某水電施工單位物資管理制度實(shí)施細(xì)則

分局發(fā)（2005）10 號

關(guān)于印發(fā)《水電七局第三分局物資管理實(shí)施細(xì)則》通知

分局所屬各單位、各項(xiàng)目部：
為規(guī)范分局物資管理工作，提高物資管理水平，減少浪費(fèi)，降低工程成本，使分局物資管理工作邁上新臺階，現(xiàn)將《水電七局第三分局物資管理實(shí)施細(xì)則》印發(fā)給各單位，希遵照執(zhí)行。
特此通知。

二OO五年二月二十日

主題詞：物資 管理 細(xì)則
抄送：局設(shè)備物資管理部
為規(guī)范和統(tǒng)一三分局物資管理工作，結(jié)合ISO9002質(zhì)量體系的運(yùn)行要求，做到科學(xué)、規(guī)范、有序、受控、責(zé)權(quán)清晰，保證為工程提供質(zhì)量優(yōu)良、價(jià)格合理的物資，減少浪費(fèi)，降低成本，特制定本細(xì)則。
第一章 物資的采購管理
一、物資采購程序
1. 執(zhí)行調(diào)查、評審程序，選擇合格的物資供方
1.1需要進(jìn)行市場調(diào)查的物資供貨方包括：1、施工用主要材料、大宗輔助材料、對產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)格要求的材料、易燃易爆品；對定額消耗材料、配件、低值易耗品等實(shí)行定點(diǎn)采購的廠家、商家。2、顧客財(cái)產(chǎn)中存在價(jià)格明顯高于市場上同類同質(zhì)產(chǎn)品時(shí)。
序號 物資名稱 型號規(guī)格 備 注
1 螺紋鋼 ￠16～￠36 注：1、凡顧客財(cái)產(chǎn)則無需執(zhí)行調(diào)查、評審程序！

3 元 鋼 ￠6.5-￠16
4 鋼模板 各 型
5 腳手架管 11/2″
6 木 材 各 型
7 水 泥 各 型
8 粉煤灰
9 砂石骨料 各 型
10 橡膠止水 各 類
11 砼外加劑 各 類
12 燃 油
13 火工產(chǎn)品
14 機(jī)電、五金產(chǎn)品 單項(xiàng)1萬元、批量3萬元及以上，在同一供應(yīng)商處月累計(jì)采購5萬元
15 機(jī)械配件 單項(xiàng)1萬元、批量3萬元及以上，在同一供應(yīng)商處月累計(jì)采購5萬元
1.2 對物資供應(yīng)方的調(diào)查
1.2.1調(diào)查人在調(diào)查時(shí)應(yīng)填寫“物資供方調(diào)查表” （見附表），并在“調(diào)查人意見”欄中簽署意見,對調(diào)查情況負(fù)責(zé)。
1.2.2同種物資必須選擇至少三家供貨單位（特殊產(chǎn)品如火工除外）。被調(diào)查的廠家及供應(yīng)商應(yīng)提供有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證明復(fù)印件，產(chǎn)品介紹、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品價(jià)格及運(yùn)輸費(fèi)用和售后服務(wù)等書面資料。
1.2.3同質(zhì)量、同品牌的物資在條件允許下，原則上就近或以生產(chǎn)廠家為首選供應(yīng)方，其次為批發(fā)市場上的一級代理商。對中間供貨商不作優(yōu)先考慮。
1.3合格物資供應(yīng)分承包方的評審
1.3.1將“物資供方調(diào)查表”及所附廠家、商家資料整理后，由設(shè)備物資部牽頭，紀(jì)檢監(jiān)察部監(jiān)督，工程部、經(jīng)營管理部、質(zhì)量安全部、財(cái)務(wù)部和項(xiàng)目經(jīng)理（或委托管理副經(jīng)理）采用會(huì)議或會(huì)簽形式進(jìn)行評審。
1.3.2 將調(diào)查、評審的的所有廠家的“物資供方調(diào)查表”及供貨方資質(zhì)證書、質(zhì)量、價(jià)格等資料交回分局設(shè)備物資管理部審核，報(bào)分局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
1.4合格供方的認(rèn)定：
設(shè)備物資管理部根據(jù)評審意見，填寫“合格供方名單”，報(bào)分局長（或委托管理副分局長或項(xiàng)目經(jīng)理）批準(zhǔn)。
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2. 物資合格供方的管理
2.1質(zhì)量跟蹤：為確保合格供方能穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品，項(xiàng)目物供部負(fù)責(zé)對每一批物資的使用情況進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)問題及時(shí)填寫“質(zhì)量跟蹤報(bào)告”（見附表）。
2.2建立合格供方檔案：分局和項(xiàng)目部均應(yīng)建立合格供方檔案，搜集保存有關(guān)物資供方的調(diào)查、評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤等資料。項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)將調(diào)查、評審的合格供方資料報(bào)分局備案。
2.3每年各項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行一次合格供方的后繼評價(jià)，對供貨方的資質(zhì)證明文件等重新審核，重點(diǎn)對供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格和售后服務(wù)進(jìn)行評價(jià)。以便動(dòng)態(tài)調(diào)整合格供方名單。（表格格式見后附表）
3.合同簽定及管理
3.1屬于本細(xì)則控制的物資必須在合格供方中采購，必須簽訂采購合同或協(xié)議。合同應(yīng)明確對物資的各項(xiàng)要求，內(nèi)容規(guī)范、詳細(xì)具體，條款清楚明確，符合國家政策、法律及《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》的有關(guān)規(guī)定。
3.2主要材料由項(xiàng)目部設(shè)備物資部牽頭，會(huì)同經(jīng)營管理部、工程部、財(cái)務(wù)部及監(jiān)察部，進(jìn)行合同談判，做好談判記錄。
3.3必須進(jìn)行比價(jià)采購，將合同草案報(bào)分局審核后，方可由項(xiàng)目經(jīng)理簽訂。
上述兩項(xiàng)的合同或協(xié)議在簽訂后七日內(nèi)報(bào)分局設(shè)備物資管理部備案。如有價(jià)格變化應(yīng)及時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。未按按期報(bào)回或未經(jīng)分局審核直接簽定合同的將對項(xiàng)目部及相關(guān)責(zé)任人員按《企業(yè)處罰通則》進(jìn)行處罰。
3.3.1對于持續(xù)供貨半年及以上的供貨商（廠），必須同供貨商（廠）簽定供貨協(xié)議和《保廉合同》。違反規(guī)定的一經(jīng)查出，對合同簽定者處以1000元罰款。
3.4確因市場經(jīng)濟(jì)變動(dòng)引起價(jià)格變化的，項(xiàng)目部要及時(shí)上報(bào)變動(dòng)情況，分局可根據(jù)具體情況協(xié)助項(xiàng)目部簽訂有關(guān)合同（或協(xié)議）的補(bǔ)充協(xié)議或更換合格物資供應(yīng)方。
3.5項(xiàng)目部物資供應(yīng)部門應(yīng)建立“合同臺帳”；分局根據(jù)各項(xiàng)目部報(bào)回的合同或協(xié)議，建立全分局的“合同臺帳”。標(biāo)準(zhǔn)格式見附表。
4．分局領(lǐng)導(dǎo)班子成員和項(xiàng)目部（工區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)班子成員禁止一人單獨(dú)、直接與商家或廠家定貨交易、采購物資。
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二、采購計(jì)劃與實(shí)施
1.采購計(jì)劃的編制
1.1主要材料及大宗輔助材料計(jì)劃
1.1.1項(xiàng)目部工程部提前30個(gè)工作日提出書面需用月計(jì)劃，計(jì)劃須工程部主任或總工簽字確認(rèn)。物資供應(yīng)部門根據(jù)工程部門提出的書面主要材料需用計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，編制采購計(jì)劃。 “物資采購計(jì)劃表”的標(biāo)準(zhǔn)表格見附表。
1.2 零星材料計(jì)劃：施工隊(duì)（廠）提前7個(gè)工作日提出的書面需用計(jì)劃，計(jì)劃須工程部主任簽字確認(rèn)。物資管理部門到現(xiàn)場落實(shí)其實(shí)際需求后結(jié)合庫存情況編制采購計(jì)劃。
1.3 周轉(zhuǎn)材料（小型機(jī)具）計(jì)劃
1.3.1由工程部準(zhǔn)確核算所需周轉(zhuǎn)材料（小型機(jī)具）的數(shù)量，提前30個(gè)工作日做出需用計(jì)劃，需用計(jì)劃須由項(xiàng)目部總工簽字確認(rèn)。物資部門根據(jù)需用計(jì)劃和使用強(qiáng)度，編寫申購報(bào)告和采購計(jì)劃，報(bào)分局主管部門審核、調(diào)劑，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可采購。
1.4配件計(jì)劃：項(xiàng)目部機(jī)械隊(duì)根據(jù)機(jī)械維修保養(yǎng)狀況，提前7個(gè)工作日提出需用計(jì)劃，計(jì)劃須機(jī)械隊(duì)長簽字確認(rèn)后交設(shè)備物資管理部審查落實(shí)后擬定采購計(jì)劃。
2.采購計(jì)劃的審批
2.1上述各種物資采購計(jì)劃都必須報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實(shí)施，
2.2周轉(zhuǎn)材料必須報(bào)分局審批后執(zhí)行審批意見。
2.3項(xiàng)目部總工、工程部主任、作業(yè)隊(duì)隊(duì)長等對需用計(jì)劃的內(nèi)容負(fù)責(zé)。對于因計(jì)劃內(nèi)容不準(zhǔn)確等造成的不良后果，分局將按事情嚴(yán)重程度采取誰批準(zhǔn)、誰負(fù)責(zé)的原則處理。
3.采購計(jì)劃的實(shí)施
3.1必須在合格供方名單中采購。如有特殊原因的特殊物資不在合格供方處采購的需提前報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和分局審批。
3.2 單項(xiàng)1萬元、批量3萬元及月累計(jì)采購5萬元的物資必須實(shí)行比價(jià)或招標(biāo)采購。采購單價(jià)報(bào)分局審批后方可實(shí)施。分局設(shè)備物資部接到申請后, 認(rèn)真核查、詢價(jià)于3個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)，傳真回復(fù)審批結(jié)果。否則視為批準(zhǔn)。項(xiàng)目部(工區(qū))得到批復(fù)后，將實(shí)際執(zhí)行采購價(jià)格在7個(gè)工作日內(nèi)反饋回分局設(shè)備物資部。未及時(shí)上報(bào)審批的，將對該項(xiàng)目部設(shè)備物資部進(jìn)行處罰。
3.3分局將收集市場信息及項(xiàng)目部的實(shí)際采購價(jià)格，對主要、大宗材料的價(jià)格建立信息庫，對項(xiàng)目部采購提供價(jià)格指導(dǎo)和監(jiān)督。
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三、顧客財(cái)產(chǎn)管理
1.顧客財(cái)產(chǎn)指顧客（業(yè)主）提供給我單位的使用的材料、設(shè)備和信息資料等。
2.對于顧客財(cái)產(chǎn)無需進(jìn)行合格供方的調(diào)查、評審工作。
3.對顧客財(cái)產(chǎn)的管理按照SDQ-B-16《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》程序文件執(zhí)行。
3.1對顧客財(cái)產(chǎn)在驗(yàn)收、使用、貯存中如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時(shí)填寫“顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表”，向顧客書面報(bào)告，協(xié)商處理。
四、采購管理獎(jiǎng)勵(lì)與罰款規(guī)定
一、 獎(jiǎng)勵(lì)
1、對于已經(jīng)采購的主要材料，按其比價(jià)采購所節(jié)約的金額，以年累計(jì)采購量為基礎(chǔ)，節(jié)約五十萬元以上的向分局提出書面報(bào)告，經(jīng)調(diào)查、核實(shí)和分局主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由項(xiàng)目部按節(jié)約金額的3-5%對各參與采購的工作人員和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
二、 處罰
1、出現(xiàn)實(shí)際采購與采購計(jì)劃物資、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不符的，造成無法使用的，采購人員應(yīng)立即進(jìn)行更換或采取其他補(bǔ)救措施以減少損失，同時(shí)按《企業(yè)處罰通則》規(guī)定對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處罰。
2、對項(xiàng)目部出現(xiàn)施工用主要材料及大宗輔助材料不在合格物資分承包方名單中采購的，按已經(jīng)發(fā)生的采購金額的5-10%對該項(xiàng)目部、2-4%對項(xiàng)目部經(jīng)理和項(xiàng)目部設(shè)備物資部主任進(jìn)行處罰。
3、對于項(xiàng)目部出現(xiàn)的未按規(guī)定金額進(jìn)行招標(biāo)或比價(jià)采購的施工用主要材料和大宗輔助材料，按已發(fā)生的采購金額的5-10%對該項(xiàng)目部、2-4%對項(xiàng)目部經(jīng)理和項(xiàng)目部設(shè)備物資部主任進(jìn)行處罰，并在年終考核中每發(fā)生一次扣2分。
4、對于采購回來的物資積壓、庫存3個(gè)月以上的，要查清主要責(zé)任人，按庫存量的10%對其罰款，并負(fù)責(zé)該庫存材料的退庫等積極處理，減小損失。因此帶來的全部損失由該項(xiàng)目部承擔(dān)。
5、對于不按采購程序先買、后報(bào)批的或直接采購不報(bào)批的項(xiàng)目部，按已發(fā)生采購金額5-10%對該項(xiàng)目部、2-4%對項(xiàng)目部經(jīng)理和項(xiàng)目部設(shè)備物資部主任進(jìn)行處罰。
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第二章 物資的驗(yàn)證
為準(zhǔn)確掌握鋼筋、水泥、砂石骨料、粉煤灰等大宗主材的驗(yàn)收數(shù)量，2000萬元以上工程的項(xiàng)目部必須配備計(jì)量設(shè)備（地中衡或電子衡）。
驗(yàn)收人員和撥料人員決不能是同一個(gè)人。
一、驗(yàn)收
1.保管員對進(jìn)庫物資進(jìn)行嚴(yán)格的票證檢查：物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量應(yīng)與發(fā)票憑證相符。清單、發(fā)票核實(shí)一致，主材及大宗輔助材料與訂貨合同一致。
2.外觀檢查，包裝完好，一般材料有“合格證”；主材及大宗輔助材料有“合格證明書”和“產(chǎn)品技術(shù)試驗(yàn)報(bào)告”。
3.數(shù)量驗(yàn)收：對于鋼筋、水泥、砂石骨料、粉煤灰等必須在計(jì)量設(shè)備上稱重。必須與進(jìn)貨發(fā)票一致，有誤差的應(yīng)在國家規(guī)定允許范圍內(nèi)。
3.1對鋼筋、水泥、砂石骨料、粉煤灰等主要材料，應(yīng)設(shè)專人管理。
4.保管員對其驗(yàn)收物資的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格有任何異地議的不允許驗(yàn)收入庫，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門待處理。對于有問題、不報(bào)告的或有問題仍驗(yàn)收的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對其進(jìn)行100元/次的處罰。
5.保管員應(yīng)清楚、準(zhǔn)確填寫“物資驗(yàn)收入庫單”，將原始票據(jù)附后，并對其驗(yàn)收的物資負(fù)責(zé)。
二、驗(yàn)證
1．主要材料填寫“物資驗(yàn)證記錄” 。對主要、大宗材料，進(jìn)回的每批次須主動(dòng)、及時(shí)向質(zhì)安部門提供書面送檢通知，并主動(dòng)落實(shí)實(shí)驗(yàn)結(jié)果。顧客財(cái)產(chǎn)需單獨(dú)注明。
2.采購物資驗(yàn)證不合格時(shí)按《不合格品控制程序》文件和采購合同或協(xié)議規(guī)定執(zhí)行。
2.1出現(xiàn)不合格物資,設(shè)備物資管理部門應(yīng)同質(zhì)安部門積極配合，主動(dòng)提出書面報(bào)告，杜絕使用不合格品。
2.2各項(xiàng)目部出現(xiàn)不合格物資，應(yīng)立即書面通知供貨方，馬上采取補(bǔ)救措施，避免造成直接經(jīng)濟(jì)損失。并將質(zhì)量情況和處理結(jié)果及時(shí)書面報(bào)告分局設(shè)備物資管理部。
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第三章 物資倉儲(chǔ)、領(lǐng)用管理
一、物資倉儲(chǔ)、防護(hù)管理
倉儲(chǔ)、防護(hù)管理應(yīng)做到不丟失、不損壞、不報(bào)廢，分類堆放，整齊有序、標(biāo)識清楚，儲(chǔ)存量合理（不影響工程施工的情況下越少越好）。
1. 倉儲(chǔ)設(shè)施
1.1倉庫應(yīng)具有一定封閉性、安全性和足夠的面積，使物資完好保存，避免被盜，防火、防雨、防潮?；鸸}庫必須符合國家規(guī)定安全要求，經(jīng)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)黨委驗(yàn)收合格后方可使用。
1.2項(xiàng)目部（工區(qū)）由設(shè)備物資部門統(tǒng)一設(shè)置倉庫，施工隊(duì)（廠）一律不設(shè)小倉庫。
1.3倉儲(chǔ)要求:
1.3.1各類材料分類堆放，按照水電七局程序文件SDQ-B-15《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》要求批次分別堆放，標(biāo)識清楚。對于無標(biāo)識或標(biāo)識不清楚的項(xiàng)目部，每發(fā)現(xiàn)一次，年終考核扣1分，并對相關(guān)人員進(jìn)行處罰。
1.3.2各項(xiàng)目部物資管理部門要根據(jù)項(xiàng)目部倉庫特點(diǎn)制訂“倉儲(chǔ)作業(yè)指導(dǎo)書”，對火工、鋼筋、水泥、油料、木材、化工橡膠產(chǎn)品等主要物資進(jìn)行貯存、防護(hù)指導(dǎo)。對于保管不當(dāng)造成損失的，要追究有關(guān)部門人員責(zé)任。
2. 保管員應(yīng)具備的素質(zhì)
2.1保管員應(yīng)熟悉所管物資的產(chǎn)品性能，按倉儲(chǔ)規(guī)定或物資說明書要求作業(yè)，帳、物、卡三相符，帳目清楚準(zhǔn)確及正確，有工作記錄。
2.2火工庫、油料庫及化工庫保管員應(yīng)具備較強(qiáng)的安全防范意識，嚴(yán)格執(zhí)行防火制度，時(shí)常檢查庫內(nèi)、庫外，排除安全隱患，能熟練使用消防器材。嚴(yán)禁在庫房范圍內(nèi)煮飯、吸煙、喝酒。
2.3火工庫保管員必須持證上崗，掌握所管材料的爆破性能、特點(diǎn)及安全注意事項(xiàng)。一旦發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即報(bào)告主管部門。
2.4保管員應(yīng)定期對物資盤點(diǎn)，認(rèn)真準(zhǔn)確填報(bào)各項(xiàng)報(bào)表。
3. 倉庫保管員憑物資管理部門開出“材料領(lǐng)用單”或?qū)ν鈫挝婚_出的“物資調(diào)撥單”準(zhǔn)確發(fā)料。對于無領(lǐng)用憑證，擅自發(fā)料的或在發(fā)料時(shí)擅自更改名稱、數(shù)量的（正常調(diào)整除外）一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對其進(jìn)行100元/次處罰。
4. 隨著分局管理水平的不斷提高，具備中技及高中以上學(xué)歷，能使用計(jì)算機(jī)的保管員將逐漸成為保管員的基本素質(zhì)要求，同時(shí)將提高其工資待遇。
5. 保管員應(yīng)為經(jīng)過培訓(xùn)的、持證上崗的工作人員。禁止項(xiàng)目部照顧性的安排和低素質(zhì)人員上崗。
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二、物資領(lǐng)用
1. 項(xiàng)目部（工區(qū)）必須制訂“物資領(lǐng)用制度”文件，對施工單位、承包單位等單位領(lǐng)用物資做出相應(yīng)規(guī)定，明確鋼筋、水泥、砂石骨料、粉煤灰、火工等大宗主材詳細(xì)的發(fā)放和領(lǐng)用控制程序。該制度與本項(xiàng)目部與施工隊(duì)簽定的經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制合同內(nèi)容吻合。報(bào)分局審批、備案。
1.1 對于沒有制定文件或制度的或有制度沒有執(zhí)行的,對項(xiàng)目的年終考核扣1分，對相關(guān)部門負(fù)責(zé)人各100元罰款。
2. 施工材料的領(lǐng)用原則采取“單元工程承包制”，該項(xiàng)工作需要項(xiàng)目部工程部、經(jīng)營管理部等相關(guān)部門單位共同完成。對單元工程細(xì)化、量化、分解物資消耗指標(biāo)。設(shè)備物資部嚴(yán)格按定額進(jìn)行物資領(lǐng)用控制。
3. 對于每批次鋼筋、水泥等重要主材的檢驗(yàn)結(jié)果未出來前，禁止發(fā)放該物資。未按規(guī)定送檢就發(fā)料的項(xiàng)目部，每發(fā)現(xiàn)一次年終考核扣1分，并對相關(guān)工作人員進(jìn)行處罰。
4. 火工材料的領(lǐng)用須制定嚴(yán)格的手續(xù)，否則保管員應(yīng)拒絕發(fā)料。未使用完的材料應(yīng)及時(shí)退回倉庫。
三、庫存管理
盡量做到減少物資庫存數(shù)量，減少資金占用。
1.材料庫存金額考核指標(biāo)為：
1.1高峰期材料庫存允許金額 ≤ 某工程中標(biāo)報(bào)價(jià)×庫存費(fèi)率（2-2.5%）(不含六大主材：鋼筋、水泥、燃油、砂石骨料、火工、木材)
其中：中標(biāo)價(jià)5000萬元以下項(xiàng)目庫存費(fèi)率取大值2.5%，中標(biāo)價(jià)8000萬元以上項(xiàng)目取小值2%，介于兩者之間項(xiàng)目庫存費(fèi)率內(nèi)插確定。
1.2 竣工前1年內(nèi)庫存費(fèi)率按以上標(biāo)準(zhǔn)×40%計(jì)算（其中：分局及分局屬項(xiàng)目部調(diào)入金額和扣除后計(jì)算）。
2.配件庫存金額考核指標(biāo)為 A ≤1%×C2 + 3%×C2-5 + 6%×C5
式中A：允許配件庫存金額；
C2、C2-5、C5：設(shè)備使用2年內(nèi)、2-5年和5年以上對應(yīng)設(shè)備凈值（元）；
2%、3%、6%：設(shè)備對應(yīng)使用2年、3年和5年以上設(shè)備配件允許庫存費(fèi)率。
竣工前1年內(nèi)，配件庫存允許金額指標(biāo)按以上公式計(jì)算×35%作為考核指標(biāo)（其中：分局及分局屬項(xiàng)目部調(diào)入配件金額和扣除后計(jì)算）。
3.庫存考核獎(jiǎng)罰：
3.1材料庫存金額超出以上指標(biāo)的，每超出1%，該項(xiàng)目經(jīng)理、管理副經(jīng)理、設(shè)備物資部主任和副主任、分局設(shè)備物資部負(fù)責(zé)人全年個(gè)人收入下調(diào)1%；對項(xiàng)目經(jīng)理的年終考核扣4分。
3.2配件庫存金額超出以上指標(biāo)的，每超出1%，該項(xiàng)目經(jīng)理、管理副經(jīng)理、設(shè)備物資部主任和副主任、分局設(shè)備物資部負(fù)責(zé)人全年個(gè)人收入下調(diào)2%；對項(xiàng)目的年終考核扣4分。
4.交舊領(lǐng)新制度
4.1嚴(yán)格執(zhí)行小型機(jī)具、配件總成件、工具的交舊領(lǐng)新制度。對于可修復(fù)的舊件，由設(shè)備物資管理部安排修復(fù)，并及時(shí)估價(jià)驗(yàn)收入庫。
4.2主要工具實(shí)行建卡領(lǐng)用制度，該領(lǐng)用人調(diào)離工地或工程竣工前應(yīng)交還所領(lǐng)工具，丟失和損壞的按具體情況由使用單位和個(gè)人賠償。
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四、物資的現(xiàn)場管理
1.各施工隊(duì)（廠）設(shè)材料員1名，做物資統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)向設(shè)備物資部反饋物資使用信息。
2.項(xiàng)目部須制定詳細(xì)的現(xiàn)場物資損壞、浪費(fèi)管理辦法，報(bào)分局審批備案。無制度或有制度不執(zhí)行的項(xiàng)目部，每發(fā)現(xiàn)一次年終考核扣1分，并對相關(guān)單位進(jìn)行處罰。
3.項(xiàng)目設(shè)備物資部對現(xiàn)場物資的管理履行監(jiān)管職能，并與各施工隊(duì)、分包單位現(xiàn)場材料員一起負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查對物資管理制度的執(zhí)行情況，確保物資合理正確的使用。
4.項(xiàng)目設(shè)備物資部負(fù)責(zé)對物資的使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。對施工隊(duì)、分包單位閑置或過多占用的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行調(diào)動(dòng)，作業(yè)隊(duì)不得以任何理由阻撓，否則按市場租賃價(jià)收取該作業(yè)隊(duì)閑置材料租金，從當(dāng)月人工費(fèi)中扣除，確保周轉(zhuǎn)材料的利用率。
5.項(xiàng)目設(shè)備物資部有權(quán)對各施工隊(duì)、分包單位不規(guī)范使用物資的現(xiàn)象提出批評，對口頭警告不積極更改而造成損失的視實(shí)際情況給予當(dāng)事人作出相應(yīng)的處罰。
6.各施工隊(duì)、分包單位對施工現(xiàn)場沒使用完的物資應(yīng)積極清理收回備用或退庫。防止物資的流失和被盜?，F(xiàn)場物資的清理工作要隨時(shí)進(jìn)行，標(biāo)識清楚。做到“工完、料盡、場地清”以促進(jìn)節(jié)約和文明施工。若施工現(xiàn)場材料堆放亂七八糟、無標(biāo)識的項(xiàng)目部，每發(fā)現(xiàn)一次年終考核扣1分，并對相關(guān)單位進(jìn)行處罰。
7.項(xiàng)目設(shè)備物資部和現(xiàn)場材料管理人員督促施工隊(duì)、分包單位加強(qiáng)物資的現(xiàn)場使用管理，對于場地不清、余料不退等核實(shí)后進(jìn)行相應(yīng)處罰。
五、物資統(tǒng)計(jì)
項(xiàng)目部設(shè)備物資部應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)做好材料的收入、耗用、庫存等統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并和財(cái)務(wù)帳核對無誤。項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部應(yīng)每月對材料的收入、耗用、庫存進(jìn)行稽核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。對于帳、物不符的項(xiàng)目部，每發(fā)現(xiàn)一次年終考核扣1分，并對相關(guān)人員進(jìn)行處罰。
第四章 廢舊物資管理
一、廢舊物資包括
1.對于無使用價(jià)值有回收價(jià)值的廢舊物資，如廢鋼材、模板、鋼筋頭、廢鐵件、鉛絲、含銅的各類線材、輪胎、蓄電池、廢機(jī)油、油桶、工具、配件總成件等等，施工隊(duì)（廠）應(yīng)及時(shí)組織回收交項(xiàng)目部倉庫。統(tǒng)一由項(xiàng)目部處理。
2.周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具在使用過程中嚴(yán)重?fù)p壞無法使用的，經(jīng)項(xiàng)目部設(shè)備物資管理部等各部門現(xiàn)場確認(rèn)無修復(fù)價(jià)值的。
二、 修復(fù)、處理
1. 項(xiàng)目部設(shè)立材料修理班，專門從事可再利用的廢舊物資的修整工作：如周轉(zhuǎn)性材料及小型機(jī)具等。或?qū)挝缓吐毠さ男夼f利廢工作視其使用效果進(jìn)行專門的獎(jiǎng)勵(lì)。沒有修理場所或無回收利用的項(xiàng)目部，年終考核扣1分，對項(xiàng)目經(jīng)理和設(shè)備物資部主任各罰款100元。
2. 項(xiàng)目部對施工單位交回的廢舊物資，最后統(tǒng)一集中處理，處理前需報(bào)分局審批后方可實(shí)施。并按處理所得金額的純利潤的20%由項(xiàng)目部對相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。處理過程中財(cái)務(wù)、監(jiān)察部門必須全程參與，處理所得必須全額交財(cái)務(wù)部門，嚴(yán)禁私分或留作小金庫資金。
3.未經(jīng)允許，任何單位和個(gè)人私自處理廢舊物資的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按處理所得的30-50%給予處罰，并在該項(xiàng)目部的年終考核中扣1分。
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第五章 閑置物資與物資（包含機(jī)械配件）的轉(zhuǎn)移管理
一、閑置物資管理
1.項(xiàng)目部（工區(qū)）一旦有閑置物資，尤其是周轉(zhuǎn)材料，要及時(shí)報(bào)分局。表格格式見后附。
2.對于項(xiàng)目部的閑置物資可優(yōu)先外調(diào)；非周轉(zhuǎn)材料鼓勵(lì)對外讓售，所得金額由項(xiàng)目部所有。
3.周轉(zhuǎn)材料不允許對外讓售。閑置后應(yīng)修復(fù)，以便下一次使用。
二、物資轉(zhuǎn)移調(diào)動(dòng)
1.項(xiàng)目部物資可以直接轉(zhuǎn)入別的項(xiàng)目部的，物資單價(jià)由項(xiàng)目部之間在現(xiàn)場協(xié)商。若調(diào)入方不去現(xiàn)場交接的，則視為同意調(diào)出方意見。
1.1新物資調(diào)出至調(diào)入單位所發(fā)生費(fèi)用不能高于調(diào)入單位當(dāng)?shù)夭少弮r(jià)格。舊物資（主要指使用過的小型機(jī)具等）調(diào)撥價(jià)格不能高于原采購價(jià)格的50%。
1．2隨機(jī)配件的調(diào)撥：分為維修用配件和消耗性配件（主要指砂石拌合設(shè)備襯板等），維修用配件原則上按采購價(jià)格的50%調(diào)撥，消耗性配件按當(dāng)?shù)夭少弮r(jià)格扣除一定的運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)算（保證調(diào)入價(jià)格不高于當(dāng)?shù)夭少弮r(jià)格）。
1．3需要轉(zhuǎn)運(yùn)的物資應(yīng)分類、有序裝箱，裝箱清單一式四份，一份隨箱轉(zhuǎn)運(yùn)，其余辦理轉(zhuǎn)移調(diào)撥手續(xù)。
2.對于項(xiàng)目竣工后的物資，應(yīng)全部清點(diǎn)盤存，分類匯總、說明，將匯總和明細(xì)表報(bào)分局設(shè)備物資部，由分局統(tǒng)一安排撤場和處理。
3.周轉(zhuǎn)材料的撤場
3.1退庫：對于工程竣工后無后續(xù)使用單位的，由分局到現(xiàn)場按材料新舊程度鑒定、回收。項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)材料退庫時(shí)應(yīng)修復(fù)，有損壞的，不予退庫。特殊情況或省外工程運(yùn)費(fèi)過高的，報(bào)分局設(shè)備物資管理部審核，分局長批準(zhǔn)后可就地處理。
3.2調(diào)撥：對于可轉(zhuǎn)移到別的項(xiàng)目部使用的周轉(zhuǎn)材料單價(jià)由項(xiàng)目部之間現(xiàn)場協(xié)商，價(jià)格不能高于轉(zhuǎn)入項(xiàng)目部當(dāng)?shù)叵鄳?yīng)成色材料購入價(jià)格。若調(diào)入方不去現(xiàn)場交接的，則視為同意調(diào)出方意見。
4．所有就地處理和轉(zhuǎn)移的物資，必須做好其帳面調(diào)整工作，尤其要及時(shí)通知財(cái)務(wù)部，提供原始票據(jù)，統(tǒng)一下帳。
第六章 周轉(zhuǎn)材料的管理
1.采購
1．1首先應(yīng)根據(jù)施工使用情況，所在地區(qū)租賃市場情況，分局相關(guān)材料的閑置情況，認(rèn)真核算費(fèi)用，選擇采購、租賃和外調(diào)等方式中費(fèi)用最低的一種。計(jì)劃的編制、審批和實(shí)施詳見第一章第二條“采購計(jì)劃與實(shí)施”。項(xiàng)目部在采購結(jié)束后將驗(yàn)收入庫單傳真回分局設(shè)備物資管理部。
2.使用
2.1周轉(zhuǎn)材料實(shí)行租賃使用管理辦法，項(xiàng)目部（工區(qū)）應(yīng)制定專門的“周轉(zhuǎn)材料管理辦法”，參照當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格，明確對各施工隊(duì)伍租賃使用辦法及租賃價(jià)格，報(bào)分局審批、備案。并簽定租賃合同。對于無制度的或有制度沒有執(zhí)行的項(xiàng)目部，年終考核扣2分，項(xiàng)目經(jīng)理和設(shè)備物資部主任各罰款300元。
2.2 現(xiàn)場使用的周轉(zhuǎn)材料，必須達(dá)到以下要求：鋼模板外觀平整，底板沒有一個(gè)洞，有支架的沒有損壞，附件齊全；架管不得短于一米五；各種扣件無損壞，可正常使用；凡是在工地現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有如模板打洞、架管鋸短、扣件隨意丟棄、支架隨意切割等現(xiàn)象，應(yīng)對使用單位進(jìn)行50-100元/件的處罰。對于那些價(jià)值較大的如懸臂大模板等，應(yīng)按原價(jià)賠償。
3.帳務(wù)：項(xiàng)目部對周轉(zhuǎn)材料管理應(yīng)設(shè)立兩套帳：一套實(shí)物帳，一套資金帳。實(shí)物帳主要說明每種材料的收入、租出、退庫、損耗領(lǐng)用、庫存量、工地總量等數(shù)量情況；資金帳則說明每種材料費(fèi)用的收入、攤銷、租金和損耗及庫存的資金情況。兩套帳內(nèi)容相互吻合。
4.關(guān)于攤銷
4.1周轉(zhuǎn)材料的原值原則上按20個(gè)月全部折舊攤銷完畢，無論使用與否。
4.2對于攤銷完已無使用價(jià)值的材料，由項(xiàng)目部設(shè)備物資部、財(cái)務(wù)部、工程部、經(jīng)管部等共同在現(xiàn)場進(jìn)行鑒定、確認(rèn)后，報(bào)分局設(shè)備物資管理部審核、分局長批準(zhǔn)后可就地處理。
4.3對于攤銷完還可繼續(xù)使用的材料，由項(xiàng)目部設(shè)備物資部、財(cái)務(wù)部、工程部、經(jīng)管部等共同在現(xiàn)場進(jìn)行鑒定、確認(rèn)后，重估入帳。
5.關(guān)于損耗
5．1數(shù)量：材料因施工、保管不善或自然災(zāi)害而造成的損耗數(shù)量每次發(fā)生時(shí)必須及時(shí)由租用單位、作業(yè)隊(duì)、工程部、設(shè)備物資部共同在現(xiàn)場清點(diǎn)和簽字確認(rèn)。如事后要求簽認(rèn)而無法提供直接有效的證據(jù)的，設(shè)備物資部可以拒絕簽認(rèn)。
5．2金額：設(shè)備物資部將經(jīng)過簽認(rèn)后的材料量按該材料的現(xiàn)行市場單價(jià)（含運(yùn)費(fèi)）計(jì)算損失金額，并提出具體處理意見報(bào)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后將該資料提供給項(xiàng)目部工程部、經(jīng)管部和財(cái)務(wù)部。設(shè)備物資部和財(cái)務(wù)部要及時(shí)下帳。
6. 關(guān)于調(diào)撥和轉(zhuǎn)移
參照“第五章 閑置物資與物資的轉(zhuǎn)移”規(guī)定執(zhí)行。
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第七章 分局要求上報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表
1.物資資金動(dòng)態(tài)表：月報(bào)，當(dāng)月報(bào)表于次月5日前報(bào)回。
2. 物資采購計(jì)劃表，月報(bào)，上月的30日前報(bào)回。
3.物資收拔與庫存明細(xì)表和匯總表（含材料和配件：年報(bào)，每年的1月5前報(bào)回。
4.周轉(zhuǎn)材料動(dòng)態(tài)表：月報(bào)，每月10日前報(bào)回。
5.合同臺帳：半年報(bào)，1月和7月的20日前報(bào)回。
6.前六章內(nèi)要求報(bào)分局的所有表格。
7.主要建筑材料消耗統(tǒng)計(jì)表：年報(bào)，次年1月1日前報(bào)回
第八章 責(zé)任與獎(jiǎng)罰
1、對于本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的各項(xiàng)管理規(guī)定，均需嚴(yán)格執(zhí)行，分局將不定期檢查。不按文件規(guī)定執(zhí)行的一經(jīng)查出，對該項(xiàng)目部進(jìn)行相應(yīng)處罰。
2、對項(xiàng)目部的考核，嚴(yán)格按分局發(fā)（2004）29《第三分局項(xiàng)目經(jīng)營管理暫行辦法》的“物資管理考核細(xì)則”內(nèi)容考核并執(zhí)行。
3、凡是對分局要求的報(bào)表不報(bào)回的罰物供部第一負(fù)責(zé)人100元/次，并在接到分局通知后三天內(nèi)補(bǔ)報(bào)；報(bào)表未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)回的對項(xiàng)目物供部第一負(fù)責(zé)人罰款50元/次；報(bào)表內(nèi)容錯(cuò)誤，統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確，填寫不認(rèn)真或不蓋章簽字的，對物供部第一負(fù)責(zé)人處50元/次罰款并在接到分局通知后兩天內(nèi)改正。
4、分局對各項(xiàng)目部的物資管理工作每年底進(jìn)行綜合評價(jià)，對年終考核達(dá)到108分（總分120分）及以上的項(xiàng)目部，分局將其評為物資管理先進(jìn)單位，并獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部經(jīng)理1500元和物供部第一負(fù)責(zé)人1000元，由項(xiàng)目部對相關(guān)工作人員進(jìn)行相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。
5、所有獎(jiǎng)罰款項(xiàng)均以貨幣資金形式執(zhí)行，不得抵扣。
6、相關(guān)處罰參照《企業(yè)處罰通則》執(zhí)行。
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第九章 其它
一、相關(guān)/支持文件
1．采購控制程序
2．顧客財(cái)產(chǎn)控制程序
3．材料、設(shè)備搬運(yùn)、貯存、防護(hù)控制程序
4．產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序
5．不合格品控制程序
6．中華人民共和國合同法
7．水電七局設(shè)備物資管理文件
8、水電七局《企業(yè)處罰通則》
本文件解釋權(quán)和修改權(quán)歸屬分局，分局將根據(jù)實(shí)施情況和物資市場的發(fā)展調(diào)整修改本細(xì)則。
本文件從下文之日起執(zhí)行,原有的分局發(fā)（2002）97號《水電七局第三分局物資管理實(shí)施細(xì)則》文件同時(shí)作廢。