第八章 節(jié)能降耗管理
第三十八條 各單位編制物資計(jì)劃時(shí)應(yīng)提高計(jì)劃的質(zhì)量，搞好定額核算，使有限的資源發(fā)揮最大的效用。
第三十九條 積極推廣應(yīng)用節(jié)煤、節(jié)油、節(jié)電、節(jié)水新技術(shù)，新設(shè)備，新材料，新工藝，減少能源和資源消耗。
第四十條 加強(qiáng)設(shè)備維修、保養(yǎng)，杜絕跑、冒、滴、漏；對技術(shù)落后，能耗高的設(shè)備要進(jìn)行技術(shù)改造，努力降低能源消耗和環(huán)境污染。
第四十一條 物資節(jié)能降耗管理
1、充分發(fā)揮資源的效用，防止大材小用，優(yōu)材劣用，長材短用，提高物資的利用率。
2、合理組織進(jìn)料與供應(yīng)。減少中間環(huán)節(jié)，加速物資周轉(zhuǎn)，及時(shí)、齊備、質(zhì)量良好、經(jīng)濟(jì)合理地滿足施工生產(chǎn)需要。
3、加強(qiáng)倉庫管理，提高管理水平，使物資在保管、運(yùn)輸中的損耗降低到最低限度。
4、廣泛應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料，減少物資消耗。
5、保證采購產(chǎn)品質(zhì)量，確保工程質(zhì)量，最大限度地減少或消滅殘次品。
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6、廣泛使用油料添加劑，水泥外加劑、粉煤灰和二次投料，控制混凝土超強(qiáng)、隧道超挖，推廣使用散裝水泥，回收利用散落水泥。
7、在保證質(zhì)量的前提下，對鋼材采用冷拉、冷鐓等處理；加工、制作結(jié)構(gòu)件時(shí)集中下料，合理套裁，充分利用邊角料，提高鋼材利用率。
第四十二條 節(jié)水管理
1、在施工現(xiàn)場和辦公區(qū)域的供水部位或醒目位置，要設(shè)立節(jié)水標(biāo)志，提醒大家注意節(jié)約用水。
2、施工現(xiàn)場有條件的要設(shè)置沉淀池，以實(shí)現(xiàn)廢水回收利用，提高水的重復(fù)利用率。
3、用水設(shè)施要盡量采用節(jié)水型器具，并經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)，避免滴漏，以實(shí)現(xiàn)節(jié)水。
第四十三條 節(jié)電管理
1、在施工現(xiàn)場和辦公區(qū)域的用電設(shè)施應(yīng)盡量采用節(jié)能電器。
2、對施工現(xiàn)場的機(jī)械設(shè)備，做到隨用隨開，人離機(jī)停，防止空載運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、施工現(xiàn)場要合理設(shè)置照明燈數(shù)量與功率，根據(jù)需要開關(guān)，杜絕晝夜長明燈。
4、辦公區(qū)域光線充足時(shí)要注意關(guān)燈，空調(diào)使用溫度盡量調(diào)高，氣溫在攝氏30度以下時(shí)不使用空調(diào)。
5、 加強(qiáng)用電設(shè)施的技術(shù)改造，對耗電較大的工藝及設(shè)備逐步淘汰。
第四十四條 其它
1、各單位要控制紙張的使用，對內(nèi)能用電腦共享的盡量不打印，對外盡量用磁盤、互聯(lián)網(wǎng)傳遞信息，紙張應(yīng)雙面打印，單面打印的紙張應(yīng)單獨(dú)存放，以便再次利用。
2、 各單位要盡量減少復(fù)印機(jī)、打印機(jī)的使用次數(shù)，以降低碳粉、硒鼓等辦公耗材的使用量。
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第九章 獎(jiǎng)懲
第四十五條 為嚴(yán)肅物資管理紀(jì)律，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，根據(jù)《物資管理人員專業(yè)考核明細(xì)表》對項(xiàng)目物資管理工作及物資管理專業(yè)人員進(jìn)行年度考核，并予以通報(bào)。
1、因主觀原因計(jì)劃不周，造成材料供應(yīng)不上，影響工程進(jìn)度的，給予物資計(jì)劃人員罰款500～1000元，部室領(lǐng)導(dǎo)、審核人罰1000～2000元；造成物資嚴(yán)重積壓的，給予物資計(jì)劃人員罰款1000～2000元，部室領(lǐng)導(dǎo)、審核人罰2000～5000元；屬技術(shù)部門原因的要追究相關(guān)人員責(zé)任。
2、采購人員不按規(guī)定程序，借采購之機(jī)損公肥私，給單位造成經(jīng)濟(jì)損失或質(zhì)量事故的，除退出違法所得外另罰款2000～5000元，并給予相應(yīng)行政處分。情節(jié)嚴(yán)重者按公司紀(jì)委監(jiān)察的相關(guān)規(guī)定處理。
同一項(xiàng)目無特殊原因，主要材料、地材等采購綜合價(jià)格比其它兄弟單位或市場價(jià)格明顯偏高的，項(xiàng)目物資部門主管就地免職下崗。
3、在材料驗(yàn)收中，因馬虎或不負(fù)責(zé)任，造成材料數(shù)量短少，不合格物資入庫，由材料保管員承擔(dān)全部責(zé)任，并負(fù)責(zé)賠償損失的20～50%，造成嚴(yán)重后果的就地免職。
4、因保管員保管不當(dāng)，造成材料變形、變質(zhì)、銹蝕、不能使用的，視情節(jié)按損失價(jià)值的10～50%罰款，同時(shí)追究業(yè)務(wù)部門主管責(zé)任。不按規(guī)定要求裝卸堆碼，使材料變形損壞的，由裝卸單位照價(jià)賠償。
5、不按規(guī)定程序發(fā)料，未實(shí)行定額、限額發(fā)料，或發(fā)料后單據(jù)不及時(shí)傳遞到財(cái)務(wù)部門的，視情節(jié)對物資業(yè)務(wù)人員、物資主管進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、行政處罰。
6、驗(yàn)交時(shí)交不出材料資料（合格證、技術(shù)證件等），產(chǎn)生的費(fèi)用由業(yè)務(wù)員、保管員承擔(dān)。
7、不按規(guī)定要求上報(bào)報(bào)表和資料的，將視情節(jié)對有關(guān)物資業(yè)務(wù)人員、物資主管進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、行政處罰，有三次（含）以上者就地免職。
8、因物資部門原因不按時(shí)進(jìn)行材料節(jié)超核算的，第一次提出警告，第二次對項(xiàng)目物資部長罰款1000元，出現(xiàn)第三次主要責(zé)任人就地免職。
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9、未經(jīng)授權(quán)，各單位越權(quán)采購，給公司造成負(fù)面影響的，對該單位處5～10萬元罰款，主管領(lǐng)導(dǎo)及主要責(zé)任人各5000～10000元罰款。情節(jié)嚴(yán)重時(shí)，加重處罰。
10、材料核算節(jié)約材料的，按節(jié)約材料價(jià)值的40%獎(jiǎng)勵(lì)施工單位；材料超耗的，則按超耗價(jià)值的200%罰款。
11、對物資管理和物資保障供應(yīng)工作做出突出貢獻(xiàn)的人員，各單位應(yīng)視情況給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。
第十章 附則
第四十六條 本辦法由公司物資部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附表：
《合格供應(yīng)商調(diào)查評價(jià)審批表》 ZJSDS-CX13-01
《合格供應(yīng)商名冊》 ZJSDS-CX13-02
《合格供應(yīng)商供貨問題記錄及重新評價(jià)表》 ZJSDS-CX13-03
《物資需求計(jì)劃表》 ZJSDS-CX13-04
《工礦產(chǎn)品購銷合同》 ZJSDS-CX13-05
《點(diǎn)驗(yàn)單》 ZJSDS-CX13-06
《物資明細(xì)帳》 ZJSDS-CX13-07
《發(fā)料單》 ZJSDS-CX13-08
《物資盤點(diǎn)表》 ZJSDS-CX13-09
《丟失、損壞、不適用及不合格產(chǎn)品記錄表》 ZJSDS-CX13-10
《標(biāo)識記錄表》 ZJSDS-CX13-11
《月份材料列銷表》 ZJSDS-CX13-12
《月份材料列銷匯總表》 ZJSDS-CX13-13
《原材料、能源收支存統(tǒng)計(jì)表》 ZJSDS-CX13-14
《大宗物資招標(biāo)采購情況統(tǒng)計(jì)表》 ZJSDS-CX13-15
《物資驗(yàn)收原始記錄》 ZJSDS-CX13-16
《產(chǎn)品測量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析》 ZJSDS-CX13-17
《磅站物資驗(yàn)收原始記錄》 ZJSDS-CX13-18
《單位工程物資限額臺帳》 ZJSDS-CX13-19
《工程材料費(fèi)用節(jié)超明細(xì)表》 ZJSDS-CX13-20
《主要材料消耗定額統(tǒng)計(jì)》 ZJSDS-CX13-21
《月材料節(jié)超考核表》 ZJSDS-CX13-22
《主要材料采購價(jià)格一覽表》 ZJSDS-CX13-23
《物資檢（試）驗(yàn)申請報(bào)告單》 ZJSDS-CX13-24
《中國交通建設(shè)能源消耗統(tǒng)計(jì)表》 ZJSDS-CX13-25
《各種能源折標(biāo)準(zhǔn)煤參考系數(shù)計(jì)算表》 ZJSDS-CX13-26
《周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計(jì)表》 ZJSDS-CX13-27
《周轉(zhuǎn)器材損失申報(bào)表》 ZJSDS-CX13-28
《周轉(zhuǎn)器材處理申請表》 ZJSDS-CX13-29
《物資管理人員專業(yè)考核明細(xì)表》 ZJSDS-CX13-30