工程項(xiàng)目物資管理的基本流程和規(guī)定

1、大宗主要原材料的招標(biāo)采購活動(dòng)，都必須由公司設(shè)備物資部派人參加，到場監(jiān)督。除業(yè)主提供的產(chǎn)品外，工程項(xiàng)目需用總量或金額消耗過一定數(shù)量的大宗材料。即鋼材100噸及以上；木材200立方米及以上，水泥500噸及以上，有集中供應(yīng)條件的砂石料1000立方米及以上，其它材料單項(xiàng)品種采購價(jià)值超過20萬元的。低于上述標(biāo)準(zhǔn)有條件的也應(yīng)招標(biāo)采購。除正式招標(biāo)范圍以外的小批量采購及低值易耗品等C類物資均屬于詢價(jià)意向招標(biāo)采購范圍。
2、地材要由物資部門統(tǒng)一管理，不準(zhǔn)將采購權(quán)下放到隊(duì)或班組。嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān)。地材采購總量超過10000立方時(shí)，必須配置電子衡，收料憑證必須有兩人簽字，嚴(yán)防虧方。
3、周轉(zhuǎn)材料的購置費(fèi)用要按規(guī)定及時(shí)攤銷。項(xiàng)目部不得擅自轉(zhuǎn)讓、抵賬和變賣。工程完工后報(bào)公司設(shè)備物資部，由公司橫向調(diào)劑使用，以提高周轉(zhuǎn)使用率和綜合效益。
4、嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料制度。物資部門要依據(jù)施工預(yù)算中的單項(xiàng)工程主要材料用量，分項(xiàng)建立主要材料定額供應(yīng)臺(tái)帳，實(shí)行從開工到竣工全過程定量供應(yīng)控制。根據(jù)工程、計(jì)劃部門的分割預(yù)算，分項(xiàng)工程按工班或施工工號(hào)實(shí)行總量控制限額發(fā)料制度；對超額用料的，要查明原因，分清責(zé)任。
5、物資管理流程：
5.1物資采購計(jì)劃的編制 工程部門應(yīng)根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求提供單項(xiàng)工程材料清單及材料總量,分別交由計(jì)劃經(jīng)營部門和物資部; 計(jì)劃經(jīng)營部門再根據(jù)業(yè)主施工進(jìn)度要求，提供每月材料需求計(jì)劃表; 物資部根據(jù)計(jì)劃經(jīng)營部門編制的月材料采購計(jì)劃,在考慮庫存和周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制實(shí)購材料計(jì)劃呈批表, 物資采購計(jì)劃編制完畢，應(yīng)送本級(jí)有關(guān)部門會(huì)簽，并報(bào)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽認(rèn)后實(shí)施.合理確定材料名稱、規(guī)格、采購批量、驗(yàn)收計(jì)量方式、采購時(shí)間、進(jìn)場時(shí)間及現(xiàn)場運(yùn)輸、儲(chǔ)備能力.嚴(yán)禁無計(jì)劃進(jìn)料。
5.2進(jìn)行市場調(diào)查 項(xiàng)目物資部門應(yīng)積極參與當(dāng)?shù)氐氖袌稣{(diào)查，調(diào)查范圍包括材料的資源、產(chǎn)量、質(zhì)量、單價(jià)、交通運(yùn)輸條件及運(yùn)費(fèi)、資金承受能力等，為開工后的物資供應(yīng)做好準(zhǔn)備。
5.3選擇并確定合格分承包方 新項(xiàng)目開工必須由公司組織對該項(xiàng)目擬供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，合格者方可成為合格供應(yīng)商，由公司設(shè)備物資部確認(rèn)并匯總建立企業(yè)合格供應(yīng)商名冊，指揮部或項(xiàng)目物資采購必須在企業(yè)合格供應(yīng)商名冊中選擇供應(yīng)商
5.4確定物資采購方式 項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門須全面了解工程承包合同，包括工程項(xiàng)目建設(shè)期限、承建方式等，明確主要材料的供應(yīng)渠道，對由業(yè)主供應(yīng)材料的，要及時(shí)同業(yè)主聯(lián)系、溝通。
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5.5合同評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門負(fù)責(zé)擬定物資采購合同，并進(jìn)行合同評(píng)審，合同評(píng)審應(yīng)由物資部牽頭,項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)及本級(jí)相關(guān)業(yè)務(wù)部門都須參加,并簽署意見或建議。
5.6簽訂購銷合同 物資采購除零星采購?fù)饩鶓?yīng)簽訂物資購銷合同，明確雙方權(quán)利和責(zé)任，以確保所購物資的質(zhì)量。
5.7物資采購驗(yàn)證與驗(yàn)收現(xiàn)場物資人員對進(jìn)場物資都要進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，并認(rèn)真填寫“進(jìn)場物資檢測記錄”、“物資驗(yàn)收單”、“物資入庫管理臺(tái)帳”。
5.8庫存物資盤點(diǎn)與帳務(wù)處理 庫存物資要建立物資動(dòng)態(tài)明細(xì)帳，做到帳、卡、物相符。堅(jiān)持物資盤點(diǎn)制度，每月要全面盤點(diǎn)一次，做好原始記錄。
5.9物資核算 每月底，設(shè)備物資部門應(yīng)會(huì)同其他部門對現(xiàn)場物資設(shè)備進(jìn)行全面的情況盤查，并將結(jié)果經(jīng)參與人員簽字后存檔，作為核算的基本依據(jù)。物資應(yīng)依據(jù)計(jì)劃部門和技術(shù)部門提供的應(yīng)耗數(shù)量和實(shí)耗數(shù)量進(jìn)行直觀的對比，超耗節(jié)約均要有詳細(xì)的原因分析說明。