某工程施工單位公司頒發(fā)的物資管理制度

第一章       組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第一條       公司對所屬單位的物資工作實(shí)行公司、項(xiàng)目部兩級管理，上級物資部門對下級物資部門進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

第二條 公司設(shè)備管理部職責(zé)（兼）

 1、 貫徹執(zhí)行國家物資工作的方針、政策、法規(guī)、辦法及上級文件精神，制定本公司物資管理的規(guī)章制度。

2、 負(fù)責(zé)本部門主管的質(zhì)量、安全及環(huán)保體系有關(guān)程序文件的編制、修改和管理，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

3、 負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目部重點(diǎn)工程項(xiàng)目的物資調(diào)配、租賃與供應(yīng)的組織協(xié)調(diào)工作。

4、 負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場物資的使用、管理、維護(hù)、保養(yǎng)等工作進(jìn)行檢查、評比。

5、 開展物資管理經(jīng)驗(yàn)交流活動及技術(shù)推廣工作，協(xié)助相關(guān)單位做好物資人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及資格認(rèn)定。

6、 及時、準(zhǔn)確、真實(shí)、全面地掌握重點(diǎn)物資分布信息，按時匯總、上報物資管理報表。

第三條 項(xiàng)目部物資管理部門職責(zé)

1、 貫徹執(zhí)行國家物資工作的方針、政策、法規(guī)、辦法及上級文件精神，制定項(xiàng)目部物資管理辦法實(shí)施細(xì)則、崗位職責(zé)，并按公司《采購控制及原材料能源節(jié)約管理程序》組織實(shí)施。

2、 負(fù)責(zé)采購范圍內(nèi)的供方評價資料的收集、匯總、發(fā)布和上報。

3、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部物資采購計(jì)劃的編制、物資的招標(biāo)、采購、供應(yīng)、核算、核銷、現(xiàn)場管理及業(yè)務(wù)檔案管理。

4、 協(xié)助公司對項(xiàng)目部物資及人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，確保持證上崗。

5、 按時完成物資統(tǒng)計(jì)報表的匯總、分析、上報及工程竣工后物資資料的收集、整理和移交工作。

第二章 人員配置

第四條 項(xiàng)目物資主管由公司統(tǒng)一指派，輔助人員必須使用已經(jīng)與公司簽訂合同的員工。

第五條 實(shí)行物資采購、驗(yàn)收、保管、結(jié)算獨(dú)立分工負(fù)責(zé)的原則。

1、 物資采購和驗(yàn)收不得同一人進(jìn)行；

2、 主要材料和大型周轉(zhuǎn)材料必須由項(xiàng)目部組織相關(guān)人員驗(yàn)收和保管。

3、 實(shí)物驗(yàn)收和料款結(jié)算要分設(shè)專人，不允許一個人既驗(yàn)收又結(jié)算，更不允許材料人員代供方結(jié)算料款等。

第三章 采購管理

第六條 物資采購必須堅(jiān)持“比質(zhì)比價、總量控制、就地就近、運(yùn)輸方便、綜合平衡、物美價廉”的原則。

第七條 物資采購由項(xiàng)目部自行組織，但供方必須符合《合格供方名錄》。

第八條 項(xiàng)目工程物資(非甲方供料) 需用材料量:鋼材單品種超過100噸、木材超過100立方米、水泥單品種超過1000噸、單品種超過3000立方米的地材、其他周轉(zhuǎn)材料單品種金額在50萬元以上均要通過招標(biāo)的形式組織采購供應(yīng)。同一工程項(xiàng)目中，對雖低于上述標(biāo)準(zhǔn)，但有條件的，也應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)采購。

第九條 物資采購必須先由項(xiàng)目部工程技術(shù)部門提出分項(xiàng)分部工程的《工程需用量計(jì)劃》，經(jīng)項(xiàng)目部總工程師審批后，由物資管理部門結(jié)合庫存量，編制出準(zhǔn)確的《物資采購計(jì)劃》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施。嚴(yán)禁無計(jì)劃采購。

第十條 項(xiàng)目部要成立工程物資招標(biāo)小組，具體負(fù)責(zé)物資招標(biāo)采購的組織實(shí)施，并組織策劃所需物資的招標(biāo)采購工作。

第十一條 物資招標(biāo)小組在進(jìn)行市場調(diào)查、了解資源分布狀況的基礎(chǔ)上，及時發(fā)布招標(biāo)信息，對前來投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審和價格商談，必要時由公司設(shè)備管理部予以協(xié)調(diào)。

第十二條 對達(dá)到要求的供貨單位，必須依據(jù)《合同法》規(guī)定，由項(xiàng)目部物資管理部門按集團(tuán)公司《貨物購銷合同（范本）》格式與供應(yīng)方簽訂購貨合同，項(xiàng)目部每月對物資采購情況在相關(guān)公開欄上公告，接受職工監(jiān)督。

第十三條 無論是外包工程還是內(nèi)部(班組、個人)承包工程，主要材料必須由項(xiàng)目部統(tǒng)一供應(yīng)，任何單位或個人不得隨意購買影響工程質(zhì)量且無法追溯更換的工程材料。

第十四條 公司成立由董事長、總經(jīng)理委托分管副總經(jīng)理任組長，紀(jì)委書記為副組長，設(shè)備、計(jì)劃、財務(wù)、審計(jì)部門負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)、物資主管、財務(wù)主管等參加的工程物資招標(biāo)監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，主要督導(dǎo)、協(xié)調(diào)項(xiàng)目部實(shí)施物資陽光采購。

第四章 驗(yàn)收與倉儲管理

第十五條 進(jìn)場(庫) 的所有物資均須由項(xiàng)目部物資管理部門相關(guān)人員按采購合同(進(jìn)貨單)進(jìn)行檢驗(yàn)。

1、 檢驗(yàn)的內(nèi)容應(yīng)包括材料的型號、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、產(chǎn)品標(biāo)識、隨貨同行的技術(shù)證件或產(chǎn)品合格證等；

2、 對規(guī)定必須取樣試驗(yàn)的物資，由物資部門向材料試驗(yàn)部門抄報《物資送檢委托書》，經(jīng)試驗(yàn)合格后方可發(fā)放使用。

第十六條 集中存放的地材(如拌合站、預(yù)制廠等)，必須成立地材驗(yàn)收小組，承包管理、責(zé)任到人。

第十七條 地材驗(yàn)收使用公司統(tǒng)一規(guī)格、帶有聯(lián)號的《砂石料驗(yàn)收單》，并依據(jù)此單開具點(diǎn)驗(yàn)單結(jié)算。

第十八條 零星使用的材料由使用單位材料人員和工班人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。

第十九條 在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格的物資要立即回退，發(fā)現(xiàn)的其他問題，須與交貨單位協(xié)商處理，形成文字材料，雙方簽字確認(rèn)。在未定論之前，不得動用，應(yīng)妥善保管。

第二十條 對驗(yàn)收合格的材料，接收人員必須及時辦理公司統(tǒng)一格式的《點(diǎn)驗(yàn)單》手續(xù)，并將點(diǎn)驗(yàn)單按《采購控制及原材料能源節(jié)約管理程序》要求送達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

第二十一條 根據(jù)物資的自然特性，采取相應(yīng)的保管方法，按品種、型號、規(guī)格不同分類堆碼、擺放整齊，并加以標(biāo)識。嚴(yán)禁混放，以便收發(fā)和清查。

第二十二條 設(shè)置的臨時庫房、料棚、料場，要布局合理，做到地面平整、清潔，配備必要的衡器、量具和消防器材，做好防水、防火、防盜、防潮、防腐等工作，確保人員、物資的安全。

第二十三條 易燃易爆品的管理必須按《危險品防護(hù)控制程序》、《安全管理程序》嚴(yán)格執(zhí)行，按要求填制《易燃易爆材料收支匯總月報表》和《易燃易爆危險物資分布情況季度報表》。

第二十四條 保管員每月自點(diǎn)一次，年終須全面盤點(diǎn)。對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，要查明原因，及時整改，并在憑證上加以說明。

第五章 材料發(fā)放與核銷

第二十五條 材料員在發(fā)料時，本著先進(jìn)先發(fā)、發(fā)散存整的原則，嚴(yán)格執(zhí)行定額用料、限額發(fā)料制度。

第二十六條 認(rèn)真填寫公司統(tǒng)一使用的《發(fā)料單》，并據(jù)材料計(jì)劃及發(fā)料單填寫《分項(xiàng)分部主要工程材料消耗匯總表》按要求進(jìn)行考核。

第二十七條 材料領(lǐng)取必須由領(lǐng)料單位統(tǒng)一指定的人員簽字，不允許發(fā)料人員代簽，堅(jiān)持做到領(lǐng)料有依據(jù)，消耗有定額。

第二十八條 工地材料員每月底必須配合點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單填寫《物資支出（消耗）月報表》、《收支存動態(tài)明細(xì)月報表》、《收支存動態(tài)匯總月報表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后與相關(guān)憑證一起轉(zhuǎn)財務(wù)部門進(jìn)行列銷。

第二十九條 委外工程所需主材必須由我方供應(yīng)的，核定材料消耗量時，必須扣除節(jié)約指標(biāo)(鋼材3%、木材4%、水泥5%、油料5%、地材6%)；其他材料要核定包干使用。

第三十條 凡發(fā)生物資業(yè)務(wù)的單位，必須按規(guī)定建立物資動態(tài)賬，使用公司統(tǒng)一規(guī)定的各種物資核算憑證和報表，完善各種物資手續(xù)，做到賬、物相符，賬、賬(物資與財務(wù)賬)相符。

第三十一條 設(shè)備用油必須逐臺建立發(fā)放臺帳，定期匯總、定期考核。

第三十二條 實(shí)行承包制(包括材料承包)的分項(xiàng)工程，可以以發(fā)代消，但在統(tǒng)計(jì)材料實(shí)際消耗時，必須以材料消耗月報表為依據(jù)。

第三十三條 工程完工后，剩余材料的處理由項(xiàng)目部物資管理部門提出書面處理意見，經(jīng)項(xiàng)目集體研究批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目部物資管理部門實(shí)施處理，所屬各使用單位不得擅自處理。

第六章 周轉(zhuǎn)材料的管理

第三十四條 周轉(zhuǎn)材料原則上在本項(xiàng)目攤銷完，具體攤銷的實(shí)施細(xì)則由項(xiàng)目部依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定按實(shí)際情況制訂。

第三十五條 周轉(zhuǎn)性材料必須建立《周轉(zhuǎn)材料動態(tài)月報》，由項(xiàng)目部物資管理部門統(tǒng)一管理、租賃和發(fā)放使用。

第三十六條 項(xiàng)目部之間相互調(diào)撥的周轉(zhuǎn)材料，由雙方協(xié)商、確定價格、辦理調(diào)撥手續(xù)。

第三十七條 周轉(zhuǎn)性材料報廢處理必須實(shí)行陽光處置，并將處置情況書面上報公司設(shè)備管理部備案。

第七章 業(yè)務(wù)檔案管理

第三十八條 各種文件及物資原始憑證是經(jīng)營活動的證據(jù)和重要資料，各單位必須完整收集，分類歸檔。

第三十九條 點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單、消耗報表、質(zhì)量證明書、報檢單、檢驗(yàn)單等資料和質(zhì)量活動記錄，要按公司統(tǒng)一格式裝訂成冊，待工程竣工后，移交有關(guān)部門管理。

第八章 獎勵與處罰

第四十條 實(shí)行物資管理問責(zé)制，公司將不定期對項(xiàng)目部的物資管理情況進(jìn)行檢查、考評。

1、 對評出的先進(jìn)單位、個人納入公司年終表彰。

2、 對物資管理混亂（不建賬、賬面混亂、賬目不清、收發(fā)違規(guī)、超發(fā)、欠扣等等）的單位，除勒令改正外，對項(xiàng)目物資主管及相關(guān)責(zé)任人處以3000元以上50000元以內(nèi)罰款，情節(jié)嚴(yán)重的按有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任。

3、 因管理不善，造成物資自己變賣、丟失、變質(zhì)，損壞的，由責(zé)任人按原價賠償，同時按損失額的30％對責(zé)任人、項(xiàng)目部物資主管、項(xiàng)目部黨政主管進(jìn)行處罰。

4、 構(gòu)成犯罪的，交有關(guān)部門依法處理。

第九章 附 則

第四十一條 本辦法自通過之日起施行。

第四十二條 本辦法由公司設(shè)備管理部負(fù)責(zé)解釋。