某項目部一份完整的日常設(shè)備物資管理檢查記錄

XXX項目進場之初主要材料在業(yè)主監(jiān)理的統(tǒng)一監(jiān)督下進行了招標采購，編制了項目設(shè)備物資管理規(guī)定，各種進料、發(fā)料、使用臺帳均進行了登記，使用記錄清楚，公司自有機械設(shè)備數(shù)量較少，主要依靠租賃，租賃設(shè)備臺帳、租賃設(shè)備使用記錄清楚。項目設(shè)備物資管理綜合情況如下：

1、? ? ? ? ? ?XXX塔項目累計購進材料XX萬元，已付材料款XX萬元，材料欠款XX萬元。累計發(fā)生設(shè)備租賃費用XX萬元，已付租金XX萬元，欠付租金XX萬元。

2、?????????? 20XX年1月X日，項目部鋼材、水泥、外加劑、土工材料與XXXXX聯(lián)合進行了公開招標，業(yè)主、監(jiān)理與項目部人員共同參加了開標并監(jiān)督評標，所有記錄齊全，符合物資管理要求。因為資金不足問題，砂石料20XX年5月X日招標，鋼材20XX年5月X日重新招標，水泥詢價采購。建議項目設(shè)備物資部將所有招標、詢價等所有資料依據(jù)招標類別進行一次全面的整理，做到一一對應(yīng)，便于查找和檢查。

3、?????????? 項目部需要加強材料計劃管理，工程部應(yīng)依據(jù)工程設(shè)計總體情況編制物資需求總計劃，該計劃經(jīng)總工簽字確認后交設(shè)備物資部編制物資采購計劃，并依據(jù)需求總計劃做好限額發(fā)料。

4、?????????? 設(shè)備物資部按月編制了物資采購計劃，采購計劃按規(guī)定進行了審批，保障了項目施工需求，采購計劃均進行了存檔管理，查找方便。

5、?????????? 項目部租賃設(shè)備中挖掘機、罐車、吊車均按月度進行租賃，簽訂了設(shè)備租賃合同，按月進行了租賃費用結(jié)算，開具了租賃費發(fā)票。攪拌站使用的裝載機前期按月度進行了部分租賃，在后續(xù)施工過程中，由于地方老百姓阻擾車輛進入村莊道路等原因，地方村莊較多的個人裝載機以臨租的形式進入項目部，致使項目裝載機租賃管理困難，租賃價格控制困難，結(jié)算困難，發(fā)票開具困難。建議項目部與地方老百姓溝通，統(tǒng)一裝載機租賃合同簽訂與管理、統(tǒng)一租賃價格和租賃結(jié)算，租賃發(fā)票由少數(shù)牽頭人統(tǒng)一開具，費用統(tǒng)一支付至牽頭人，方便項目部綜合管理。

6、?????????? 項目部已經(jīng)發(fā)生的租賃費用中，部分租賃費需要從施工隊結(jié)算中扣回。建議項目設(shè)備物資部按照月度租賃費用記錄中發(fā)生情況，列清明細，將原始簽字記錄作為附件，月底統(tǒng)一交計劃部和財務(wù)部，在對施工隊計價時及時扣回。

7、?????????? 物資按月進行了盤點核算，盤點核算記錄簽字齊全。鑒于項目部施工周期較長，建議項目部在冬季歇工之前，安排工程部將所有已完工程量進行一次徹底的統(tǒng)計，根據(jù)已完工程量將所有材料理論用量詳細計算，設(shè)備物資部對現(xiàn)場所有庫存材料進行一次徹底的盤點計算，并根據(jù)全部進料情況計算實際消耗數(shù)量，項目部領(lǐng)導(dǎo)和各部門共同參加，進行一次實際消耗數(shù)量和理論數(shù)量的對比分析，掌握項目施工至今所有材料節(jié)超情況，查找具體的原因做好節(jié)超分析。在進行材料節(jié)超分析的同時，將所有混凝土使用情況進行一次徹底的節(jié)超分析。

8、?????????? 項目砂石料使用情況較為復(fù)雜，各村莊老百姓參與人數(shù)較多，供應(yīng)分散，造成設(shè)備物資部管理困難、合同簽訂困難、結(jié)算困難、發(fā)票開具困難、資金支付繁瑣。建議項目部與各供應(yīng)方洽談溝通，統(tǒng)一少數(shù)牽頭人，只針對牽頭人簽訂合同、提交供應(yīng)計劃、協(xié)商價格、統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一開具發(fā)票和支付資金，以做到結(jié)算及時，付款統(tǒng)一，便于項目部砂石料管理。

9、?????????? 項目設(shè)備物資部需要加強與供應(yīng)商對賬、與財務(wù)對賬工作，將所有對賬記錄簽字存檔，便于實時掌握設(shè)備物資賬務(wù)，掌握材料進料和消耗情況。

10、?????? 計劃部需要將所有勞務(wù)合同對設(shè)備物資部做好合同交底，以便設(shè)備物資部能夠分辨具體材料機械提供范圍，項目部代提供的物資設(shè)備需要在月度結(jié)算時及時扣回，以免累計數(shù)量較大時無法扣回。

11、?????? 項目部從施工至今暫未進行廢舊物資處理，所有廢舊鋼筋頭均存放在施工現(xiàn)場，雖然地方老百姓基本無偷盜現(xiàn)象發(fā)生，但是廢舊物資存放較久容易造成損壞遺失，同時在財務(wù)賬面無任何廢舊物資處置賬務(wù)與實際施工情況不吻合，容易造成審計質(zhì)疑。建議項目部及時處理廢舊物資，處理費用及時交財務(wù)入賬，以免積壓較多地方百姓關(guān)注時處置更困難。

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