第一章? 總 則
第一條 為了嚴(yán)格物資出入庫管理,確保數(shù)量準(zhǔn)確,成本真實(shí),特制定本制度。
第二章 物資入庫出庫的原則
第三條 物資點(diǎn)收按實(shí)際采購價(jià)格點(diǎn)收,出庫也按實(shí)際進(jìn)料成本出庫。
第四條 物資點(diǎn)收驗(yàn)收完成后,質(zhì)量完好,數(shù)量沒有異議,各種技術(shù)證件齊全的情況下,點(diǎn)收入帳。物資出庫應(yīng)注明使用部位和勞務(wù)作業(yè)隊(duì),實(shí)現(xiàn)物資的可追溯性。
第五條 發(fā)放物資要堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則,以保證物資在有效期內(nèi)使用。
第三章? 物資收發(fā)程序
第六條 驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù),填寫收料單(見附表1)點(diǎn)收。并登記材料收、發(fā)、存卡片(見附表2)入賬,做到日清月結(jié)管理。
第七條 物資部門根據(jù)批準(zhǔn)的物資需求計(jì)劃發(fā)放物資,辦理發(fā)放手續(xù)。發(fā)料時(shí)要堅(jiān)持“三檢查”、“五核對(duì)”制度:檢查領(lǐng)(發(fā))料憑證(見附表3)(包括限額發(fā)料單)是否有效準(zhǔn)確;檢查物資品名、規(guī)格和數(shù)量包裝;檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全?!拔搴藢?duì)”是實(shí)物與帳卡核對(duì);發(fā)料憑證與帳卡核對(duì);發(fā)料憑證與發(fā)放實(shí)物核對(duì);技術(shù)證件與實(shí)物核對(duì);發(fā)出后庫存數(shù)與帳卡數(shù)核對(duì),確保發(fā)放的物資是合格品。對(duì)有保質(zhì)期限要求的物資,應(yīng)在保質(zhì)期內(nèi)投入使用。
第八條 項(xiàng)目部對(duì)作業(yè)班組及外協(xié)隊(duì)伍實(shí)行限額領(lǐng)發(fā)料制度,項(xiàng)目部要結(jié)合施工圖建立各核算單元下各作業(yè)班組及外協(xié)隊(duì)伍的限額領(lǐng)料計(jì)劃表,在物資限額內(nèi)按實(shí)際工程進(jìn)度嚴(yán)格控制材料發(fā)放,對(duì)于超限額發(fā)料要有依據(jù)或原因分析,依據(jù)辦法追究責(zé)任或按合同中約定進(jìn)行懲罰。
第九條 建立有權(quán)領(lǐng)料人制度。項(xiàng)目部對(duì)作業(yè)班組和外協(xié)隊(duì)伍實(shí)行有權(quán)領(lǐng)料人制度,明確固定有權(quán)領(lǐng)料人,加強(qiáng)物資出庫管理。
第十條 物資盤點(diǎn)。各級(jí)物資部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行物資盤點(diǎn),項(xiàng)目部要建立物資盤點(diǎn)制度,每月25日對(duì)庫存及現(xiàn)場(chǎng)物資進(jìn)行一次盤點(diǎn),建立物資庫存盤點(diǎn)表(見附表4),并及時(shí)與財(cái)務(wù)部門核對(duì)庫存盤點(diǎn)金額,并由財(cái)務(wù)人員在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。
第四章?? 附? 則
第十一條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。
附表1???????????????????????????? 收? 料? 單 | ||||||||
XX工程指揮部 | 單據(jù)編號(hào): | |||||||
供貨單位: | 發(fā)票編號(hào): | |||||||
材料編號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總金額 | 材質(zhì)單編號(hào) | 生產(chǎn)批號(hào) |
合計(jì) | ||||||||
經(jīng)辦或采購人: | 收料人: | 點(diǎn)收日期: |
附表2?????????????????????????????????? 物 資 收 發(fā) 存 卡 片
|
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材料編號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 保管地點(diǎn) | 分??? 布 | ||||||
操作日期 | 收發(fā)編號(hào) | 摘要 | 單價(jià) | 收??? 入 | 發(fā)??? 出 | 結(jié)??? 存 | 盤點(diǎn)數(shù)量 | 盤點(diǎn)人 | |||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||||||
附表3?????????????????? ????????????????????發(fā)? 料? 單 | ||||||||
XXX工程指揮部 | 單? 據(jù)? 編? 號(hào): | |||||||
領(lǐng)料單位: | 工號(hào)或部位名稱: | |||||||
材料編號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量 | 實(shí)發(fā)數(shù)量 | 單價(jià) | 總金額 | 生產(chǎn)批號(hào) |
合計(jì) | ||||||||
領(lǐng)料人: | 發(fā)料人: | 發(fā)料日期: |
附表4????????????????????? 物資庫存盤點(diǎn)表 | ||||||||||||
盤點(diǎn)單位: | 存貨類別: | |||||||||||
盤點(diǎn)人: | 復(fù)核人: | 財(cái)務(wù)簽字: | ||||||||||
截止日期: | 盤點(diǎn)日期: | 金額單位:元 | ||||||||||
物資編號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 帳面數(shù)量 | 實(shí)際數(shù)量 | 差異數(shù)量 | 單價(jià) | 帳面金額 | 實(shí)際金額 | 差異? 金額 | 品質(zhì)狀況 | |
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