某建筑工程公司制定的物資管理辦法下載

4、材料盤(pán)點(diǎn)與考核兌現(xiàn)：每月財(cái)務(wù)要組織項(xiàng)目技術(shù)、合同、物資、勞務(wù)隊(duì)對(duì)各個(gè)核算對(duì)象的原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)（半成品可視為庫(kù)存），盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，相關(guān)人員要在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。

材料盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，物資部門(mén)要及時(shí)編制材料節(jié)超考核表，計(jì)算出當(dāng)月各核算對(duì)象材料節(jié)超。

原材料節(jié)超數(shù)量=本月應(yīng)消耗材料數(shù)量-本月實(shí)際消耗材料數(shù)量

本月實(shí)際消耗材料數(shù)量=上月盤(pán)點(diǎn)的庫(kù)存量+本月供應(yīng)量-本月盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存量

本月應(yīng)消耗材料數(shù)量，由技術(shù)部門(mén)根據(jù)核算對(duì)象，提供已完工程數(shù)量，預(yù)算合同部門(mén)根據(jù)技術(shù)部門(mén)提供的已完工程數(shù)量計(jì)算材料應(yīng)耗數(shù)量，交物資部門(mén)。

對(duì)材料考核出現(xiàn)的節(jié)超，項(xiàng)目要組織相關(guān)人員認(rèn)真分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，分清責(zé)任，制定控制和獎(jiǎng)罰措施，超耗部分由責(zé)任人全額承擔(dān)，節(jié)約部分項(xiàng)目與責(zé)任人按比例分成。

第九章 現(xiàn)場(chǎng)物資管理

現(xiàn)場(chǎng)物資管理原則：有效利用倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，妥善保管好庫(kù)存物資，準(zhǔn)確辦理物資收發(fā)，及時(shí)齊備地組織供應(yīng)，以滿(mǎn)足施工需要。

第三十三條 現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)、料棚規(guī)劃布局要合理，物資分類(lèi)堆碼牢固安全、合理苫墊、標(biāo)識(shí)明顯、庫(kù)容清潔整齊。具有防銹、防潮、防火、防盜等設(shè)施，并根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砦恢?、氣候條件和社會(huì)環(huán)境，保證庫(kù)區(qū)安全。

第三十四條 收發(fā)料管理

1、收料業(yè)務(wù)管理

各類(lèi)物資從接運(yùn)、驗(yàn)收到建立臺(tái)帳檔案，要求做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、手續(xù)完備、入庫(kù)及時(shí)。

（1）物資接收業(yè)務(wù)：根據(jù)到貨時(shí)間、數(shù)量和技術(shù)保管要求，確定物資存放場(chǎng)所，進(jìn)行數(shù)量憑證核對(duì)和外觀質(zhì)量檢查。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要催請(qǐng)承運(yùn)人員或送貨人員復(fù)查，并作好相應(yīng)記錄。

（2）驗(yàn)收入庫(kù)

①驗(yàn)收準(zhǔn)備：備好有關(guān)校驗(yàn)、驗(yàn)收工具等。

②校驗(yàn)憑證：對(duì)驗(yàn)收物資的有關(guān)憑證進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，包括：訂貨合同、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)或合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表、運(yùn)單等。

③檢驗(yàn)實(shí)物：主要是數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收，并妥善處理驗(yàn)收中的問(wèn)題：

對(duì)因證件不齊備而無(wú)法驗(yàn)收的，要催請(qǐng)供方盡快備齊傳送，并做好待驗(yàn)收標(biāo)識(shí)；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)與規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或與合同不符的要立即向業(yè)主或施工單位反饋信息，協(xié)商處理，并做好標(biāo)識(shí)；對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量短少，必須查明原因，分清責(zé)任，要及時(shí)索取現(xiàn)場(chǎng)記錄，并經(jīng)有關(guān)人員簽認(rèn)，憑"驗(yàn)收記錄"向承運(yùn)單位或供方交涉處理。禁止錯(cuò)、缺、壞等不合格物資點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)。

（3）建立物資檔案

物資驗(yàn)收入庫(kù)后，材料員（保管員）應(yīng)按物資的品種、規(guī)格型號(hào)、批次等填寫(xiě)《物資來(lái)料登記表》、《物資點(diǎn)收入庫(kù)單》、《物資明細(xì)賬》。物資業(yè)務(wù)由專(zhuān)人管理，并建立檔案。

2、發(fā)料業(yè)務(wù)管理

物資出庫(kù)要堅(jiān)持"先進(jìn)先出、將要失效先用"的原則。把好出庫(kù)審核關(guān)，做到手續(xù)完備、質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確、標(biāo)識(shí)正確清晰。

詳細(xì)核對(duì)《發(fā)料單》的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)，是否與實(shí)物相符，數(shù)量、質(zhì)量是否準(zhǔn)確完好，收料人（收料單位委托代理人）是否簽字，然后辦理交接手續(xù)。

第三十五條 現(xiàn)場(chǎng)存儲(chǔ)與標(biāo)識(shí)

現(xiàn)場(chǎng)存儲(chǔ)的基本原則：確保物資在保管期間質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確，降低損耗，節(jié)約費(fèi)用，提高倉(cāng)儲(chǔ)利用率。

1、物資存放要科學(xué)合理

（1）分類(lèi)保管，各類(lèi)物資按不同品種、規(guī)格，分區(qū)、分批、分類(lèi)堆碼和保管，明確標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容按照公司《程序文件》要求做到齊全、準(zhǔn)確。

（2）堆碼整齊，根據(jù)物資的性質(zhì)、形狀、包裝、數(shù)量及倉(cāng)庫(kù)條件，采取適宜的形式和方法，將物資堆碼整齊、穩(wěn)固，確保物資、人員安全，方便施工作業(yè)。

（3）按操作技術(shù)規(guī)程文明作業(yè)，確保物資不受損壞。

2、物資盤(pán)點(diǎn)和檢查

定期（一般性物資每月清查，重要物資如火工品每周清查）對(duì)庫(kù)存物資的數(shù)量、質(zhì)量、保管期限、保管條件、保管措施及賬物相符情況等進(jìn)行清查。掌握物資超儲(chǔ)或斷檔情況，發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量變化情況或事故隱患，查明保管工作的疏漏，及時(shí)采取補(bǔ)救措施；項(xiàng)目完工后（10日內(nèi)）將現(xiàn)有庫(kù)存物資進(jìn)行徹底清查盤(pán)點(diǎn)，并填寫(xiě)《庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)表》，報(bào)公司物資管理部。

第三十六條 工程竣工后抓緊現(xiàn)場(chǎng)物資清理。

1、將發(fā)放給勞務(wù)隊(duì)的機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料及時(shí)回收，并向公司物資管理部匯報(bào)回收情況及數(shù)量、質(zhì)量，以便集中調(diào)配。

2、凡轉(zhuǎn)入下一項(xiàng)目部的工程物資，應(yīng)認(rèn)真清理盤(pán)點(diǎn)，確定價(jià)值，編制物資清點(diǎn)表，由公司財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬，新上項(xiàng)目據(jù)此點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)。

第十章 物資核算資料管理

第三十七條 核算資料管理

核算資料主要是包括從物資計(jì)劃到物資采購(gòu)、驗(yàn)收、出庫(kù)運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)、使用、消耗的整個(gè)物資管理過(guò)程的各項(xiàng)質(zhì)量憑證、記錄、資料、單據(jù)、報(bào)表等。要做到：

1、專(zhuān)人管理，做好收集、整理、統(tǒng)計(jì)、分析、歸檔等工作，保證各項(xiàng)資料真實(shí)、完整、齊全；

2、資料填寫(xiě)及時(shí)、準(zhǔn)確、工整清晰；

3、所有業(yè)務(wù)必須達(dá)到"三化"：即所有業(yè)務(wù)表格化、所有業(yè)務(wù)接口制度化、所有資料交接時(shí)間具體化；

4、物資管理各個(gè)過(guò)程要求具有可追溯性，為竣工決算、材料補(bǔ)差、費(fèi)用索賠、質(zhì)量責(zé)任等提供準(zhǔn)確的依據(jù)；

5、所有資料保管期限為五年，工程竣工后，將有關(guān)資料按電子文檔和書(shū)面形式保存，電子文檔要制成光盤(pán)，書(shū)面賬要裝訂成冊(cè)，移交公司檔案室保存。

第三十八條 物資管理軟件應(yīng)用

1、為配合材料消耗逐日登記，集團(tuán)公司開(kāi)發(fā)的物資管理軟件，可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，簡(jiǎn)化核算程序，提高工作效率，實(shí)現(xiàn)一次輸入，自動(dòng)生成進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表和各種考核表格。

2、各項(xiàng)目部必須給物資部門(mén)配備電腦，及時(shí)組織人員培訓(xùn)，最大限度地發(fā)揮該軟件的功效。

第三十九條 物資資料交接

1、物資主管：調(diào)離未完工項(xiàng)目時(shí)，按如下辦法交接：

清理接到調(diào)令之日以前的所有業(yè)務(wù)，與財(cái)務(wù)對(duì)賬，與各方的結(jié)算包括與供方結(jié)算業(yè)務(wù)、勞務(wù)隊(duì)結(jié)算業(yè)務(wù)及物資消耗的核算資料。

與財(cái)務(wù)對(duì)賬資料的移交：將自己所有的業(yè)務(wù)全面進(jìn)行清理，全部業(yè)務(wù)處理完畢后，列出材料收支存報(bào)表，與財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)賬，對(duì)賬完畢移交人、接收人、財(cái)務(wù)人員一同在收支存報(bào)表上簽字確認(rèn)，移交人與接收人各執(zhí)一份。

賬務(wù)資料的交接：包括與所有供方業(yè)務(wù)的移交和內(nèi)業(yè)資料的移交。