材料、設(shè)備、構(gòu)配件儲(chǔ)存管理制度

1. 總則
為全面落實(shí)《XX城際鐵路有限責(zé)任公司物資管理辦法》，加強(qiáng)XX城際軌道交通工程建筑材料、設(shè)備、構(gòu)配件供應(yīng)管理工作，在確保XX城際軌道交通工程質(zhì)量、進(jìn)度的情況下，有效的控制成本，降低物資消耗和節(jié)省物流費(fèi)用，節(jié)約資金占用，提高經(jīng)濟(jì)效益。特制定本辦法。
本辦法適用于XX城際軌道交通工程建筑材料、設(shè)備構(gòu)配件的采購(gòu)管理工作。
2. 管理體制
2.1 XX軌道交通工程項(xiàng)目物資設(shè)備管理體制實(shí)行集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)理部、分項(xiàng)目經(jīng)理部、作業(yè)工區(qū)三級(jí)管理體制，各級(jí)配備1-3名材料設(shè)備專(zhuān)業(yè)人員，并建立健全相應(yīng)得管理制度和工作標(biāo)準(zhǔn)，不僅要管供、管用，而且要管節(jié)約、管回收，做到工完料盡場(chǎng)清。XX城際軌道交通工程物資設(shè)備供應(yīng)基本模式是主要材料“統(tǒng)一采購(gòu)、分級(jí)供應(yīng)、定期核算、定額用料”。
2.1.1XX城際軌道交通工程項(xiàng)目建設(shè)主要物資分甲供和甲控兩種供應(yīng)模式
2.1.1.1 甲供物資設(shè)備由業(yè)主統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)的有：
① 站后配套機(jī)電設(shè)備（產(chǎn)品）；
② 電氣化工程；
③ 通信系統(tǒng)；
④ 信號(hào)系統(tǒng)；
⑤ 信息系統(tǒng)；
⑥ 電力系統(tǒng)；
⑦ 廣播線(xiàn)路設(shè)備；
⑧ 其他安全監(jiān)控防護(hù)設(shè)施材料及相關(guān)設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)。
2.1.1.2 甲控物資設(shè)備由項(xiàng)目經(jīng)理部招標(biāo)采購(gòu)，業(yè)主進(jìn)行全程監(jiān)控、監(jiān)管。
① 金屬材料：鋼材、鋼梁、預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)及錨具、線(xiàn)路防護(hù)欄和鍍鋅鋼管。
② 非金屬材料：水泥、商品混凝土、土工布、防水材料。
③ 線(xiàn)路上部建筑材料：鋼軌及連接件、道岔及岔枕、軌枕及配件、混凝土梁、橋梁支座及聲屏障等。
2.1.1.3 根據(jù)具體實(shí)際情況，業(yè)主認(rèn)為確需對(duì)采購(gòu)物資的品種范圍進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整的，以業(yè)主另行通知為準(zhǔn)。
2.1.2 砂石料、木材屬項(xiàng)目經(jīng)理部管理物資，由項(xiàng)目經(jīng)理部統(tǒng)一組織分項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。
2.1.3 未納入業(yè)主和集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)理部采購(gòu)范圍內(nèi)的物資由子公司項(xiàng)目經(jīng)理部自行采供，必要時(shí)，集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)理部可以統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)，集中招標(biāo)采供。
2.2 業(yè)主和集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)理部管理物資的供應(yīng)方式是配送和直達(dá)供應(yīng)到工地為主、自提為輔。
3．物資計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)與核算
3.1 各分部需向集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)理部提報(bào)年度、季度、月度主要材料申請(qǐng)計(jì)劃，并附明細(xì)工程核算表。年度計(jì)劃應(yīng)在上年十一月底前上報(bào)，季度計(jì)劃應(yīng)在每季度第三個(gè)月15日前上報(bào)，月份計(jì)劃應(yīng)在上月二十五日前上報(bào)。
3.2 各單位要對(duì)主要物資帳、表、卡、料單認(rèn)真規(guī)范填寫(xiě)，真正做到帳表、帳物相符，并做好物資核算、核銷(xiāo)及資料積累工作。對(duì)“兩帳”即《物資收存明細(xì)帳》、《物資使用資金動(dòng)態(tài)帳》“兩單”即《領(lǐng)發(fā)料單》和《物資點(diǎn)驗(yàn)單》“三表”即《核算核銷(xiāo)月報(bào)表》《單項(xiàng)工程消耗考核表》《物資盤(pán)點(diǎn)表》進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化管理。
3.3 各單位于每月25日前填制《物資收支存月（季）報(bào)表》報(bào)集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備物資部，設(shè)備物資部進(jìn)行匯總，填制《施工材料消耗量動(dòng)態(tài)月報(bào)表》報(bào)監(jiān)理部門(mén)。
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3.4 搞好物資核算，嚴(yán)格定額管理。各用料單位必須持有“限額供應(yīng)卡片”方可領(lǐng)發(fā)料。做到定額供應(yīng)，限額用料，定額核算，實(shí)行單位、單項(xiàng)工程單機(jī)核算，建立健全定額考核分析制度，對(duì)超定額用料要說(shuō)明原因，屬于人為管理不善的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。
3.5 對(duì)主材實(shí)行總量指標(biāo)控制的管理方式，各分項(xiàng)目部主材指標(biāo)的核定參照工程設(shè)計(jì)圖預(yù)算數(shù)和業(yè)主確定的物資需用總量核算。
4．物資設(shè)備采購(gòu)及供應(yīng)
4.1 計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算所需材料數(shù)量及相關(guān)技術(shù)資料，物資設(shè)備部據(jù)此作出材料申請(qǐng)計(jì)劃或采購(gòu)計(jì)劃，分總體計(jì)劃、年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃和應(yīng)急計(jì)劃，報(bào)相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目經(jīng)理審批后組織實(shí)施。
4.2 供應(yīng)保證能力評(píng)價(jià)，選擇合格供方。將信用優(yōu)良、實(shí)力雄厚的生產(chǎn)和供應(yīng)商作為合格供方，填寫(xiě)“供方調(diào)查表和審批表”，并在原產(chǎn)地取樣試驗(yàn)合格，滿(mǎn)足工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求后，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，選擇位合格供方并填制“合格供方清單”。
4.3 選擇科學(xué)的供應(yīng)方式，一般分為：招標(biāo)采購(gòu)、詢(xún)價(jià)議標(biāo)采購(gòu)和零星采購(gòu)等三類(lèi)。符合招標(biāo)采購(gòu)條件的物資必須進(jìn)行公開(kāi)、公平、公正的招標(biāo)采購(gòu)；單項(xiàng)采購(gòu)金額低于5萬(wàn)元的物資采購(gòu)可與三家以上供應(yīng)廠商直接詢(xún)價(jià)、談判后購(gòu)買(mǎi)；零星采購(gòu)采用定點(diǎn)采購(gòu)的方式。
4.4 物資設(shè)備采購(gòu)必須簽訂物資設(shè)備購(gòu)銷(xiāo)合同。在簽訂合同時(shí)要明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任并規(guī)定產(chǎn)品驗(yàn)證條款和方法。
4.5 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，當(dāng)供方交貨時(shí)須進(jìn)行驗(yàn)證，符合采購(gòu)合同條款后方可起運(yùn)。到貨后，須將供方提供的材料質(zhì)量證明書(shū)、質(zhì)量記錄交付到達(dá)地驗(yàn)收人員，由材料員對(duì)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、外觀、包裝、數(shù)量、交貨時(shí)間和應(yīng)提供的質(zhì)量記錄及附件等進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)證后，以試驗(yàn)通知單的形式通知實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)室將實(shí)驗(yàn)結(jié)果通知單交物資部門(mén)及相關(guān)部門(mén)，并由物資人員對(duì)該材料作標(biāo)識(shí)和記錄。
4.6 物資驗(yàn)收合格后，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)并按規(guī)定進(jìn)行保管。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)所有入庫(kù)物資建立物資檔案，做好出入庫(kù)記錄。鋼材、水泥出庫(kù)時(shí)，有關(guān)標(biāo)識(shí)應(yīng)在發(fā)料單上注明，做到“四清”即：來(lái)源清、去向清、檢驗(yàn)清、資料清。并執(zhí)行先進(jìn)先發(fā)、限額發(fā)料的原則。
4.7 對(duì)合格供方的控制，已選定的合格供方，在供貨的工程中，應(yīng)隨時(shí)形成記錄，并定期進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不能滿(mǎn)足要求的，從合格供方名錄中予以除名。
4.8 物資設(shè)備負(fù)責(zé)人對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)資料和招標(biāo)采購(gòu)資料要保存完整并歸檔管理。
4.9 嚴(yán)把物資設(shè)備進(jìn)料關(guān)，凡進(jìn)入XX城際軌道交通工程項(xiàng)目的物資設(shè)備必須達(dá)到國(guó)家或部頒標(biāo)準(zhǔn)或符合工程技術(shù)質(zhì)量要求，并附廠家產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)，物資使用前，須經(jīng)實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)合格，并出具報(bào)告單，各施工單位不得使用無(wú)證明材料的物資。
4.10 各級(jí)物資人員要嚴(yán)格把好物資收發(fā)檢驗(yàn)關(guān)，材料到場(chǎng)后要堅(jiān)持“四查”即：查質(zhì)量、查數(shù)量、查規(guī)格型號(hào)、查技術(shù)證件，并進(jìn)行登記，做好原始記錄，發(fā)現(xiàn)不合格物資，就地封存，并做好現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)，及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。
4.11 凡有條件過(guò)磅物資，不采用理論換算方式計(jì)量。送貨車(chē)到達(dá)指定地點(diǎn)后，單位應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)指派專(zhuān)人驗(yàn)收和卸車(chē)。如無(wú)正當(dāng)理由延遲卸車(chē)或拒收，造成的一切損失由收貨單位負(fù)責(zé)。
4.12 各級(jí)物資部門(mén)要不斷提高物資供應(yīng)技術(shù)含量，積極配合施工技術(shù)部門(mén)對(duì)物耗不合理的工藝進(jìn)行調(diào)整，降低成本，減少物耗，提高項(xiàng)目整體效益。
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5．物資結(jié)算
業(yè)主和集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)理部統(tǒng)管的材料每月25日匯總結(jié)算一次，料款在月末驗(yàn)工計(jì)價(jià)中扣除。
6．物資現(xiàn)場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)管理
6.1 各單位要按照安全、質(zhì)量、環(huán)保三個(gè)體系貫標(biāo)有關(guān)要求做好油庫(kù)、水泥庫(kù)等料庫(kù)的建設(shè)管理工作，并按《鐵路物資倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)》嚴(yán)格要求，科學(xué)管理。主材庫(kù)存周轉(zhuǎn)量原則上按工程平均消耗物資由一個(gè)月用量?jī)?chǔ)存考慮，其他材料按15天用量進(jìn)行儲(chǔ)存。
6.2 強(qiáng)化物資設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理?，F(xiàn)場(chǎng)物資堆放要做到存放合理，堆碼整齊，標(biāo)識(shí)清楚，存料場(chǎng)地要考慮防火、防洪、防盜以避免不必要的損失。
6.3 各單位要充分利用現(xiàn)有的場(chǎng)地，隨時(shí)調(diào)整物資儲(chǔ)存數(shù)量，儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)，提高庫(kù)存物資周轉(zhuǎn)率，庫(kù)區(qū)要達(dá)到布局合理，場(chǎng)地平整，道路基排水通暢，堆碼有序，標(biāo)識(shí)清楚，安全作業(yè)，專(zhuān)人看管，具有防火、防盜、防洪、防臺(tái)風(fēng)等預(yù)防設(shè)施和措施。
7．節(jié)能降耗
7.1 各級(jí)物資設(shè)備部門(mén)一定要注重物資過(guò)程控制，核準(zhǔn)物資需用總量，在及時(shí)供應(yīng)得基礎(chǔ)上做好工程物資的核算核銷(xiāo)工作，實(shí)行限額發(fā)料，確保物資不超耗，努力降低材料成本。
7.2 在施工中要廣泛應(yīng)用新材料、新工藝和新技術(shù)，搞好材料的綜合加工、綜合利用以及修舊利廢工作，提高施工工藝，杜絕大材小用，優(yōu)材劣用等不合理現(xiàn)象，充分回收利用邊角余料和廢棄物資，提高材料節(jié)約率。
7.3 XX城際軌道交通工程物資節(jié)約指標(biāo)為：鋼材3%，木材4%，水泥5%，油料5%，商品砼2%。
8．物資設(shè)備隊(duì)伍及業(yè)務(wù)建設(shè)
8.1 各級(jí)物資部門(mén)要不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)建設(shè)，努力提高工作質(zhì)量，對(duì)“兩帳”“三表”進(jìn)行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。
8.2 強(qiáng)化物資帳務(wù)管理力度，物資進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)后，要開(kāi)具點(diǎn)《驗(yàn)單》，物資出庫(kù)要開(kāi)具《領(lǐng)發(fā)料單》并及時(shí)下賬，堅(jiān)持日清月結(jié)，堅(jiān)持“三核對(duì)”制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，不留呆賬、死帳，堅(jiān)持誰(shuí)管理，誰(shuí)負(fù)責(zé)原則。
8.3 嚴(yán)肅物資設(shè)備紀(jì)律，開(kāi)展物資設(shè)備監(jiān)察，對(duì)不負(fù)責(zé)任，管理不嚴(yán)造成物資損失、浪費(fèi)、流失、被盜、變質(zhì)、損壞的；對(duì)采購(gòu)劣質(zhì)、價(jià)高的物資人員，一經(jīng)查出，要嚴(yán)肅處理，決不姑息。
8.4 開(kāi)展物資設(shè)備檢查評(píng)比活動(dòng)。XX城際軌道交通工程項(xiàng)目檢查評(píng)比要采取定期檢查抽檢相結(jié)合的辦法。每年評(píng)比一次，并實(shí)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。評(píng)比主要內(nèi)容是物資設(shè)備采購(gòu)及進(jìn)料管理、物資設(shè)備倉(cāng)庫(kù)與現(xiàn)場(chǎng)管理，物資計(jì)劃統(tǒng)計(jì)核算和先進(jìn)個(gè)人等。
8.5 XX城際軌道交通工程項(xiàng)目物資設(shè)備人員須持證上崗。凡是沒(méi)有專(zhuān)業(yè)上崗證書(shū)的物資設(shè)備人員不得從事物資工作。
8.6 開(kāi)展物資設(shè)備管理人員職業(yè)道德建設(shè)，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)。各級(jí)物資部門(mén)要保障施工生產(chǎn)為宗旨，急用戶(hù)所急，幫用戶(hù)所需，千方百計(jì)為用戶(hù)排憂(yōu)解難。
8.7 各級(jí)物資設(shè)備管理人員要不斷提高政治思想覺(jué)悟，遵守物資紀(jì)律。愛(ài)崗敬業(yè)，遵紀(jì)守法，廉潔奉公，加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高管理水平，努力完成各項(xiàng)任務(wù)。
8.8 本辦法未盡事宜，另行文規(guī)定。
8.9 本辦法由集團(tuán)公司 負(fù)責(zé)解釋。