關(guān)于對(duì)工程項(xiàng)目貫徹落實(shí)公司管理制度情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)的通知

公司所屬各單位:
      在新一屆公司領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，經(jīng)過一年多的不懈努力，通過改變經(jīng)營(yíng)思路，不斷規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，公司經(jīng)營(yíng)狀況得到了極大的改善，積極健康的管理氛圍正在全公司上下逐漸形成。隨著企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度的進(jìn)一步健全，公司制度建設(shè)基本上滿足了企業(yè)未來一個(gè)時(shí)期的發(fā)展需要；但歷史原因造成的公司管理基礎(chǔ)工作薄弱、基本功缺乏，導(dǎo)致企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度不能得到貫徹落實(shí)或落實(shí)不到位的情況還很突出。為進(jìn)一步推進(jìn)公司各項(xiàng)規(guī)章制度和措施的落實(shí)，使其真正發(fā)揮應(yīng)有的作用，公司決定近期對(duì)所屬在建工程項(xiàng)目貫徹落實(shí)公司管理制度情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)，為此，就本次檢查作出如下安排：
      一、檢查依據(jù)
     本次檢查的依據(jù)有：
1、公司董事長(zhǎng)、黨委書記和公司總經(jīng)理在半年工作會(huì)上的指示精神及要求；
2、公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和規(guī)定。
二、檢查內(nèi)容及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)
第一項(xiàng)、公司各項(xiàng)規(guī)章制度、措施的學(xué)習(xí)貫徹情況
檢查工程項(xiàng)目貫徹學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度的程序和方式、貫徹學(xué)習(xí)的深度及廣度，各單位對(duì)規(guī)章制度的掌握情況，各項(xiàng)規(guī)章制度在實(shí)際工作中的體現(xiàn)。
此項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)：公司要求各單位把“講學(xué)習(xí)，抓落實(shí)，促成效”活動(dòng)引向深入，認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，切實(shí)做到橫向到邊，縱向到底；使大家了解并熟悉公司的發(fā)展規(guī)劃、大政方針、規(guī)章制度，從而把公司的意圖轉(zhuǎn)化為全員的自覺行動(dòng)，齊心協(xié)力，推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展。
第二項(xiàng)、工程合同管理及成本控制
第1條 工程合同管理，
檢查工程合同簽訂程序的合規(guī)性，內(nèi)容的合理性；檢查是否按照公司有關(guān)落實(shí)《XXXXX有限公司合同管理辦法》的要求進(jìn)行合同報(bào)批且按照相關(guān)部門的審查意見對(duì)合同進(jìn)行完善，是否使用公司統(tǒng)一的合同示范文本，檢查工程分包合同單價(jià)是否經(jīng)公司合同成本部門認(rèn)可。
此項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)：
1、必須堅(jiān)持先簽合同后進(jìn)場(chǎng)的原則，所有經(jīng)濟(jì)合同都必須使用公司相關(guān)部門制定并印發(fā)的統(tǒng)一合同文本；
2、堅(jiān)持合同、協(xié)議、承諾報(bào)批、溝通制度，工程合同單價(jià)必須經(jīng)公司合同成本部門認(rèn)可，未經(jīng)公司各承辦部門的同意、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)批準(zhǔn)，各指揮（項(xiàng)目）部不得與任何單位和個(gè)人簽署任何經(jīng)濟(jì)合同；
3、合同談判、簽署程序合規(guī)，各部門會(huì)簽手續(xù)完備，合同相關(guān)內(nèi)容抄送及時(shí)、范圍準(zhǔn)確。
[pagebreak]
第2條 成本控制
檢查項(xiàng)目是否編制了成本計(jì)劃，成本計(jì)劃交底執(zhí)行情況，成本控制措施是否有效，成本分析開展情況，差距整改情況。
此項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)：
1、項(xiàng)目必須按照公司成本部門的要求編制切實(shí)可行的成本計(jì)劃，通過方案預(yù)控、工程數(shù)量控制、材料成本控制、外包成本控制、計(jì)價(jià)及撥款制度等措施不間斷地進(jìn)行成本控制；
2、定期進(jìn)行成本核算，定期不定期進(jìn)行成本分析，分析臺(tái)帳清晰，對(duì)實(shí)際成本支出情況與成本計(jì)劃進(jìn)行比較，找出差距，分析原因，制定整改措施并付諸實(shí)施，及時(shí)動(dòng)態(tài)控制。
第3條 工程結(jié)算
檢查項(xiàng)目是否執(zhí)行公司結(jié)算規(guī)定，是否逐月對(duì)各施工隊(duì)伍進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價(jià)，驗(yàn)工計(jì)價(jià)否嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，程序是規(guī)范，各部門在驗(yàn)工計(jì)價(jià)過程中把關(guān)審核、會(huì)簽是否到位。
此項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)：
1、項(xiàng)目必須按照公司要求嚴(yán)格執(zhí)行合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格，按照公司成本及財(cái)務(wù)部門規(guī)定的程序和要求，逐月對(duì)各施工隊(duì)伍進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價(jià)，公司嚴(yán)禁無擔(dān)保“預(yù)借工程款，完工計(jì)價(jià)”的做法；
2、公司規(guī)定逐月中間計(jì)價(jià)是有效計(jì)價(jià)，除對(duì)中間計(jì)價(jià)個(gè)別誤差進(jìn)行修改調(diào)整外，公司絕對(duì)禁止后期計(jì)價(jià)或完工計(jì)價(jià)推翻中間計(jì)價(jià)的做法；
3、所有驗(yàn)工計(jì)價(jià)必須嚴(yán)格按照公司成本和財(cái)務(wù)部門的規(guī)定實(shí)行會(huì)簽制度，必須使用公司成本部門印制的統(tǒng)一計(jì)量支付表格。
第4條 變更索賠工作
檢查項(xiàng)目落實(shí)變更索賠管理規(guī)定的安排，變更索賠工作的進(jìn)展。
此項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目要強(qiáng)化施工變更索賠管理，要有以項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、合同部長(zhǎng)、工程部長(zhǎng)為主要成員的變更索賠管理小組，相關(guān)人員能夠正確運(yùn)用施工合同條件和有關(guān)法規(guī)，及時(shí)進(jìn)行變更索賠，為項(xiàng)目增收創(chuàng)造條件。
[pagebreak]
第三項(xiàng)、物資設(shè)備管理
第1條 物資設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)
檢查項(xiàng)目物資設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)程序，單價(jià)；
工作標(biāo)準(zhǔn)：招標(biāo)程序合規(guī)，采購(gòu)價(jià)格合理；招標(biāo)采購(gòu)全過程得到公司物資設(shè)備部門的審核并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);招標(biāo)考察、招標(biāo)記錄臺(tái)帳齊全。
第2條 物資設(shè)備需求和采購(gòu)計(jì)劃
檢查項(xiàng)目物資設(shè)備需求計(jì)劃編制的及時(shí)性和有效性、工程材料采購(gòu)計(jì)劃的合理性；
物資設(shè)備需求計(jì)劃要根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃編制，并據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃；物資設(shè)備需求和采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)保證施工生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量要求，且為經(jīng)濟(jì)效益最大化服務(wù)。
第3條 工程材料使用情況
檢查項(xiàng)目工程材料發(fā)放、使用情況；
工作標(biāo)準(zhǔn)：工程材料發(fā)放、使用必須按照施工計(jì)劃計(jì)算材料發(fā)放和消耗的限額,并根據(jù)每天完工情況進(jìn)行了限額發(fā)料；每半月（或5－10天）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行了盤點(diǎn)；做到限額發(fā)料、日清月結(jié)，對(duì)材料節(jié)超進(jìn)行分析考核。物資設(shè)備部門應(yīng)在當(dāng)天將物資發(fā)料單和設(shè)備使用手續(xù)進(jìn)行記帳歸集、整理、匯總和核算，在3日內(nèi)將相關(guān)手續(xù)轉(zhuǎn)到項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門進(jìn)行記帳。
第四項(xiàng)、財(cái)務(wù)管理
第1條 施工隊(duì)伍或材料設(shè)備供應(yīng)商的支付
檢查項(xiàng)目財(cái)務(wù)是否有對(duì)無合同備案的單位或個(gè)人進(jìn)行支付情況，受付委托人是否符合法律規(guī)定，檢查項(xiàng)目財(cái)務(wù)是否有無計(jì)價(jià)、無擔(dān)保預(yù)撥價(jià)款行為，檢查項(xiàng)目財(cái)務(wù)是否有超計(jì)價(jià)支付款額情況，檢查項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付手續(xù)是否完備。是否嚴(yán)格按照驗(yàn)工計(jì)價(jià)結(jié)果進(jìn)行支付，所依據(jù)的支付手續(xù)是否嚴(yán)格按照公司成本和財(cái)務(wù)部門的規(guī)定實(shí)行了會(huì)簽，支付手續(xù)是否使用了公司成本部門印制的統(tǒng)一計(jì)量支付表格。
檢查項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門支付的額度是否在代付或監(jiān)督支付民工工資和非甲供材料款支付后尚留有余地。項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門是否及時(shí)對(duì)各施工隊(duì)伍的計(jì)價(jià)收入及其發(fā)生的應(yīng)扣回或扣除的成本、費(fèi)用（人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)和其他一切相關(guān)費(fèi)用）進(jìn)行記帳、歸集、整理、匯總和核算。
工作標(biāo)準(zhǔn)：公司只允許項(xiàng)目財(cái)務(wù)按照規(guī)定的程序，完備的支付手續(xù)，對(duì)經(jīng)合同備案的單位或個(gè)人進(jìn)行支付，且受付委托人必須符合法律規(guī)定，公司禁止對(duì)無計(jì)價(jià)、無擔(dān)保單位或個(gè)人預(yù)撥價(jià)款行為，公司禁止超計(jì)價(jià)支付款項(xiàng);公司要求項(xiàng)目財(cái)務(wù)必須嚴(yán)格按照驗(yàn)工計(jì)價(jià)結(jié)果進(jìn)行支付，所依據(jù)的支付手續(xù)必須嚴(yán)格按照公司成本和財(cái)務(wù)部門的規(guī)定實(shí)行會(huì)簽且是使用公司成本部門印制的統(tǒng)一計(jì)量支付表格；項(xiàng)目財(cái)務(wù)應(yīng)按照合同約定對(duì)民工工資和非甲供材料款代付或監(jiān)督施工隊(duì)伍發(fā)放支付，如是代付，手續(xù)必須完備齊全；項(xiàng)目財(cái)務(wù)必須對(duì)工程隊(duì)伍的債務(wù)情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)掌握并予以足額計(jì)提。
[pagebreak]
第2條 項(xiàng)目本級(jí)間接費(fèi)控制情況
項(xiàng)目必須堅(jiān)決落實(shí)公司《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)控企業(yè)各類費(fèi)用支出的通知》及相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。
第3條 公司管理費(fèi)上交情況
項(xiàng)目必須做好資金調(diào)配，在按照公司規(guī)定的時(shí)間和金額上交公司管理費(fèi)的同時(shí)，保證工程資金需要。
三、檢查安排
第1條 檢查組人員組成
檢查組由公司企業(yè)管理部、物資設(shè)備部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人（或副職）、受檢指揮部各項(xiàng)目成本部長(zhǎng)、物資部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)組成；
第2條 檢查順序
本次檢查按照各指揮部排序結(jié)合項(xiàng)目所在區(qū)域進(jìn)行；
第3條 檢查方式
首先，對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付對(duì)象進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；對(duì)各支付對(duì)象的支付依據(jù)進(jìn)行檢查（包括合同、計(jì)價(jià)、額度等一系列手續(xù)），對(duì)相關(guān)支付的完備性、合規(guī)性進(jìn)行檢查。
其次，對(duì)各合同對(duì)象的簽約情況進(jìn)行了解，對(duì)項(xiàng)目所簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同的程序合規(guī)性、合理性進(jìn)行檢查；檢查對(duì)各合同對(duì)象。
再者，對(duì)物資設(shè)備需求和采購(gòu)情況進(jìn)行了解，重點(diǎn)檢查工程材料的采購(gòu)和使用是否符合公司相關(guān)規(guī)定。
總的檢查方式就是從付款這條主線溯本求源，對(duì)各受付對(duì)象、受付程序、受付手續(xù)是否符合公司管理規(guī)定進(jìn)行檢查，通過成本計(jì)劃部和物資設(shè)備部的數(shù)據(jù)核實(shí)財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)，通過工程技術(shù)部的計(jì)劃和完成工程量情況核實(shí)成本計(jì)劃部和物資設(shè)備部的數(shù)據(jù)；做到簽約有理，數(shù)據(jù)有根，計(jì)量有據(jù)，支付有憑。
[pagebreak]
第4條 檢查成果
檢查小組將對(duì)上述內(nèi)容按照本通知明確的方式進(jìn)行檢查，對(duì)存在的問題與項(xiàng)目管理者進(jìn)行溝通，共同商定整改措施，項(xiàng)目應(yīng)在30天內(nèi)將整改措施落實(shí)情況及整改效果反饋至所屬指揮部和公司檢查小組。
參與檢查的指揮部所屬項(xiàng)目相關(guān)人員對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要在自己參建的項(xiàng)目中予以規(guī)避，對(duì)項(xiàng)目做得好的地方，要認(rèn)真學(xué)習(xí)并掌握在自己參建項(xiàng)目中借鑒推行。
對(duì)各項(xiàng)目就各方面做得好的地方，檢查小組要認(rèn)真學(xué)習(xí)整理，在公司所屬項(xiàng)目進(jìn)行宣傳普及推廣。檢查小組要及時(shí)將檢查結(jié)果整理報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)閱示。
第5條 獎(jiǎng)勵(lì)
公司將對(duì)貫徹落實(shí)公司管理制度情況態(tài)度端正，項(xiàng)目管理成績(jī)突出的單位和個(gè)人報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在公司范圍內(nèi)予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

　　　　　　　　　　　　　　二〇XX年X月X日

中鐵二十二局集團(tuán)第四工程有限公司 　　發(fā)文稿紙

公司 〔　　〕　號(hào)（日期　?。?緩急 密級(jí)
簽發(fā) 會(huì)簽
主送 公司所屬各單位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
抄送 公司領(lǐng)導(dǎo)，物資設(shè)備，財(cái)務(wù)，存檔。
擬稿單位 擬　稿 初旺 電　話 23069
單位審稿 核　稿 打　字
印　　刷 校　對(duì) 份　數(shù)
附　件
主題詞 落實(shí) 管理制度 檢查 通知

標(biāo)　題