某建筑工程公司制定的物資管理辦法下載

第四章 物資采購管理

第十二條 物資采購工作要認(rèn)真貫徹執(zhí)行總公司、集團公司文件要求，"把住源頭，凈化渠道"，實行歸口管理，發(fā)揮主渠道作用。

第十三條 物資管理部門要按照"科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督節(jié)約"的原則，組織物資的采購供應(yīng)工作。

1、按公司《程序文件》的要求切實做好加強市場調(diào)查工作，到實地詳細了解當(dāng)?shù)?、周邊市場，填寫材料價格調(diào)查表，對供方進行評價，建立合格供方名冊，各項目將確定的合格供方調(diào)查資料及供方名冊，按半年、年度上報（當(dāng)月25日前）公司物資管理部，公司物資管理部統(tǒng)一下文公布合格供方名冊。項目大批量采購必須在公布合格供方中進行采購。

2、物資采購實行招標(biāo)采購制。凡符合招標(biāo)采購條件的物資，必須采取招標(biāo)采購方式。（詳見《物資招標(biāo)采購管理辦法》）。正確處理好"關(guān)系戶"與制度的矛盾，把物資招標(biāo)采購制度落實到實處。

（1）建立健全物資招標(biāo)采購管理制度。由物資部門負責(zé)材料的招標(biāo)、邀標(biāo)和議標(biāo)工作，各有關(guān)技術(shù)業(yè)務(wù)部門不得直接從事所需物資的采購和供應(yīng)工作。公司物資管理部負責(zé)防水材料、土工材料、外加劑、鋼絞線、錨具、橋梁支座的統(tǒng)一招標(biāo)采購，由項目部分別與中標(biāo)單位簽訂訂貨合同。（項目自購鋼材、水泥也應(yīng)納入招標(biāo)范圍內(nèi)）

（2）加強物資計劃管理。為做好物資招標(biāo)采購工作，各項目要把物資計劃做細、做準(zhǔn)，并加強信息溝通。相對集中的項目應(yīng)分區(qū)域進行招標(biāo)采購，避免出現(xiàn)同期同類材料價格在不同項目之間差距較大，或同一供方在不同地區(qū)價格相差較大的現(xiàn)象。

（3）加強物資招標(biāo)采購中的執(zhí)法監(jiān)察工作。物資人員處在流通領(lǐng)域第一線，經(jīng)常與錢、物打交道，目前處在買方市場的情況下，要規(guī)范物資采購的各項程序，嚴(yán)格按制度辦事，凈化采購渠道，加強對物資管理工作的監(jiān)督檢查，促進廉政建設(shè)。

3、不具備招標(biāo)采購條件的項目要堅持"三比一算"、"三擇"的陽光采購原則，努力把采購成本降到最低。

4、堅持"誰采購、誰負責(zé)"的原則。統(tǒng)一付款方式，誰采購，由誰負責(zé)付款。

5、設(shè)立價格監(jiān)督機制。項目部由預(yù)算合同科、財務(wù)、技術(shù)、物資管理部門組成價格監(jiān)督小組，對自購物資的進貨價格進行監(jiān)控，填寫《項目物資采購價格監(jiān)督表》，通過企務(wù)公開、全員監(jiān)督的形式，進行進貨價格的監(jiān)督控制，促進物資采購公開化。無特殊情況不得突破預(yù)算價格，超出時須書面并附相關(guān)資料報公司批準(zhǔn)，但不作為調(diào)整預(yù)算單價的依據(jù)，由項目部通過索賠、補差、創(chuàng)效方式自行消化。

第十四條 項目物資招（議）標(biāo)采購資料，要按類別整理裝訂成冊，并在招標(biāo)工作完成一個月之內(nèi)報公司物資管理部。

第十五條 建立物資價格信息公布制度

1、為全面掌握公司各單位物資采購價格控制水平，便于各項目之間信息溝通，建立項目物資采購價（出廠價與運費分開）的定期公示制度。所有物資合同一律經(jīng)項目部有關(guān)負責(zé)人審核，不允許使用供貨單位合同范本。

2、建立物資計劃與購入月報制度，由項目財務(wù)負責(zé)監(jiān)督上報，項目物資科負責(zé)具體落實，填報時要認(rèn)真按照表格欄目如實填寫，確保相關(guān)采購物資價格的真實性、準(zhǔn)確性，項目財務(wù)與物資主管負有相同責(zé)任，拒不執(zhí)行或瞞報項目在全公司予以通報批評。

第十六條 對采購人員的要求

（1）思想素質(zhì)

采購人員必須有強烈的責(zé)任感、事業(yè)心、良好的職業(yè)道德，遵紀(jì)守法、廉潔奉公。采購人員的職業(yè)道德關(guān)系著企業(yè)的整體形象，采購人員在業(yè)務(wù)活動中應(yīng)注重個人修養(yǎng)，采取公平、公正的態(tài)度與各種物資供應(yīng)商建立起良好的、相互信任的關(guān)系，不能在采購活動中徇私舞弊，以個人利益侵害公司利益。

（2）工作能力

要有較強的選擇供應(yīng)商、與供應(yīng)商談判等方面的業(yè)務(wù)能力，還應(yīng)具備較強的預(yù)測和決策能力，以及人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力等。

（3）知識結(jié)構(gòu)

采購人員應(yīng)持證上崗，熟悉市場營銷、經(jīng)濟法和計算機管理等多門學(xué)科的知識。要有較深厚的業(yè)務(wù)知識，了解物資品牌、產(chǎn)地、質(zhì)量和價格的特征；有經(jīng)濟核算知識，熟悉商品成本構(gòu)成，采購數(shù)量、時間、結(jié)算方式等對成本的影響；有政策法規(guī)知識，熟知合同簽訂的知識與技巧，防止簽約失誤造成損失；有市場預(yù)測知識與能力，掌握物資的產(chǎn)銷規(guī)律。在工作閱歷方面，不能僅限于一個領(lǐng)導(dǎo)，一個項目，要定期輪換適應(yīng)每個領(lǐng)導(dǎo)等。

第十七條 物資采購制度

１、廉潔自律，克已奉公，不以權(quán)謀私，不準(zhǔn)"吃、拿、卡、要"，嚴(yán)格遵守物資管理紀(jì)律，按照有關(guān)程序，主動接受監(jiān)察部門的檢查監(jiān)督；

２、嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，物資采購人員不準(zhǔn)泄漏如招標(biāo)標(biāo)底等保密信息；

3、能及時保質(zhì)按量地采購到所需物資為施工一線做好服務(wù)；

４、嚴(yán)格供應(yīng)商的選擇、評價、篩選，以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量及能力；

５、加強采購的事前管理，建立完善的物資價格信息檔案，有效地控制和降低采購成本，保證采購質(zhì)量；

6、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進行收貨質(zhì)量檢查；

7、認(rèn)真分析采購工作，改進流程，規(guī)范采購標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；

8、做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作；

9、在滿足質(zhì)量的前提下最大限度降低采購成本；

10、所有采購要嚴(yán)格履行報批手續(xù)，不允許"化整為零"，通過減少每次訂貨的數(shù)量，增加采購的次數(shù)，來逃避采購金額上限的管理約束，必須事前獲得項目長批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自定價、購買物資。

第五章 物資驗收、質(zhì)量管理

第十八條 按照合同要求供貨到達指定地點，物資部門要認(rèn)真組織驗收，核實到貨數(shù)量，并通知試驗部門對原材料進行檢驗，數(shù)量驗收無誤和質(zhì)量檢測合格的物資，物資人員憑供貨合同及經(jīng)項目經(jīng)理簽字的點驗單到財務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)。

合同到貨后，堅持逐日登記制度，物資統(tǒng)計人員必須把每天進場材料登記到《來料去向逐日登記表》中。

第十九條 堅持雙人點驗制度，即《材料點收入庫單》上必須有兩人以上簽字。

1、所有材料均由物資部門集中辦理點驗入庫手續(xù)，再按材料出庫的原則辦理，《材料點收入庫單》中單位領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、收料必須堅持分別簽字制度，不準(zhǔn)代簽。

2、材料點驗時，要分材料類別、規(guī)格型號，驗數(shù)量、驗質(zhì)量。在驗收當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)缺少、損壞、質(zhì)量與合同不相符等現(xiàn)象要做好驗收記錄。對甲供或局指供應(yīng)材料也要嚴(yán)格把關(guān)。