第一條 為加強(qiáng)公司物資管理，實(shí)現(xiàn)物資管理工作“專業(yè)化、制度化、規(guī)范化、程序化”，特制定本辦法。
第二條 物資工作必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，行業(yè)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，以降低成本，確保工程質(zhì)量，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，強(qiáng)化管理，為公司施工、生產(chǎn)、科研提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
第三條 物資管理的任務(wù)：規(guī)范、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)合理、質(zhì)量良好、安全環(huán)保地保證施工生產(chǎn)物資供應(yīng)；降低物耗，提升創(chuàng)利增效水平。
第四條 物資供應(yīng)管理工作應(yīng)遵循統(tǒng)分結(jié)合、歸口、分級(jí)管理的原則。
第五條 物資管理業(yè)務(wù)主要包括物資計(jì)劃、采購、倉儲(chǔ)管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、核算核銷、統(tǒng)計(jì)分析等基本內(nèi)容。
第二章 物資管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)
第七條 公司物資部是物資采購、供應(yīng)和管理的主管部門，其職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行上級(jí)物資管理規(guī)章制度，制定公司物資管理目標(biāo)和管理辦法，并監(jiān)督、指導(dǎo)和實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)公司所屬物資人員的培訓(xùn)、調(diào)配、考核、評(píng)價(jià)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
4、監(jiān)督檢查項(xiàng)目物資管理，指導(dǎo)項(xiàng)目部開展物資核算。參與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，對(duì)物資超耗現(xiàn)象提出整改措施和處理意見。編制上報(bào)各類物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，分析統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)物資管理。
5、負(fù)責(zé)公司物資清查、利庫、修舊、利廢和下場(chǎng)物資調(diào)劑處理。
6、制定物資管理專業(yè)考核標(biāo)準(zhǔn)，定期組織檢查考評(píng)（每年至少一次）。參與物資管理不善導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任調(diào)查、追究與處理。
7、收集和整理新材料新工藝信息，指導(dǎo)項(xiàng)目合理應(yīng)用。
第八條 項(xiàng)目物資部是項(xiàng)目物資管理的主管部門，其職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行業(yè)主、局指揮部物資管理規(guī)定和公司《物資管理辦法》，制定適合本單位的物資管理實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)價(jià)，建立《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。
3、組織物資招標(biāo)（談判）采購。編制需要采購的物資計(jì)劃，對(duì)于進(jìn)入工程實(shí)體的物資采購計(jì)劃，需上報(bào)公司物資部門，并在合同簽訂前，編制上報(bào)物資招標(biāo)采購（談判采購）情況的報(bào)告，并應(yīng)上報(bào)招標(biāo)（談判）的過程資料和會(huì)議紀(jì)要。
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資采購和業(yè)主提供物資的領(lǐng)發(fā)，搞好物資供應(yīng)、核算、調(diào)劑和現(xiàn)場(chǎng)管理。
5、負(fù)責(zé)向相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的物資消耗數(shù)據(jù)和報(bào)銷憑證，辦理外部勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍使用物資核算和工程竣工決算資料。
6、落實(shí)國家相關(guān)部門的《爆炸物品安全管理辦法》，搞好項(xiàng)目爆炸物品管理。
7、參與項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價(jià)，盤點(diǎn)實(shí)際庫存并核算消耗數(shù)量，為計(jì)價(jià)撥款提供依據(jù)。
8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資消耗管理和物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制上報(bào)工作。
9、負(fù)責(zé)工程下場(chǎng)材料回收、整理、轉(zhuǎn)場(chǎng)和處理上報(bào)工作。
10、負(fù)責(zé)工程竣工后，物資資料的收集、整理和移交工作。
11、負(fù)責(zé)本單位物資請(qǐng)領(lǐng)、保管、限額發(fā)料、定期盤點(diǎn)、核算等工作。
12、負(fù)責(zé)本單位小型機(jī)具、機(jī)電設(shè)備、周轉(zhuǎn)性材料登記建賬，維修保養(yǎng)等工作。
第九條 項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)部門物資管理職責(zé)
1、項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目物資采購計(jì)劃和供應(yīng)策劃；執(zhí)行公司物資管理規(guī)章制度；組織物資招標(biāo)（談判）采購；審批合格供應(yīng)商、簽訂采購合同、審批物資核銷報(bào)表及需要簽字確認(rèn)的資料；指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目物資管理工作。
2、項(xiàng)目總工：參與項(xiàng)目物資管理策劃。優(yōu)化項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，降低應(yīng)耗物資數(shù)量；簽認(rèn)物資技術(shù)交底、核銷報(bào)表等資料；參與物資招標(biāo)（談判）采購、核算工作。
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3、項(xiàng)目工程部：每月25日提供出下月的主材需求計(jì)劃，每季度月末25日提供下季度的季度計(jì)劃，并按施工要求及時(shí)提供技術(shù)交底，對(duì)因交底不及時(shí)及交底錯(cuò)誤造成物資損失承擔(dān)全部責(zé)任；項(xiàng)目周轉(zhuǎn)器材方案設(shè)計(jì)；按施工設(shè)計(jì)控制施工，對(duì)因技術(shù)原因造成的返工、工程數(shù)量變大等物資超耗承擔(dān)責(zé)任；每月25日提供當(dāng)月實(shí)際完成工程量（包括設(shè)計(jì)圖紙用量、變更設(shè)計(jì)用量、技術(shù)交底用量、加強(qiáng)措施（鋼筋、砼等）用量等），并核算出應(yīng)耗物資數(shù)量；參與物資招標(biāo)（談判）采購、核算工作，提供物資報(bào)表資料中由工程部提供的數(shù)據(jù)。
4、項(xiàng)目計(jì)劃部門：項(xiàng)目上場(chǎng)時(shí)提供工程合同、二次分割物資單價(jià)及各分項(xiàng)工程材料費(fèi)分解；在對(duì)下工程施工合同中明確物資消耗限額；控制對(duì)下計(jì)價(jià)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得調(diào)整對(duì)下有關(guān)料費(fèi)計(jì)價(jià)；每月26日提供上月25日至本月25日實(shí)際完成產(chǎn)值，數(shù)據(jù)與工程部一致；參與物資招標(biāo)（談判）采購、核算工作；及時(shí)、準(zhǔn)確的提供物資報(bào)表資料中由計(jì)劃部提供的數(shù)據(jù)。
5、項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門：按公司規(guī)定，合理設(shè)置物資科目；根據(jù)資金情況合理安排支付物資采購款項(xiàng)；與物資部每月核對(duì)物資賬目；參與物資招標(biāo)（談判）采購、核算工作；監(jiān)督項(xiàng)目物資管理經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
6、項(xiàng)目試驗(yàn)室：協(xié)助物資部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，選定合格的料源；按照“經(jīng)濟(jì)合理”的原則選定配合比，在滿足質(zhì)量要求的前提下盡可能減少主要材料的消耗數(shù)量；對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，及時(shí)出具物資檢驗(yàn)報(bào)告。
第十條 物資業(yè)務(wù)人員管理
1、物資業(yè)務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)物資管理規(guī)章制度，遵紀(jì)守法；要及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和物資市場(chǎng)行情，努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷更新知識(shí)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。
2、物資業(yè)務(wù)人員的任用，由公司物資部向公司領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目經(jīng)理提出推薦意見，人力資源部統(tǒng)一安排。項(xiàng)目部可提出建議但無權(quán)隨意安排和更換物資管理人員。
3、物資采購等重要崗位不得使用外部勞務(wù)。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的親屬不準(zhǔn)從事本單位物資采購和供應(yīng)工作。
4、公司物資部每年進(jìn)行一次在崗物資管理人員的專業(yè)考核。考核內(nèi)容詳見《物資管理人員專業(yè)考核明細(xì)表》。
5、物資管理人員的專業(yè)考核評(píng)分、綜合考核及考核結(jié)果的運(yùn)用，按公司人力資源部下發(fā)的員工考核辦法執(zhí)行。
第十一條 物資采購權(quán)限
按照統(tǒng)分結(jié)合，分級(jí)管理的原則，公司、項(xiàng)目物資部門采購權(quán)限界定如下：
1、公司物資部負(fù)責(zé)物資采購方式的確定及過程監(jiān)督、物資供應(yīng)單位的審核。
2、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)物資的具體采購工作。負(fù)責(zé)物資的申請(qǐng)、領(lǐng)用、核銷和現(xiàn)場(chǎng)管理。
第三章 計(jì)劃管理
第十二條 物資計(jì)劃是物資采購和供應(yīng)的依據(jù)，是保證施工生產(chǎn)順利進(jìn)行的基礎(chǔ)工作。
編制好物資計(jì)劃有利于統(tǒng)籌規(guī)劃，合理安排，便于適時(shí)、適量、均衡地組織物資供應(yīng)。編制物資計(jì)劃要實(shí)事求是，厲行節(jié)約，嚴(yán)禁粗打冒估，寬打窄用。
第十三條 物資計(jì)劃由物資部門編制，基礎(chǔ)資料由項(xiàng)目技術(shù)和計(jì)劃部門提供。
工程開工前，技術(shù)部門依據(jù)施工圖紙核算出各單位工程（分部和分項(xiàng)工程）圖紙工程數(shù)量和所需材料設(shè)計(jì)數(shù)量（不含損耗）并提供技術(shù)交底，技術(shù)交底內(nèi)容包括：?jiǎn)挝还こ蹋ǚ植亢头猪?xiàng)工程）名稱、所需物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、分項(xiàng)工程用量、供應(yīng)時(shí)間等；計(jì)劃部門復(fù)核工程數(shù)量、安排工程進(jìn)度、根據(jù)承包合同核定材料消耗系數(shù)。
材料消耗系數(shù)一般混凝土工程按鋼材1.5%、散裝水泥5‰、袋裝水泥按2.5％；最高不得超過混凝土工程鋼材2.5%、散裝水泥1％、袋裝水泥4％。設(shè)計(jì)數(shù)量加損耗量即為消耗限額。
物資部門經(jīng)復(fù)核后按單位工程（橋、涵、隧、區(qū)間等）建立項(xiàng)目《單位工程物資限額臺(tái)賬》；同一單位工程由多家施工隊(duì)施工的按施工單位建立《單位工程物資限額臺(tái)賬》。
第十四條 物資計(jì)劃分需求總計(jì)劃、年度、季度和月計(jì)劃。各《單位工程限額臺(tái)賬》匯總即為項(xiàng)目《物資需求總計(jì)劃》。需求總計(jì)劃是本項(xiàng)目控制計(jì)劃，不得突破。
第十五條 物資需求計(jì)劃由封面、編制說明和需求計(jì)劃表三部分組成。
1、封面一般包括計(jì)劃名稱，單位名稱，批準(zhǔn)人，審核人，編制人。計(jì)劃應(yīng)經(jīng)單位總工程師審核，主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人批準(zhǔn)。
2、編制說明一般注明編制依據(jù)，擬完成工程數(shù)量，采用定額標(biāo)準(zhǔn)，入庫來源及數(shù)量；到貨地點(diǎn)，收貨人及地址，聯(lián)系人，聯(lián)系電話；結(jié)算方式，銀行賬號(hào)等。
3、需求計(jì)劃表主要內(nèi)容應(yīng)包括：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、采用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（圖號(hào)）、計(jì)量單位、數(shù)量、到貨時(shí)間等，并附工程部技術(shù)交底書復(fù)印件。
有特殊環(huán)境、職業(yè)健康安全等要求的產(chǎn)品還應(yīng)明確交貨依據(jù)、驗(yàn)收條件，包括規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程等。
第十六條 《物資需求計(jì)劃》經(jīng)批準(zhǔn)后按采購權(quán)限上報(bào)到相應(yīng)部門組織實(shí)施。
業(yè)主和局指揮部規(guī)定集中采購的物資，《物資需求計(jì)劃》上報(bào)業(yè)主和局指揮部，并報(bào)公司物資部備案。
第十七條 在執(zhí)行計(jì)劃過程中，如遇有設(shè)計(jì)變更，工程任務(wù)量發(fā)生增減時(shí)，應(yīng)在接到通知五天內(nèi)調(diào)整物資需求計(jì)劃，相應(yīng)增減物資需用量，以免材料供應(yīng)銜接不上或造成材料積壓。
第四章 采購供應(yīng)管理
第十八條 采購組織及職責(zé)
1、公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由公司主、分管領(lǐng)導(dǎo)及計(jì)劃管理部、工程管理部、財(cái)務(wù)部等機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門和發(fā)生采購業(yè)務(wù)的主管部門負(fù)責(zé)人組成。
物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)監(jiān)督檢查項(xiàng)目物資招標(biāo)（談判）采購執(zhí)行情況。
2、項(xiàng)目部應(yīng)成立項(xiàng)目物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由項(xiàng)目經(jīng)理、分管副經(jīng)理、總工、工程、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、物資等部門負(fù)責(zé)人組成。
項(xiàng)目物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)是：制定項(xiàng)目物資采購實(shí)施細(xì)則；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)（含重新評(píng)價(jià)）；受公司委托組織實(shí)施本項(xiàng)目的招標(biāo)采購工作；監(jiān)督采購活動(dòng)的執(zhí)行。
第十九條 采購方式
采購方式主要采用招標(biāo)（談判）采購。
1、除甲方供應(yīng)材料外，對(duì)所有物資均應(yīng)實(shí)行招標(biāo)（談判）采購。
2、工程急需物品的零星采購，單次（批量）采購金額低于0.5萬元（易耗品3000元）以下，經(jīng)項(xiàng)目部采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)由項(xiàng)目部業(yè)務(wù)部門直接采購；未經(jīng)授權(quán)，各單位不得越權(quán)采購。零星物品的采購也應(yīng)在固定地點(diǎn)進(jìn)行采購，項(xiàng)目物資采購小組定期對(duì)采購點(diǎn)的材料單價(jià)與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比較，確保采購價(jià)格不高于市場(chǎng)價(jià)格。
以上材料價(jià)格必須進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，采取最低價(jià)格且質(zhì)量合格的產(chǎn)品。
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第二十條 采購策劃
1、物資采購前應(yīng)與計(jì)劃部門進(jìn)行溝通，了解中標(biāo)物資價(jià)格并作為采購價(jià)格的重要參考；項(xiàng)目部要成立市場(chǎng)調(diào)查小組，要做好市場(chǎng)調(diào)查，調(diào)查情況應(yīng)有相關(guān)記錄，做到“四比一算”，即：比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距、比信譽(yù)、算成本，禁止購進(jìn)價(jià)高質(zhì)次物資，在調(diào)查比選的基礎(chǔ)上，為物資采購決策提供依據(jù)。
2、物資采購要引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，按照公開、公平、公正的原則，對(duì)主要物資及金額較大的物資，具備招標(biāo)采購條件的一律實(shí)行招標(biāo)（談判）采購。不具備招標(biāo)采購條件的，要做到貨比三家、擇優(yōu)采購。
3、物資采購應(yīng)從《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中選擇供應(yīng)商。物資供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)價(jià)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，按照《管理體系文件》規(guī)定的程序進(jìn)行，《合格供應(yīng)商名冊(cè)》報(bào)公司物資部備案。
4、鋼材、水泥等大宗材料開工時(shí)一般應(yīng)選擇三家以上的供應(yīng)商同時(shí)供貨，其它材料一般也要保持兩家。避免因選擇范圍狹小造成停工待料或采購成本增加。
第二十一條 物資采購基本程序
1、采購應(yīng)事先對(duì)外發(fā)布招標(biāo)（談判）通告，或者經(jīng)項(xiàng)目物資采購小組討論決定供應(yīng)商名單。
2、對(duì)采購物品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)要求作出詳細(xì)的匯總。
3、采用招標(biāo)方式的在開標(biāo)后由項(xiàng)目部物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組織評(píng)標(biāo)，在開標(biāo)與評(píng)標(biāo)期間，嚴(yán)禁投標(biāo)人與招標(biāo)人進(jìn)行任何形式的協(xié)商談判。采用談判方式的，由項(xiàng)目部物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組織討論決定。
第二十二條 項(xiàng)目所有招標(biāo)（談判）采購，必須上報(bào)公司業(yè)務(wù)主管部門。
第二十三條 物資合同
根據(jù)采購結(jié)果或物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的決策確定供應(yīng)商后，應(yīng)簽訂物資購銷合同。
1、購銷合同文字應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)，要明確物資品名、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量技術(shù)要求、價(jià)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、收貨人、結(jié)算方式、對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限、履約保證金、質(zhì)量保證金的比例及返還條件、合同爭(zhēng)議的解決等。采購物資對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全有特別要求和影響的應(yīng)在合同中注明。合同條款應(yīng)符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定。
2、物資購銷合同的簽訂，必須進(jìn)行合同評(píng)審，必須經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。大宗物資（金額超過50萬元）購銷合同在簽訂前須報(bào)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門審查，審查批準(zhǔn)后方可加蓋合同印章。
3、合同簽訂后，應(yīng)進(jìn)行合同造冊(cè)登記，并記錄履約情況。對(duì)合同執(zhí)行過程中協(xié)調(diào)、變更、督促等往來的傳真、信函、電話記錄等要保存好，以備在履行合同發(fā)生糾紛時(shí)提供可靠依據(jù)。
4、為保證資金安全，貨款的結(jié)算必須有物資部門的驗(yàn)收、簽認(rèn)手續(xù)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，方可辦理貨款支付手續(xù)。
第二十四條 物資供應(yīng)
1、物資供應(yīng)要遵循保證重點(diǎn)、兼顧一般的原則，分別輕重緩急，做好物資的供應(yīng)工作。要最大限度地組織物資直發(fā)，減少中間環(huán)節(jié)，降低供應(yīng)成本。
2、物資部門要積極疏通和熟悉各種物資的供應(yīng)渠道，根據(jù)工程施工進(jìn)度和物資消耗、庫存情況，協(xié)調(diào)、督促供應(yīng)商適時(shí)、適量、均衡的組織好物資供應(yīng)，保證施工生產(chǎn)不間斷進(jìn)行。
3、要嚴(yán)格履行供貨合同，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)。根據(jù)訂貨合同及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)行催運(yùn)發(fā)貨，做好各種來料登記。如需變更需用量、供貨時(shí)間或供貨地點(diǎn)等，要及時(shí)通知供貨單位辦理.。
4、對(duì)用于工程實(shí)體委托勞務(wù)隊(duì)自行采購的材料要實(shí)行材料代付代發(fā)制度。納入項(xiàng)目部物資部門統(tǒng)一管理，一律點(diǎn)驗(yàn)入庫，并登記入賬，由供應(yīng)地直接發(fā)給勞務(wù)隊(duì)的材料也要辦理直發(fā)代點(diǎn)手續(xù)。
第五章 物資倉儲(chǔ)管理
第二十五條 庫房管理
1、倉庫和料棚的設(shè)置要與工期長(zhǎng)短、庫存物資規(guī)模相適應(yīng)，以確保物資有合適的存放條件，并滿足文明施工的要求。
2、現(xiàn)場(chǎng)料棚、料庫、料場(chǎng)要做到“三通”、“六防”，便于裝卸運(yùn)輸和收發(fā)作業(yè)。
3、入庫物資要根據(jù)其特性和產(chǎn)品說明書的要求，提供適宜的庫房，選擇合適的搬運(yùn)機(jī)械、工具和搬運(yùn)方法，采取相應(yīng)的保護(hù)措施，分類搬運(yùn)、堆碼，嚴(yán)禁野蠻作業(yè)。
盡量做到碼放整齊，便于查點(diǎn)。避免以大壓小，以重壓輕，混雜亂放。
4、入庫物資應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并注明檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)（分“待檢”、“待判定”、“合格”、“不合格”四種）,要建立《物資明細(xì)帳》對(duì)材料收發(fā)作流水記錄，業(yè)主提供產(chǎn)品還應(yīng)注明“業(yè)主提供”。
5、庫存物資要采取相應(yīng)的防護(hù)措施，合理苫墊，妥善保管，做到物資無變質(zhì)、銹蝕、損壞。
對(duì)水泥、粉狀石灰、砂、碎石等易拋撒材料，在運(yùn)輸、儲(chǔ)存過程中要進(jìn)行遮蓋等防風(fēng)吹、防拋撒處理，裝卸時(shí)應(yīng)配備口罩、風(fēng)鏡等勞動(dòng)保護(hù)用品，避免和減少物資損耗及對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全造成的影響。
6、要加強(qiáng)庫存物資的日常管理，堅(jiān)持日清月結(jié)，每月進(jìn)行盤點(diǎn)，由物資部門牽頭、工程部門、計(jì)劃部門和施工隊(duì)負(fù)責(zé)人參與進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)要填寫《盤點(diǎn)表》，做到帳、物、卡、資金四相符。對(duì)盤點(diǎn)出現(xiàn)的盈虧要查明原因，分清責(zé)任，并填寫盈虧報(bào)告報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作相應(yīng)處理。
7、為保證施工生產(chǎn)不間斷進(jìn)行，料場(chǎng)要有合理的物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備。
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第二十六條 物資驗(yàn)收
1、物資驗(yàn)收是根據(jù)物資入庫通知單及有關(guān)合同、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，按照一定程序和手續(xù)，對(duì)到庫物資進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，以驗(yàn)證其是否符合規(guī)定的要求。物資驗(yàn)收應(yīng)遵循準(zhǔn)確、及時(shí)、高效、經(jīng)濟(jì)的原則。
2、數(shù)量驗(yàn)收是核對(duì)到庫物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量（件數(shù)、長(zhǎng)度、重量）等與入庫通知單、運(yùn)單、發(fā)貨明細(xì)表、技術(shù)證件、裝箱清單是否相符，填寫《物資驗(yàn)收原始記錄》。數(shù)量驗(yàn)收應(yīng)采取和供方一致的計(jì)量方法。
3、質(zhì)量驗(yàn)收是對(duì)產(chǎn)品的外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行檢查評(píng)定，以驗(yàn)證其是否符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定的要求。
對(duì)于需要檢驗(yàn)試驗(yàn)的產(chǎn)品，由物資部填寫《物資檢驗(yàn)試驗(yàn)申請(qǐng)報(bào)告單》，由試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。要求每季度上報(bào)《產(chǎn)品測(cè)量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析表》以便對(duì)材料符合性進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。
4、業(yè)主的驗(yàn)證不能替代本企業(yè)的驗(yàn)證，不能免除本企業(yè)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。
5、物資驗(yàn)收期一般不超過24小時(shí)，批量大或技術(shù)條件復(fù)雜的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)延長(zhǎng)，但最長(zhǎng)不超過十天。
6、質(zhì)量合格，價(jià)格相符，數(shù)量無誤，證件齊全，保管員應(yīng)開出《點(diǎn)驗(yàn)單》交業(yè)務(wù)人員。《點(diǎn)驗(yàn)單》上應(yīng)注明驗(yàn)證結(jié)果，業(yè)主提供產(chǎn)品還應(yīng)標(biāo)注“業(yè)主提供”。業(yè)務(wù)人員據(jù)以辦理收料驗(yàn)收證明和委托付款手續(xù)。
7、如有型號(hào)不符、數(shù)量超出允許誤差范圍、技術(shù)資料不全或不符、質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)參照《不合格品控制程序》，將有爭(zhēng)議的物資單獨(dú)堆碼，作好標(biāo)識(shí)，妥善代保管，及時(shí)向業(yè)務(wù)部門反映，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向業(yè)主或供應(yīng)商交涉處理。
對(duì)有爭(zhēng)議的物資待處理完畢后方可動(dòng)用；對(duì)質(zhì)量不合格的物資，且又達(dá)不到讓步接收或降級(jí)使用條件的，在工程施工中禁止使用。
第二十七條 物資發(fā)放
1、物資發(fā)放要遵循先進(jìn)先發(fā)和推陳貯新的原則，有保管期限的應(yīng)在期限內(nèi)發(fā)出。
2、物資發(fā)放要嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料作業(yè)程序。一般情況下，憑《單項(xiàng)工程物資限額臺(tái)帳》由業(yè)務(wù)部門開具的《發(fā)料單》方可發(fā)料出庫，業(yè)主提供產(chǎn)品應(yīng)注明“業(yè)主提供”。
3、各種領(lǐng)發(fā)料必須由有權(quán)領(lǐng)料人簽字。簽字手續(xù)不齊全的不能發(fā)料，財(cái)務(wù)不能入賬。
4、不得超限額發(fā)料。項(xiàng)目物資部門要掌握現(xiàn)場(chǎng)施工動(dòng)態(tài)，按照施工進(jìn)度組織供應(yīng)，對(duì)超出限額的領(lǐng)料申請(qǐng)，要查明原因，屬于施工方案變更的由工程部出具《技術(shù)交底書》，調(diào)整限額數(shù)量，并依此限額供應(yīng)；屬于施工隊(duì)伍浪費(fèi)、丟失、倒賣等原因造成的超限額，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后供應(yīng)，并處以超限金額3倍的罰款，報(bào)公司物資部。
5、發(fā)料的計(jì)量方法與進(jìn)貨點(diǎn)驗(yàn)計(jì)量方法一致。
6、應(yīng)實(shí)行材料消耗逐日登記制度。當(dāng)天購進(jìn)或供應(yīng)的材料，必須在當(dāng)天收回所有進(jìn)（發(fā)）料單據(jù)，并按照項(xiàng)目、類別建立《物資明細(xì)帳》，并在《單位工程物資限額臺(tái)帳》進(jìn)行逐筆登記。
7、發(fā)料單據(jù)應(yīng)及時(shí)傳遞到項(xiàng)目財(cái)務(wù)，便于財(cái)務(wù)部門掌握材料費(fèi)開支情況。
8、遇抗洪、搶險(xiǎn)等特殊情況，應(yīng)有單位領(lǐng)導(dǎo)簽批的報(bào)告或電話通知，保管員可先行發(fā)料，但應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦業(yè)務(wù)手續(xù)。
9、物資出庫必須憑證齊全、質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確，用于工程實(shí)體的物資同時(shí)填寫《物資標(biāo)識(shí)記錄》記錄物資使用位置；現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員負(fù)責(zé)記錄原材料、半成品、成品的使用情況，并將唯一性標(biāo)識(shí)編號(hào)植入相關(guān)記錄，確保實(shí)現(xiàn)可追溯性。
10、應(yīng)堅(jiān)持修舊利廢、交舊領(lǐng)新制度。工具類必須交舊領(lǐng)新。
第六章 現(xiàn)場(chǎng)管理
第二十八條 裝卸管理
1、對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的各種長(zhǎng)大笨重物資，卸車時(shí)應(yīng)根據(jù)統(tǒng)一安排，按物資業(yè)務(wù)人員指定地點(diǎn)和堆碼要求進(jìn)行卸車堆碼，卸車后應(yīng)及時(shí)清道，做到安全、整潔并懸掛統(tǒng)一格式的《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》。業(yè)主提供產(chǎn)品應(yīng)注明“業(yè)主提供”。
2、物資應(yīng)盡量一次到位，避免二次倒裝和搬運(yùn)。
第二十九條 周轉(zhuǎn)器材管理
㈠界定
周轉(zhuǎn)器材，指不構(gòu)成工程實(shí)體可重復(fù)利用的施工輔助器材、非標(biāo)加工的設(shè)備。本公司主要包括：隧道襯砌臺(tái)車、鋼模板、工程油料器材、萬能桿件等。
㈡采購
1、周轉(zhuǎn)器材的使用本著經(jīng)濟(jì)、適用、合理的原則。使用單位根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，填報(bào)《周轉(zhuǎn)器材需求計(jì)劃表》，模板、臺(tái)車等周轉(zhuǎn)器材還要附需求數(shù)量計(jì)算依據(jù)。
2、公司物資部根據(jù)全公司資源情況確定調(diào)配或新購（或授權(quán)項(xiàng)目采購），經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按采購程序?qū)嵤?。?yán)禁未經(jīng)審批而購置周轉(zhuǎn)材料的行為。
3、鋼模板、臺(tái)車等周轉(zhuǎn)器材采購前，工程技術(shù)部門要進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，簽訂合同時(shí)，要將技術(shù)交底內(nèi)容細(xì)化，要明確鋼模板、臺(tái)車等所采用的材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收程序、付款方式并明確違約責(zé)任及處理方式等。
驗(yàn)收交貨前，應(yīng)在廠家生產(chǎn)地試拼，貨到工地后還應(yīng)隨機(jī)抽組進(jìn)行試拼，廠家應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、調(diào)校、修整。驗(yàn)收項(xiàng)目除鋼板材質(zhì)、焊接質(zhì)量、平整度、圓弧曲面、幾何尺寸等，還應(yīng)在數(shù)量上過磅檢斤，并與理論數(shù)量相比較，確定加工損耗是否在允許的范圍內(nèi)。
現(xiàn)場(chǎng)試拼合格、數(shù)量相符、技術(shù)人員和物資人員簽認(rèn)后，方可支付貨款。貨款支付應(yīng)遵循“合同簽訂付訂金-驗(yàn)收預(yù)付款-預(yù)留質(zhì)量保證金”的程序，三次付款比例由項(xiàng)目根據(jù)資金情況在合同中確定，但質(zhì)保金不得少于10%，時(shí)間不得低于一年。
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4、周轉(zhuǎn)器材購入后，應(yīng)作好檢查、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)工作，同時(shí)應(yīng)收集保存購置、加工鋼模板、臺(tái)車的有關(guān)資料，包括材質(zhì)證明書、焊條合格證、焊工工作證、過磅單、雙方交接單等。并將器材使用說明、配件清單、技術(shù)資料等報(bào)公司物資部存檔。
5、周轉(zhuǎn)器材費(fèi)用應(yīng)在購置項(xiàng)目一次性攤銷，在使用過程中所發(fā)生的維修、保養(yǎng)、搬運(yùn)等管理費(fèi)用應(yīng)計(jì)入工程成本。
6、分承包方使用的維修材料、工具類、勞保用品等低值易耗品由施工單位自購。
㈢管理
1、周轉(zhuǎn)器材到場(chǎng)后由項(xiàng)目部填寫《周轉(zhuǎn)器材統(tǒng)計(jì)表》上報(bào)公司物資部。
2、加強(qiáng)維修保養(yǎng)，保證機(jī)具、器材的良好狀態(tài)，不能隨意處理變賣。
3、出售、出租周轉(zhuǎn)器材，其收回費(fèi)用應(yīng)沖減庫存帳面金額。對(duì)外租賃時(shí)，當(dāng)租期不足一個(gè)月時(shí)，由項(xiàng)目部自定；當(dāng)租期超過一個(gè)月時(shí)，必須以書面形式報(bào)公司物資部批準(zhǔn)。
4、周轉(zhuǎn)器材調(diào)往其它項(xiàng)目時(shí)，由公司物資部調(diào)配，調(diào)入項(xiàng)目派員組織清點(diǎn)、裝運(yùn)，并承擔(dān)裝運(yùn)費(fèi)。
5、工程竣工或器材使用完畢后，使用單位對(duì)機(jī)具和周轉(zhuǎn)器材要進(jìn)行系統(tǒng)整修和保養(yǎng)，分類存放，必要防護(hù)。并將本單位的設(shè)備和器材統(tǒng)計(jì)填寫《周轉(zhuǎn)器材處理申請(qǐng)表》上報(bào)公司物資部。公司物資部會(huì)同財(cái)務(wù)、計(jì)合部等部門共同評(píng)估，制定處理方案。有利用價(jià)值的周轉(zhuǎn)器材交公司物資部統(tǒng)一安排調(diào)配；若對(duì)外處理，處理殘值必須交本級(jí)財(cái)務(wù)，做帳務(wù)處理。工程其它剩余物資的處理也按此要求申報(bào)審批。
6、若因使用等原因造成設(shè)備和器材較大金額的損壞或損失，使用單位應(yīng)及時(shí)填寫《周轉(zhuǎn)器材損失申報(bào)表》報(bào)公司物資部，工程部組織有關(guān)部門現(xiàn)場(chǎng)鑒定。若因管理不善或其他不當(dāng)原因造成丟失的，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
7、所有周轉(zhuǎn)器材的處理必須經(jīng)公司批準(zhǔn)。
第三十條 地材管理
地材指建筑用砂、石、道碴、石灰等大宗料。地材管理是現(xiàn)場(chǎng)物資管理的重要內(nèi)容，是項(xiàng)目成本控制的重點(diǎn)。各單位要切實(shí)實(shí)施有效的監(jiān)督和控制:
㈠地材采購與管理
1、地材采購實(shí)行統(tǒng)一管理，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)其質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量進(jìn)行控制。
2、地材采購應(yīng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比選，具備條件的應(yīng)爭(zhēng)取獨(dú)立或聯(lián)合開采來降低采購成本。
3、地材存放場(chǎng)地應(yīng)硬化，堆碼要集中、整齊，盡量避免浪費(fèi)。
4、地材驗(yàn)收原則上采用過磅換算的方式進(jìn)行。必須車車過磅，物資驗(yàn)收人員憑磅單分供應(yīng)商、按物資規(guī)格型號(hào)填寫《磅站物資驗(yàn)收原始記錄》，依據(jù)項(xiàng)目試驗(yàn)室提供的比重?fù)Q算成立方米。原始磅單要妥善保存。
5、地材驗(yàn)收時(shí)必須有二人共同進(jìn)行，人員應(yīng)相對(duì)固定，據(jù)實(shí)檢驗(yàn)數(shù)量和質(zhì)量，并由兩人在驗(yàn)收憑證上簽字。
6、各項(xiàng)目可考慮將地材驗(yàn)收進(jìn)行承包，驗(yàn)收數(shù)量盈虧與驗(yàn)收人收入掛鉤。
7、地材消耗應(yīng)分批據(jù)實(shí)攤銷，不得將一批料一次性列銷，不得將其它開支列人地材列銷。
8、在工程施工的各個(gè)階段（單項(xiàng)、單位工程完工，全部工程竣工）要進(jìn)行用量核算，分析原因，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行處理。
第三十一條 化學(xué)危險(xiǎn)品管理
項(xiàng)目根據(jù)施工需要使用化學(xué)危險(xiǎn)品的，應(yīng)嚴(yán)格按照《化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》的規(guī)定，對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、保管、使用、報(bào)廢、銷毀的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，確保化學(xué)危險(xiǎn)品的使用符合環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，滿足現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)的需要。
1、化學(xué)危險(xiǎn)品的采購運(yùn)輸儲(chǔ)存必須嚴(yán)格按《化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例》、《爆炸物品管理?xiàng)l例》、《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》中的要求，申領(lǐng)《爆炸物品使用許可證》、《爆炸物品運(yùn)輸許可證》和《爆炸物品儲(chǔ)存許可證》等相關(guān)證件。
2、化學(xué)危險(xiǎn)品庫房設(shè)置選點(diǎn)與居民區(qū)和其它建筑設(shè)施應(yīng)保持安全距離，炸藥庫與雷管庫之間的距離不少于30米，庫房門、通風(fēng)口的設(shè)置應(yīng)符合規(guī)定，并安裝防盜報(bào)警裝置及其它安全措施，庫房必須經(jīng)公安部門批準(zhǔn)后方可投入使用。
3、化學(xué)危險(xiǎn)品裝卸必須輕拿、輕放，嚴(yán)禁拋甩、拖拉、撞擊、重壓和傾倒，禁止無關(guān)人員參與裝卸。
4、化學(xué)危險(xiǎn)品庫房區(qū)要實(shí)行24小時(shí)警戒，進(jìn)出要嚴(yán)格登記，并實(shí)行交接班制度。庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火。
5、化學(xué)危險(xiǎn)品保管人員要選配責(zé)任心強(qiáng)和經(jīng)培訓(xùn)有相應(yīng)安全知識(shí)的人員擔(dān)任，嚴(yán)禁雇請(qǐng)臨時(shí)工看管。
6、化學(xué)危險(xiǎn)品的發(fā)放使用要嚴(yán)格領(lǐng)取、使用、回收、退庫手續(xù)，建立完備的出入庫臺(tái)帳，并經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)。要準(zhǔn)確核定用量、用多少、發(fā)多少，當(dāng)天用不完的必須退庫房保管。工班和個(gè)人不得以任何理由存放、保管爆破材料。
7、使用化學(xué)危險(xiǎn)品的操作人員，必須經(jīng)過培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格證書，操作過程必須嚴(yán)格遵守安全制度和操作規(guī)程，并有安全措施、器材。禁止非專業(yè)和無證人員接觸和使用化學(xué)危險(xiǎn)品。
8、使用化學(xué)危險(xiǎn)品時(shí)，要按照環(huán)保、職業(yè)健康安全要求，妥善處理好廢水、廢氣、廢渣，不得隨意傾倒和丟棄。
9、施工現(xiàn)場(chǎng)要嚴(yán)格控制化學(xué)危險(xiǎn)品的進(jìn)料數(shù)量，尤其在工程后期要詳細(xì)核定剩余工程數(shù)量，并按核定的化學(xué)危險(xiǎn)品使用數(shù)量進(jìn)料，以減少化學(xué)危險(xiǎn)品對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響和損失浪費(fèi)。
10、化學(xué)危險(xiǎn)品的報(bào)廢處理，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，在公安人員的監(jiān)督下進(jìn)行。嚴(yán)禁報(bào)廢留用、轉(zhuǎn)賣。
劇毒、劇污染、劇腐蝕、爆炸及化學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定，容易對(duì)自然環(huán)境造成污染的化學(xué)危險(xiǎn)品需要報(bào)廢銷毀的，必須報(bào)經(jīng)駐地政府相關(guān)部門批準(zhǔn)后，運(yùn)至指定地點(diǎn)銷毀。
對(duì)人、畜和自然環(huán)境可能造成危害的化學(xué)危險(xiǎn)品，必須采取安全的方法進(jìn)行銷毀。嚴(yán)禁直接傾倒、丟棄在江河、湖海和大自然中。
第三十二條 物資回收
1、對(duì)運(yùn)輸、裝卸、施工過程中的灑落、邊角材料，各種物資的包裝、加固材料等，應(yīng)進(jìn)行回收?；厥盏牟牧?，能利用的由物資部門處理后繼續(xù)使用，以減少資源浪費(fèi)。
2、對(duì)廢機(jī)油、廢化學(xué)容器、廢焊渣等危險(xiǎn)廢棄物應(yīng)回收后集中交有資質(zhì)的單位或當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門按要求進(jìn)行處置；危險(xiǎn)廢棄物數(shù)量很少的偏遠(yuǎn)項(xiàng)目不具備條件的也可采取集中深埋處理。避免和減少廢棄物對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全造成的影響。
3、工地報(bào)廢材料，處理時(shí)要嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定的程序和處理權(quán)限進(jìn)行，并應(yīng)符合環(huán)保要求。
第三十三條 下場(chǎng)物資管理
1、即將下場(chǎng)的項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目剩余物資、周轉(zhuǎn)器材進(jìn)行清理、盤點(diǎn)、造冊(cè)，并上報(bào)公司物資部一份。
2、下場(chǎng)項(xiàng)目應(yīng)隨盤點(diǎn)報(bào)表提出對(duì)剩余物資的處理意見。
3、公司物資部根據(jù)在手項(xiàng)目情況提出對(duì)下場(chǎng)項(xiàng)目剩余物資的調(diào)配處理或現(xiàn)場(chǎng)處理意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。
4、決定就地處理的剩余物資，下場(chǎng)項(xiàng)目應(yīng)對(duì)處理方式、單價(jià)進(jìn)行集體研究，并上報(bào)有限公司。公司物資部、財(cái)務(wù)部將對(duì)處理過程、資金回籠等情況進(jìn)行監(jiān)督。
第七章 統(tǒng)計(jì)與核銷管理
第三十四條 物資統(tǒng)計(jì)
1、物資統(tǒng)計(jì)是物資管理的重要組成部分，是企業(yè)重要的信息資源，是反映企業(yè)效益的重要手段之一。要發(fā)揮統(tǒng)計(jì)服務(wù)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督作用，及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地反映公司物資供應(yīng)管理情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)可靠的依據(jù)。
2、各單位要加強(qiáng)物資統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)工作，配備專（兼）職統(tǒng)計(jì)人員，建立健全原始記錄和臺(tái)帳，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性。
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第三十五條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表
1、需要上報(bào)公司物資部的資料（各種報(bào)表在核算周期后5日內(nèi)以電子版形式上報(bào)）：
序號(hào)
報(bào)表臺(tái)帳名稱
統(tǒng)計(jì)期
編制時(shí)間
上報(bào)時(shí)間
備注
1
合格供應(yīng)商名冊(cè)
供應(yīng)商審批后
供應(yīng)商審批后
下文同時(shí)
或一年滿
2
物資需求計(jì)劃
總
項(xiàng)目開工
項(xiàng)目開工
3
單位工程物資限額臺(tái)帳
開累
項(xiàng)目開工
每月末
4
招標(biāo)文件
隨時(shí)
采購前
編制好后
5
工礦產(chǎn)品購銷合同
合同簽定后
合同簽定后
合同簽定后
6
原材料能源收支存統(tǒng)計(jì)表
年累
半年
每半年
7
大宗物資招標(biāo)采購統(tǒng)計(jì)表
半年
半年
每半年
8
能源消耗統(tǒng)計(jì)表
半年
半年
每半年
9
產(chǎn)品測(cè)量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析
每季度
季度末
季度末
10
月材料節(jié)超考核表
每月
月末
每月末
11
工程材料費(fèi)用節(jié)超明細(xì)表
每季度
季度末
季度末
12
月物資盤點(diǎn)表
每月
月末
每月末
13
周轉(zhuǎn)材料需求計(jì)劃
開工前
開工前
開工前
14
主要材料價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
每月
月末
每月末
15
周轉(zhuǎn)器材處理申請(qǐng)表
可以退場(chǎng)時(shí)
可以退場(chǎng)時(shí)
審批后
16
周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計(jì)表
可以退場(chǎng)時(shí)
可以退場(chǎng)時(shí)
退場(chǎng)前
2、項(xiàng)目部建檔自備資料：
序號(hào)
報(bào)表臺(tái)帳名稱
統(tǒng)計(jì)期
編制時(shí)間
備注
1
供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)審批表
合同簽定前
項(xiàng)目上場(chǎng)
存檔
2
合格供應(yīng)商供貨問題記錄及重新評(píng)價(jià)表
出現(xiàn)問題或滿18個(gè)月
出現(xiàn)問題或滿18個(gè)月
存檔
3
丟失、損壞、不適用及不合格產(chǎn)品記錄表
出現(xiàn)問題
出現(xiàn)問題
存檔
6
點(diǎn)驗(yàn)單
隨時(shí)
物資驗(yàn)收合格后
存檔
7
發(fā)料單
隨時(shí)
發(fā)料時(shí)
存檔
8
物資明細(xì)帳
每月
每月26日
存檔
9
月份材料列銷表
每月
每月26日
存檔
10
月份材料列銷匯總表
每月
每月26日
存檔
11
標(biāo)識(shí)記錄表
隨時(shí)
物資到場(chǎng)后
存檔
12
評(píng)標(biāo)記錄
開標(biāo)后
開標(biāo)后
存檔
13
中標(biāo)通知書
開標(biāo)后
公司批準(zhǔn)后
存檔
14
物資驗(yàn)收原始記錄表
物資到場(chǎng)后
物資到場(chǎng)后
存檔
15
磅站物資驗(yàn)收原始記錄表
物資到場(chǎng)后
物資到場(chǎng)后
存檔
16
單位工程物資限額臺(tái)帳
開累
每次發(fā)料
存檔
17
月物資盤點(diǎn)表
每月
月末
存檔
3、項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目物資點(diǎn)驗(yàn)、發(fā)料、臺(tái)帳、合同等相關(guān)物資憑證移交到公司物資部保管，保管期限3年。
第三十六條 物資核算
1、材料費(fèi)一般占工程總價(jià)的60％～80％，是降低工程成本的重點(diǎn)。進(jìn)行物資定額核算是控制材料消耗、節(jié)能挖潛、提高企業(yè)效益的重要措施。
2、物資核算是項(xiàng)目成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是項(xiàng)綜合性的工作，需要項(xiàng)目技術(shù)、計(jì)劃、物資等多個(gè)部門相互配合才能完成。核算周期為單月核算，季度匯總，與項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價(jià)周期同步。單項(xiàng)工程完工必須進(jìn)行核算。
3、項(xiàng)目技術(shù)部門根據(jù)核算單元當(dāng)月完成工程數(shù)量提供本月應(yīng)耗材料數(shù)量（不含損耗），鋼筋混凝土工程中混凝土量應(yīng)扣除鋼筋和波紋管的體積；計(jì)劃部門對(duì)工程量進(jìn)行復(fù)核，加合同約定消耗系數(shù)后提供核算對(duì)象本月應(yīng)耗材料數(shù)量清單交物資部門。
4、每月驗(yàn)工計(jì)價(jià)時(shí)項(xiàng)目成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組要組織項(xiàng)目技術(shù)、計(jì)劃、物資、施工隊(duì)等相關(guān)人員對(duì)核算對(duì)象的原材料庫存量進(jìn)行盤點(diǎn)（半成品視為庫存），盤點(diǎn)結(jié)束后參與人員和施工隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在盤點(diǎn)表上簽字。
5、材料盤點(diǎn)結(jié)束后，物資部門要及時(shí)根據(jù)工程部門提供的應(yīng)耗數(shù)量和計(jì)劃部門的二次分割材料單價(jià)編制《月份材料節(jié)超考核表》，計(jì)算出當(dāng)月各核算對(duì)象材料費(fèi)節(jié)超；每季編制《工程材料費(fèi)用節(jié)超明細(xì)表》對(duì)項(xiàng)目。
原材料節(jié)超數(shù)量＝本月應(yīng)消耗材料數(shù)量－本月實(shí)際消耗材料數(shù)量
本月實(shí)際消耗材料數(shù)量＝上月盤點(diǎn)庫存量＋本月供應(yīng)量－本月盤點(diǎn)庫存量
6、對(duì)同一對(duì)象的核算時(shí)間點(diǎn)要統(tǒng)一，如已完成工程量截至?xí)r點(diǎn)是25日下午6點(diǎn)，材料供應(yīng)核算也是截至25日下午6點(diǎn)。
7、對(duì)材料考核出現(xiàn)的節(jié)超，項(xiàng)目要組織相關(guān)人員認(rèn)真分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，理清責(zé)任，制定控制和獎(jiǎng)罰措施，超耗部分由責(zé)任人全額承擔(dān)，節(jié)約部分項(xiàng)目與責(zé)任人按比例分成，并且要避免偷工減料，合理節(jié)約。
8、各單位要抓好物資核算的基礎(chǔ)工作，充分挖掘內(nèi)部潛力，不斷改進(jìn)施工工藝，在保證工程質(zhì)量的前提下，充分利用廢舊物資，合理采用代用材料，做到物盡其用，將材料消耗降下來。
9、項(xiàng)目部在下發(fā)給施工隊(duì)物資材料時(shí)，要將材料款全額轉(zhuǎn)給施工隊(duì)，在計(jì)量、結(jié)算時(shí)根據(jù)庫存和理論消耗數(shù)量進(jìn)行沖抵，對(duì)物資核銷中出現(xiàn)的超耗要在計(jì)量、結(jié)算時(shí)予以足額扣除。
第三十七條 物資核銷
1、材料費(fèi)報(bào)銷需有保管員開具的《點(diǎn)驗(yàn)單》，經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟?，?cái)務(wù)掛庫存材料。
2、物資核銷應(yīng)以核算表為依據(jù)，有具體的消耗去向。項(xiàng)目部分解到各單位工程。
3、物資核銷必須以發(fā)料單據(jù)為依據(jù)，按物資分類編制《月份材料列銷表》，按財(cái)務(wù)物資掛帳科目分施工單位匯總成《月份材料列銷匯總表》。
主要材料在控制計(jì)劃范圍內(nèi)的列銷經(jīng)物資主管審核，單位主管批準(zhǔn)；超出控制計(jì)劃的應(yīng)經(jīng)技術(shù)、計(jì)劃部門審核，單位主管審批后交財(cái)務(wù)，作為庫存材料列銷依據(jù)。
4、物資部門憑核準(zhǔn)的《月份材料列銷匯總表》按物資掛帳科目與財(cái)務(wù)核對(duì)材料費(fèi)掛帳是否相符，如有異常應(yīng)查明原因，及時(shí)整改。
5、物資核銷每月底進(jìn)行，與驗(yàn)工計(jì)價(jià)同步。
第八章 節(jié)能降耗管理
第三十八條 各單位編制物資計(jì)劃時(shí)應(yīng)提高計(jì)劃的質(zhì)量，搞好定額核算，使有限的資源發(fā)揮最大的效用。
第三十九條 積極推廣應(yīng)用節(jié)煤、節(jié)油、節(jié)電、節(jié)水新技術(shù)，新設(shè)備，新材料，新工藝，減少能源和資源消耗。
第四十條 加強(qiáng)設(shè)備維修、保養(yǎng)，杜絕跑、冒、滴、漏；對(duì)技術(shù)落后，能耗高的設(shè)備要進(jìn)行技術(shù)改造，努力降低能源消耗和環(huán)境污染。
第四十一條 物資節(jié)能降耗管理
1、充分發(fā)揮資源的效用，防止大材小用，優(yōu)材劣用，長(zhǎng)材短用，提高物資的利用率。
2、合理組織進(jìn)料與供應(yīng)。減少中間環(huán)節(jié)，加速物資周轉(zhuǎn)，及時(shí)、齊備、質(zhì)量良好、經(jīng)濟(jì)合理地滿足施工生產(chǎn)需要。
3、加強(qiáng)倉庫管理，提高管理水平，使物資在保管、運(yùn)輸中的損耗降低到最低限度。
4、廣泛應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料，減少物資消耗。
5、保證采購產(chǎn)品質(zhì)量，確保工程質(zhì)量，最大限度地減少或消滅殘次品。
6、廣泛使用油料添加劑，水泥外加劑、粉煤灰和二次投料，控制混凝土超強(qiáng)、隧道超挖，推廣使用散裝水泥，回收利用散落水泥。
7、在保證質(zhì)量的前提下，對(duì)鋼材采用冷拉、冷鐓等處理；加工、制作結(jié)構(gòu)件時(shí)集中下料，合理套裁，充分利用邊角料，提高鋼材利用率。
第四十二條 節(jié)水管理
1、在施工現(xiàn)場(chǎng)和辦公區(qū)域的供水部位或醒目位置，要設(shè)立節(jié)水標(biāo)志，提醒大家注意節(jié)約用水。
2、施工現(xiàn)場(chǎng)有條件的要設(shè)置沉淀池，以實(shí)現(xiàn)廢水回收利用，提高水的重復(fù)利用率。
3、用水設(shè)施要盡量采用節(jié)水型器具，并經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)，避免滴漏，以實(shí)現(xiàn)節(jié)水。
第四十三條 節(jié)電管理
1、在施工現(xiàn)場(chǎng)和辦公區(qū)域的用電設(shè)施應(yīng)盡量采用節(jié)能電器。
2、對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備，做到隨用隨開，人離機(jī)停，防止空載運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、施工現(xiàn)場(chǎng)要合理設(shè)置照明燈數(shù)量與功率，根據(jù)需要開關(guān)，杜絕晝夜長(zhǎng)明燈。
4、辦公區(qū)域光線充足時(shí)要注意關(guān)燈，空調(diào)使用溫度盡量調(diào)高，氣溫在攝氏30度以下時(shí)不使用空調(diào)。
5、 加強(qiáng)用電設(shè)施的技術(shù)改造，對(duì)耗電較大的工藝及設(shè)備逐步淘汰。
第四十四條 其它
1、各單位要控制紙張的使用，對(duì)內(nèi)能用電腦共享的盡量不打印，對(duì)外盡量用磁盤、互聯(lián)網(wǎng)傳遞信息，紙張應(yīng)雙面打印，單面打印的紙張應(yīng)單獨(dú)存放，以便再次利用。
2、 各單位要盡量減少復(fù)印機(jī)、打印機(jī)的使用次數(shù)，以降低碳粉、硒鼓等辦公耗材的使用量。
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第九章 獎(jiǎng)懲
第四十五條 為嚴(yán)肅物資管理紀(jì)律，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，根據(jù)《物資管理人員專業(yè)考核明細(xì)表》對(duì)項(xiàng)目物資管理工作及物資管理專業(yè)人員進(jìn)行年度考核，并予以通報(bào)。
1、因主觀原因計(jì)劃不周，造成材料供應(yīng)不上，影響工程進(jìn)度的，給予物資計(jì)劃人員罰款500～1000元，部室領(lǐng)導(dǎo)、審核人罰1000～2000元；造成物資嚴(yán)重積壓的，給予物資計(jì)劃人員罰款1000～2000元，部室領(lǐng)導(dǎo)、審核人罰2000～5000元；屬技術(shù)部門原因的要追究相關(guān)人員責(zé)任。
2、采購人員不按規(guī)定程序，借采購之機(jī)損公肥私，給單位造成經(jīng)濟(jì)損失或質(zhì)量事故的，除退出違法所得外另罰款2000～5000元，并給予相應(yīng)行政處分。情節(jié)嚴(yán)重者按公司紀(jì)委監(jiān)察的相關(guān)規(guī)定處理。
同一項(xiàng)目無特殊原因，主要材料、地材等采購綜合價(jià)格比其它兄弟單位或市場(chǎng)價(jià)格明顯偏高的，項(xiàng)目物資部門主管就地免職下崗。
3、在材料驗(yàn)收中，因馬虎或不負(fù)責(zé)任，造成材料數(shù)量短少，不合格物資入庫，由材料保管員承擔(dān)全部責(zé)任，并負(fù)責(zé)賠償損失的20～50%，造成嚴(yán)重后果的就地免職。
4、因保管員保管不當(dāng)，造成材料變形、變質(zhì)、銹蝕、不能使用的，視情節(jié)按損失價(jià)值的10～50%罰款，同時(shí)追究業(yè)務(wù)部門主管責(zé)任。不按規(guī)定要求裝卸堆碼，使材料變形損壞的，由裝卸單位照價(jià)賠償。
5、不按規(guī)定程序發(fā)料，未實(shí)行定額、限額發(fā)料，或發(fā)料后單據(jù)不及時(shí)傳遞到財(cái)務(wù)部門的，視情節(jié)對(duì)物資業(yè)務(wù)人員、物資主管進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、行政處罰。
6、驗(yàn)交時(shí)交不出材料資料（合格證、技術(shù)證件等），產(chǎn)生的費(fèi)用由業(yè)務(wù)員、保管員承擔(dān)。
7、不按規(guī)定要求上報(bào)報(bào)表和資料的，將視情節(jié)對(duì)有關(guān)物資業(yè)務(wù)人員、物資主管進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、行政處罰，有三次（含）以上者就地免職。
8、因物資部門原因不按時(shí)進(jìn)行材料節(jié)超核算的，第一次提出警告，第二次對(duì)項(xiàng)目物資部長(zhǎng)罰款1000元，出現(xiàn)第三次主要責(zé)任人就地免職。
9、未經(jīng)授權(quán)，各單位越權(quán)采購，給公司造成負(fù)面影響的，對(duì)該單位處5～10萬元罰款，主管領(lǐng)導(dǎo)及主要責(zé)任人各5000～10000元罰款。情節(jié)嚴(yán)重時(shí)，加重處罰。
10、材料核算節(jié)約材料的，按節(jié)約材料價(jià)值的40%獎(jiǎng)勵(lì)施工單位；材料超耗的，則按超耗價(jià)值的200%罰款。
11、對(duì)物資管理和物資保障供應(yīng)工作做出突出貢獻(xiàn)的人員，各單位應(yīng)視情況給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。
第十章 附則
第四十六條 本辦法由公司物資部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附表：
《合格供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)審批表》 ZJSDS-CX13-01
《合格供應(yīng)商名冊(cè)》 ZJSDS-CX13-02
《合格供應(yīng)商供貨問題記錄及重新評(píng)價(jià)表》 ZJSDS-CX13-03
《物資需求計(jì)劃表》 ZJSDS-CX13-04
《工礦產(chǎn)品購銷合同》 ZJSDS-CX13-05
《點(diǎn)驗(yàn)單》 ZJSDS-CX13-06
《物資明細(xì)帳》 ZJSDS-CX13-07
《發(fā)料單》 ZJSDS-CX13-08
《物資盤點(diǎn)表》 ZJSDS-CX13-09
《丟失、損壞、不適用及不合格產(chǎn)品記錄表》 ZJSDS-CX13-10
《標(biāo)識(shí)記錄表》 ZJSDS-CX13-11
《月份材料列銷表》 ZJSDS-CX13-12
《月份材料列銷匯總表》 ZJSDS-CX13-13
《原材料、能源收支存統(tǒng)計(jì)表》 ZJSDS-CX13-14
《大宗物資招標(biāo)采購情況統(tǒng)計(jì)表》 ZJSDS-CX13-15
《物資驗(yàn)收原始記錄》 ZJSDS-CX13-16
《產(chǎn)品測(cè)量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析》 ZJSDS-CX13-17
《磅站物資驗(yàn)收原始記錄》 ZJSDS-CX13-18
《單位工程物資限額臺(tái)帳》 ZJSDS-CX13-19
《工程材料費(fèi)用節(jié)超明細(xì)表》 ZJSDS-CX13-20
《主要材料消耗定額統(tǒng)計(jì)》 ZJSDS-CX13-21
《月材料節(jié)超考核表》 ZJSDS-CX13-22
《主要材料采購價(jià)格一覽表》 ZJSDS-CX13-23
《物資檢（試）驗(yàn)申請(qǐng)報(bào)告單》 ZJSDS-CX13-24
《中國交通建設(shè)能源消耗統(tǒng)計(jì)表》 ZJSDS-CX13-25
《各種能源折標(biāo)準(zhǔn)煤參考系數(shù)計(jì)算表》 ZJSDS-CX13-26
《周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計(jì)表》 ZJSDS-CX13-27
《周轉(zhuǎn)器材損失申報(bào)表》 ZJSDS-CX13-28
《周轉(zhuǎn)器材處理申請(qǐng)表》 ZJSDS-CX13-29
《物資管理人員專業(yè)考核明細(xì)表》 ZJSDS-CX13-30
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