（三）工程管理部是負責(zé)工程建設(shè)管理工作的職能部門，對建設(shè)資金的使用和成本費用控制行使相應(yīng)管理職能，其主要職責(zé)是：
1.編報和執(zhí)行部門年度費用預(yù)算，嚴格控制部門費用。
2.參與或組織工程招投標工作，按中標價和變更設(shè)計控制建設(shè)成本、費用支出，按規(guī)定程序和權(quán)限辦理（審核）降造費、備用費的使用。
3.負責(zé)建設(shè)過程（驗工計價、變更設(shè)計和竣工決算等）工程量清單的數(shù)量審查。負責(zé)做好環(huán)保、水保、征地拆遷工作，據(jù)實清點征地拆遷數(shù)量，按時勘界、交地、辦證。
4.參與合同（勘查、設(shè)計、施工、監(jiān)理、咨詢等）的起草、簽訂及履行情況的檢查監(jiān)督，辦理款項清算工作，做好各項索賠管理。
5.參與年度投資建議計劃、月度投資計劃、季度資金需求預(yù)算、月度用款計劃及資金撥付等環(huán)節(jié)的審核和聯(lián)簽。
6.參與監(jiān)督、檢查施工單位建設(shè)成本支出和資金使用情況。
7.做好技術(shù)資料的原始記錄和保管，參與竣工驗收、概算清理等相關(guān)工作。
8.配合做好資產(chǎn)清查，保護部門財產(chǎn)的完整、安全。
9.配合建設(shè)項目的審計、檢查和財政評審工作，做好相關(guān)問題的協(xié)調(diào)、解答工作。
（四）安全質(zhì)量部是負責(zé)工程建設(shè)安全和質(zhì)量管理工作的職能部門，對建設(shè)資金的使用和成本費用控制行使相應(yīng)管理職能，其職責(zé)主要是：
1.編報和執(zhí)行部門費用預(yù)算，嚴格控制部門費用。
2.負責(zé)監(jiān)理招投標工作，按中標價及批準變動因素控制監(jiān)理費用。
3.參與監(jiān)理合同的起草、簽訂及履行情況的檢查監(jiān)督，參與簽訂鐵路工程質(zhì)量監(jiān)督協(xié)議，審核設(shè)計、施工、物資供應(yīng)等合同中有關(guān)安全、質(zhì)量的條款，會簽設(shè)計、施工、物資供應(yīng)、技術(shù)服務(wù)等合同。
4.對存在工程安全質(zhì)量問題的項目和監(jiān)理單位在履行監(jiān)理合同時發(fā)生的違約事實，提出處理意見，做好索賠管理。
5.辦理監(jiān)理費、安全質(zhì)量監(jiān)督費的驗工計價審核和相關(guān)款項清算。
6.執(zhí)行既有線基建管理辦法，協(xié)助辦理有關(guān)施工配合費的清
算。
7.監(jiān)督、檢查施工單位有關(guān)安全質(zhì)量配套資金的使用情況。
8.做好原始記錄和資料保管，保護資產(chǎn)的完整、安全。
9.參與竣工驗收、竣工文件移交歸檔和清概工作，提出質(zhì)量保證金管理的意見。
10.配合建設(shè)項目的審計、檢查和財政評審工作，做好相關(guān)問題的協(xié)調(diào)、解答工作。
（五）物資設(shè)備部是對物資設(shè)備采購供應(yīng)部門，對建設(shè)資金的使用和成本費用控制行使相應(yīng)管理職能，其主要職責(zé)是：
1.編報和執(zhí)行部門年度費用預(yù)算，嚴格控制部門費用。
2.負責(zé)工程物資、設(shè)備招投標工作，按中標價控制采購、倉儲成本。
3.組織物資設(shè)備合同起草、簽訂及履行情況的檢查監(jiān)督，辦理款項清算工作，做好各項索賠管理。
4. 負責(zé)對物資設(shè)備采購、儲存、使用等實物清單進行數(shù)量審查，做好原始記錄，并提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。
5.配合做好資產(chǎn)清查，保護部門財產(chǎn)的完整、安全。
6.配合建設(shè)項目的審計、檢查和財政評審工作，做好相關(guān)問題的協(xié)調(diào)、解答工作。
(六)段落指揮部是籌備組派出的現(xiàn)場指揮部,按照人員歸屬各部門的原則,做好費用的控制和各項資產(chǎn)的管理,實行備用金報銷制度。
第三章 資金的籌集和管理
第五條 建立建設(shè)資金籌集機制，根據(jù)建設(shè)項目總體要求，編制建設(shè)期滾動計劃，預(yù)測各年度資金需求量；根據(jù)年度投資計劃，編制年度資金預(yù)算方案提交董事會審議。董事會決議是籌備組資金籌集、運用和辦理擔保手續(xù)的依據(jù)。
第六條 建設(shè)資金不足時根據(jù)董事會決議向金融機構(gòu)借款，并按規(guī)定辦理貸款擔保手續(xù)?；I備組應(yīng)加強借款用途、還本付息、合同履行的管理和監(jiān)督，按批準的用途使用資金，不得將資金挪作他用。
第七條 建設(shè)資金銀行帳戶的開立
（一）銀行賬戶的開立、撤銷或變更銀行賬戶，均應(yīng)按規(guī)定的批準權(quán)限和程序報批，銀行賬戶的開立需報公司股東會、董事會決定。凡經(jīng)批準在商業(yè)銀行開設(shè)賬戶的，必須在賬戶開設(shè)后10個工作日內(nèi)到路局鐵路資金結(jié)算所備案。
（二）為便于資金監(jiān)管和價款支付，應(yīng)約定施工單位資金帳戶與項目管理機構(gòu)結(jié)算帳戶在同一銀行系統(tǒng)開設(shè)。
第八條 xxx鐵路擴能改造工程項目的資本金按國家發(fā)改委批復(fù)的資金籌措方案,并根據(jù)董事會確定的年度投資計劃，由投資方按時足額匯到籌備組的賬戶上，沒有按時注入的，籌備組按規(guī)定進行催款。
第九條 債務(wù)性資金由籌備組籌集，應(yīng)按照"符合國家法律法規(guī)、多渠道、多元化、低成本"的原則，經(jīng)股東會、董事會決議通過后執(zhí)行?；I備組與借款銀行簽訂借款合同后，在借款銀行開設(shè)貸轉(zhuǎn)存賬戶，用于辦理借款資金的提款和還本付息。借款資金到帳后及時劃轉(zhuǎn)到籌備組賬戶中，籌備組承擔建設(shè)期借款利息，并對借款資金使用的全過程負責(zé)?；I備組充分利用短期貸款、利率下浮、票據(jù)貼現(xiàn)等優(yōu)惠政策和手段，取得最低的融資成本?；I備組應(yīng)積極采用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票辦理結(jié)算，并在合同中注明以票據(jù)作為結(jié)算方式。
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