物資管理中的內(nèi)業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)及公司的過程監(jiān)控

一、物資內(nèi)業(yè)管理：

1、              臺(tái)帳管理標(biāo)準(zhǔn)：電子帳、手工帳應(yīng)如何登記，內(nèi)容有哪些，需要那些人簽字和復(fù)核，每月存檔，要延續(xù)

2、              憑據(jù)、資料管理標(biāo)準(zhǔn)：點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單、發(fā)貨單簽收及保存、過磅單簽名及保存、材質(zhì)單、實(shí)驗(yàn)報(bào)告、與試驗(yàn)室往來資料、發(fā)票及付款票據(jù)回單（支票、匯票、電匯）、供應(yīng)商管理臺(tái)帳（實(shí)際供料、開具的發(fā)票、付款、實(shí)際應(yīng)付、賬面應(yīng)付）、各種計(jì)劃、合同、盤點(diǎn)核算資料、消耗報(bào)表、公司以上各級(jí)報(bào)表、日常統(tǒng)計(jì)

二、公司過程監(jiān)控：

設(shè)備購(gòu)置：****元以上的上報(bào)購(gòu)置計(jì)劃（附件）（內(nèi)容填寫齊全，預(yù)估金額、項(xiàng)目經(jīng)理、指揮長(zhǎng)簽字）——設(shè)備物資部審批——分管領(lǐng)導(dǎo)審批——主管領(lǐng)導(dǎo)審批——公司設(shè)備物資部傳真項(xiàng)目部同意購(gòu)置（**萬以下公司組織招標(biāo)或議標(biāo)，**萬以上的按照***公司要求統(tǒng)一上報(bào)，依據(jù)批復(fù)意見決定采購(gòu)形式）

設(shè)備點(diǎn)驗(yàn)：**元以上的項(xiàng)目部依據(jù)統(tǒng)一的設(shè)備點(diǎn)驗(yàn)單（附件）開具并完善相關(guān)簽字——報(bào)公司設(shè)備物資部——公司設(shè)備物資部審核確認(rèn)是否列入固資——同意列入固資的統(tǒng)一編制固資編號(hào)，不同意列入固資的注明原因——公司設(shè)備物資部主管簽字——公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字——返回項(xiàng)目部設(shè)備部門（設(shè)備部門依據(jù)單據(jù)號(hào)列臺(tái)帳登記）——項(xiàng)目部財(cái)務(wù)入賬——列入固資的按固資管理，不列入固資的專門臺(tái)帳管理（低值易耗品）

設(shè)備報(bào)廢：項(xiàng)目部技術(shù)鑒定小組評(píng)定設(shè)備性能并填寫鑒定表（簽字）、四個(gè)方位照相，統(tǒng)一放置到一張A4紙上——項(xiàng)目設(shè)備部門填制機(jī)械設(shè)備報(bào)廢審批表——項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)簽字——兩份表格及照片報(bào)公司設(shè)備物資部——公司設(shè)備物資部審核并簽署意見——報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)——分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見——報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)——主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見——返回公司設(shè)備物資部——公司設(shè)備物資部依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見及相關(guān)規(guī)定確定處置方式（小型少量固資項(xiàng)目部負(fù)責(zé)處置、大型批量固資由公司主導(dǎo)處置）——返回項(xiàng)目部——項(xiàng)目部依據(jù)意見著手處置，費(fèi)用交財(cái)務(wù)——處置要有合同、有回收方的簽字收條——財(cái)務(wù)依據(jù)上述所有文件對(duì)固資進(jìn)行銷賬（公司賬面設(shè)備公司財(cái)務(wù)銷賬）——財(cái)務(wù)銷賬憑據(jù)返回項(xiàng)目設(shè)備物資部和公司設(shè)備物資部——設(shè)備管理部門銷賬。

物資招標(biāo)：鋼材**噸及以上；木材**立方米及以上，水泥**噸及以上，有集中供應(yīng)條件的砂石料**立方米及以上，其它材料單項(xiàng)品種采購(gòu)價(jià)值超過**萬元的都應(yīng)招標(biāo)。

招標(biāo)計(jì)劃（在電子商務(wù)平臺(tái)上報(bào)）——審批依據(jù)商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行——項(xiàng)目部負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制——發(fā)公司審核——項(xiàng)目部下發(fā)招標(biāo)文件——公司安排專人參與（邀請(qǐng)集團(tuán)公司，是否參與由其決定，甲控的邀請(qǐng)業(yè)主等）——開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)——出具定標(biāo)結(jié)論（需新設(shè)計(jì)），報(bào)公司設(shè)備物資部批準(zhǔn)——報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)——報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)——返回項(xiàng)目部——下發(fā)中標(biāo)通知書——簽訂合同

合同評(píng)審：項(xiàng)目部各部門評(píng)審（評(píng)審表重新設(shè)計(jì)）——項(xiàng)目主管評(píng)審——**萬元以上的報(bào)公司設(shè)備物資部評(píng)審——公司法律事務(wù)部評(píng)審——報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審。

設(shè)備物資調(diào)撥：所有項(xiàng)目部之間的設(shè)備物資調(diào)撥都必須經(jīng)過公司設(shè)備物資部，嚴(yán)禁項(xiàng)目部自行調(diào)撥，發(fā)現(xiàn)之后將給予處罰（措施待定）

項(xiàng)目部提出需求計(jì)劃——公司開具調(diào)撥單——價(jià)格確定，固資的價(jià)格依據(jù)項(xiàng)目之間調(diào)撥規(guī)定執(zhí)行，無統(tǒng)一規(guī)定的先由調(diào)撥雙方協(xié)商，協(xié)商不成由公司設(shè)備物資部確定，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)——調(diào)撥——調(diào)出方銷賬——調(diào)入方入賬——公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬。